产品销售业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度产品销售同比增长12%，营业收入从426.1万美元增至534.6万美元[127] - 2021年第一季度卡车客户产品销售同比增长9%，北美重型卡车产量同比增长约10%[128] - 预计2021年北美重型卡车产量将增长约41%，其他行业客户需求也将增加[130] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为345.6万美元，合每股0.41美元，2020年同期为796.1万美元，合每股0.97美元[129][139] - 2021年第一季度和2020年第一季度净销售额分别为7282.9万美元和6402.3万美元[134] - 2021年第一季度毛利率约为17.5%，2020年同期为16.8%[135] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为737.2万美元，2020年同期为650.5万美元[136] - 2021年第一季度利息费用为57.9万美元，2020年同期为117.4万美元[137] - 2021年第一季度所得税费用为税前收入的28%，2020年同期所得税收益为税前收入的156%[138] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年第一季度经营活动使用现金51.2万美元，投资活动使用现金243.6万美元[143][144] - 2021年第一季度融资活动提供的现金为184.4万美元，主要包括258.1万美元的循环贷款净借款和68.8万美元的定期贷款本金净计划还款[145] - 截至2021年3月31日，公司手头现金为302.7万美元，循环信贷额度可用余额为2127.7万美元[145] 贷款业务数据关键指标变化 - 2020年10月27日，公司与富国银行签订信贷协议，获得最高1850万美元的定期贷款，其中1679万美元于2020年10月28日发放，加权平均利率截至2021年3月31日为3.77%[148][149] - 2020年10月20日，公司与FGI Equipment Finance LLC签订协议，获得1320万美元定期贷款，其中1200万美元用于偿还旧债和支付费用，120万美元作为保证金，固定利率为8.25%[154] - 2020年4月24日，公司与Leaf Capital Funding签订17.5万美元设备融资协议，固定利率5.5%，期限60个月[157] - 2020年10月27日，公司与富国银行签订信贷协议，获得2500万美元循环贷款额度，其中874.5万美元于2020年10月28日发放，加权平均利率截至2020年12月31日为3.25%[158][160] - 截至2021年3月31日，公司有2427.8万美元可用循环贷款，其中300.1万美元已使用[161] - 截至2021年3月31日，公司有一笔16万美元的信用证未结清，富国银行可根据公司要求开具最高200万美元的信用证[164] - 截至2020年3月31日，公司与KeyBank的定期贷款和循环贷款余额分别为3712.5万美元和777.6万美元，利率分别为7.50%和6.62%[165] 风险影响数据关键指标变化 - 假设短期利率变动10%、美元兑墨西哥比索和加元汇率下降10%、大宗商品价格上涨10%，公司的利息支出、运营成本和原材料成本将受影响[174][175]