各业务线市场占比情况 - 北美卡车市场在2021年和2020年前九个月分别占公司产品收入的41%和42%[132] 原材料成本通胀及收回情况 - 2021年前九个月，公司原材料成本通胀约为1910.3万美元，从客户处收回约1225.3万美元[136] - 2021年9月30日止三个月，公司原材料成本通胀约为994.1万美元，收回约654.4万美元[143] - 2021年前9个月原材料成本通胀约为1910.3万美元，公司收回约1225.3万美元；2020年前9个月原材料成本通胀不显著[152] 工厂关闭运营亏损情况 - 2021年第三和前九个月，公司因关闭俄亥俄州巴达维亚工厂分别产生运营亏损225.8万美元和227.6万美元[137] 净销售额情况 - 2021年9月30日和2020年9月30日止三个月净销售额分别为8102.5万美元和5987.3万美元[142] - 2021年前9个月净销售额为2.34315亿美元，2020年同期为1.61705亿美元；工具项目销售分别为1842.1万美元和968.6万美元；剔除工具项目销售后产品销售分别为2.15894亿美元和1.52019亿美元[151] 毛利率情况 - 2021年9月30日止三个月毛利率约为7.9%，2020年同期为18.1%[144] - 2021年前9个月毛利率约为14.0%，2020年同期为15.2%，毛利率下降主要因售价和原材料成本净变化4.6%，被产品组合和生产效率提升1.3%及固定成本杠杆提高2.4%部分抵消[153] SG&A费用情况 - 2021年9月30日止三个月SG&A费用中包含俄亥俄州工厂关闭成本176.8万美元，其余SG&A成本为704万美元[145] - 2021年前9个月销售、一般和行政费用（SG&A）含关闭成本202.7万美元，剔除后为2171.7万美元，2020年同期为1713.6万美元；2020年SG&A因疫情成本节约和政府补贴受益139.1万美元[154] 利息费用情况 - 2021年9月30日止三个月利息费用为56.3万美元，2020年同期为96.6万美元[146] - 2021年前9个月利息费用为172.5万美元，2020年同期为333.8万美元，2021年因债务重组平均未偿债务余额和利率降低[155] 净亏损/净收入情况 - 2021年9月30日止三个月公司净亏损331.2万美元，2020年同期净收入334.3万美元[149] - 2021年前9个月净收入为423万美元，合每股0.50美元；2020年同期为903.2万美元，合每股1.08美元；2021年因巴达维亚制造工厂关闭产生税后净亏损179.8万美元，合每股0.22美元[157] 综合亏损/综合收入情况 - 2021年9月30日止三个月综合亏损337.5万美元，2020年同期综合收入374.2万美元[150] - 2021年前9个月综合收入为403.9万美元，2020年同期为806.3万美元，减少主要因净收入减少480.2万美元，被外汇衍生品和利率互换衍生品税后增加额部分抵消[160] 现金流量及持有情况 - 2021年前9个月经营活动提供现金504.8万美元，投资活动使用现金830.1万美元，融资活动使用现金26.3万美元；截至9月30日，公司持有现金61.5万美元，循环信贷额度可用余额2200.1万美元[162][163][164] 信贷协议情况 - 2020年10月27日公司与富国银行签订信贷协议，获得最高1850万美元有担保定期贷款（WF Term Loans），加权平均利率3.77%；同日获得2500万美元循环贷款（WF Revolving Loan），加权平均利率4.25%[167][176] - 2020年9月30日，公司与KeyBank National Association的定期贷款为3503.5万美元，循环贷款余额为0，定期贷款和循环贷款利率为8.00%[183] 表外安排及合同义务情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有重大表外安排[184] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司在合同义务方面无重大变化[185] 市场风险情况 - 公司主要市场风险来自制造业务所用商品价格变化、利率波动和墨西哥比索及加元汇率波动[190] - 公司对市场风险敏感的三项为循环贷款和定期贷款、外币采购、原材料采购[191] 市场风险假设影响情况 - 假设短期利率变动10%，定期贷款利息支付会受影响，但对税前收益无重大影响[192] - 假设美元兑墨西哥比索和加元汇率下降10%，公司运营成本增加，对运营利润率有不利影响[192] - 假设商品价格上涨10%，公司原材料成本增加，对运营利润率有不利影响[193] 所得税情况 - 2021年前9个月所得税费用为329万美元，2020年同期所得税收益为493.3万美元，2020年含税收估值备抵转回563.8万美元和税法变更带来的税率优惠[156]