净销售额与产品销售额变化 - 2022年9月30日止三个月净销售额为1.01606亿美元，2021年同期为8102.5万美元；产品销售额（不含模具项目销售）为9234万美元，2021年同期为6764.3万美元[132] - 2022年9月30日止九个月净销售额为2.90933亿美元，2021年同期为2.34315亿美元；产品销售额（不含模具项目销售）为2.75558亿美元，2021年同期为2.15894亿美元[140] 毛利率变化 - 2022年9月30日止三个月毛利率约为13.1%，2021年同期为7.9%，毛利率百分比增长受售价和原材料成本净变化7.2%及固定成本杠杆率提高0.7%的积极影响，被产品组合和生产效率低下2.7%抵消[134] - 2022年9月30日止九个月毛利率约为14.1%，2021年同期为14.0%，毛利率百分比增长受售价和原材料成本净变化1.4%及固定成本杠杆率提高1.0%的积极影响，被产品组合和生产效率低下2.3%抵消[141][144] SG&A费用变化 - 2022年9月30日止三个月SG&A费用为867.1万美元，2021年同期剩余SG&A成本为704万美元，增加主要源于劳动力和福利成本增加100.4万美元及专业费用增加32.6万美元[135] - 2022年9月30日止九个月SG&A费用为2588.9万美元，2021年同期剩余SG&A成本（不含关闭成本）为2171.7万美元，增加主要源于劳动力和福利成本增加229.5万美元、专业费用增加93.6万美元及保险成本增加44.8万美元[145] 再融资损失 - 2022年第三季度公司对现有信贷安排进行再融资，产生一次性损失，冲销未偿还递延贷款成本损失123.4万美元，提前还款费用损失34.8万美元[136] - 截至2022年9月30日，公司注销未偿还递延贷款成本损失123.4万美元，FGI定期贷款提前还款费用约34.8万美元[173] 利息费用变化 - 2022年9月30日止三个月利息费用为51.1万美元，2021年同期为56.3万美元，减少主要因再融资导致利率降低[137] 所得税费用变化 - 2022年9月30日止三个月所得税费用估计为125.1万美元，约占税前收入的48.7%；2021年同期估计为39.6万美元，约占税前亏损的13.6%[138] 净利润与每股收益变化 - 2022年9月30日止三个月净利润为131.9万美元，每股基本和摊薄收益为0.16美元；2021年同期净亏损331.2万美元，每股基本和摊薄亏损为0.41美元[139] 未到期合约金额 - 截至2022年9月30日，公司未到期外汇合约名义金额总计1956万美元，未到期利率互换名义金额总计2479.2万美元[150] 经营活动现金流 - 2022年前九个月，经营活动提供的现金总计848.9万美元，净收入737.1万美元对经营现金流产生积极影响，非现金折旧摊销和股份支付分别为940.6万美元和170.5万美元，营运资金增加使经营活动现金减少1140.5万美元[151] 投资活动现金流 - 2022年前九个月，投资活动使用现金1228.4万美元，公司预计2022年在物业、厂房和设备采购上支出约1800万美元，截至9月30日，在建资本支出采购承诺为107.8万美元[152] 融资活动现金流 - 2022年前九个月，融资活动使用现金184.2万美元，包括偿还长期债务2558.6万美元、购买库藏股48.2万美元、支付递延贷款成本40.2万美元和净循环贷款还款37.2万美元，新信贷安排进账2500万美元[153][154] 现金与贷款额度情况 - 截至2022年9月30日，公司手头现金50.9万美元，有2500万美元循环贷款额度，其中405.2万美元已使用，2500万美元资本支出贷款额度无未偿还余额[154] 信贷协议情况 - 2022年7月22日，公司与亨廷顿国家银行签订信贷协议，提供最高7500万美元担保贷款，包括2500万美元定期贷款、2500万美元资本支出贷款和2500万美元循环贷款，7月22日已发放3868.9万美元[157] 贷款利率与还款安排 - 亨廷顿定期贷款利率为4.75%，循环贷款利率为4.08%（截至2022年9月30日），定期贷款从2022年8月开始每月还款，前24个月每月10.4万美元，接下来24个月每月15.6万美元，再接下来12个月每月20.8万美元，剩余余额2027年7月22日还清[163][164] 利率互换协议情况 - 公司签订利率互换协议，为2500万美元亨廷顿定期贷款进行现金流套期保值，支付固定SOFR利率2.95%，截至9月30日，利率互换公允价值为资产80.5万美元[174] 风险因素影响 - 假设短期利率变动10%，因公司已套期，对税前收益无重大影响；假设美元兑墨西哥比索和加元汇率下降10%，将增加运营成本；假设大宗商品价格上涨10%，将增加原材料成本，均对运营利润率产生不利影响[182][183]