净销售额与产品销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为9059.2万美元，2021年同期为7282.9万美元；产品销售额为8990.1万美元，2021年同期为6913.3万美元[119] 毛利率变化 - 2022年第一季度毛利率约为16.0%，2021年同期为17.5%，毛利率下降受售价和原材料成本净变化1.7%、产品组合和生产通胀1.2%的负面影响，被固定成本杠杆提高1.4%所抵消[119] SG&A费用变化 - 2022年第一季度SG&A为849.5万美元，2021年同期为737.2万美元，增加主要源于劳动力和福利成本65.9万美元、保险成本12.2万美元和专业费用36.6万美元的增加[120] 利息费用变化 - 2022年第一季度利息费用为54.1万美元，2021年同期为57.9万美元，减少是由于2022年第一季度平均未偿债务余额低于2021年同期[121] 所得税费用变化 - 2022年第一季度所得税费用估计为163.8万美元，约占税前收入的29.8%；2021年同期估计为135.1万美元，约占税前收入的28.1%[122] 净利润与每股收益变化 - 2022年第一季度净利润为386.4万美元，每股基本和摊薄收益为0.46美元；2021年同期净利润为345.6万美元，每股基本和摊薄收益为0.41美元[123] 经营活动现金流量 - 2022年第一季度经营活动使用现金165.7万美元，净收入386.4万美元对经营现金流有积极影响，非现金折旧和摊销312.5万美元，营运资金增加使经营活动提供的现金减少938.7万美元[126] 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动使用现金248.2万美元，用于购买物业、厂房和设备，公司预计2022年在这方面支出高达2000万美元[127] 融资活动现金流量 - 2022年第一季度融资活动使用现金68.1万美元，主要包括净循环贷款借款41.1万美元和定期贷款本金计划还款109.2万美元[128] 现金与循环信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，公司手头现金132.6万美元，循环信贷额度净可用余额2431.6万美元[128] FGI定期贷款情况 - FGI定期贷款固定利率为8.25%，120万美元用于支付保证金[137] - FGI定期贷款前12个月每月还款11.7万美元，后续59个月每月还款24.6万美元，2026年10月31日还款144.6万美元[138] - 提前还款需支付费用，贷款首年提前还款收取4%，首年到次年收取3%，次年到第三年收取2%，三年后收取1% [139] 设备融资协议情况 - 2020年4月24日与Leaf Capital Funding达成17.5万美元设备融资协议，固定利率5.5%，期限60个月[140] 富国银行循环贷款情况 - 2020年10月27日与富国银行达成2500万美元循环贷款协议，已发放874.5万美元[141] - 富国银行循环贷款最高可增加1000万美元额度，借款额度取2500万美元或特定比例应收账款和库存之和的较小值[142] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，富国银行循环贷款加权平均利率分别为4.50%和4.25% [143] - 截至2022年3月31日，公司有2431.6万美元可用循环贷款，其中483.5万美元已使用；2021年12月31日，有2433.7万美元可用，442.4万美元已使用[144] 风险因素影响 - 假设短期利率变动10%，定期贷款利息受影响但对税前利润无重大影响；美元兑墨西哥比索和加元汇率下降10%，运营成本增加；商品价格上涨10%，原材料成本增加[155][156] 内部控制情况 - 公司披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[158]