公司业务影响因素 - 公司主要业务受到整体客户需求变化、运营成本、固定成本和销售、一般管理费用基础的影响[135] - 公司产品销售受多种因素影响，包括经济状况、利率、政府监管、消费支出、劳动力供应和客户生产率等[136] 公司财务表现 - 公司2023年预计收入将与2022年持平或略有增长，主要受到中重型卡车市场需求增加和价格上涨的影响[140] - 2022年公司净销售额为3.77376亿美元，较2021年的3.07483亿美元增长，主要由于重型卡车和动力体育行业需求增加、原材料通货膨胀成本回收和新项目启动[143] - 公司2022年产品销售中，中重型卡车市场占比最大，分别为45%、41%和43%[136] - 2022年公司毛利率约为销售额的13.9%，较2021年的13.4%增长，主要由于销售价格和原材料成本的变化以及固定成本杠杆的提高[144] - 2022年公司净利润为1,220.3万美元，较2021年的467.1万美元增长[149] - 公司2022年经营活动产生的现金流为1,898.2万美元，主要受到净利润的正面影响[160] - 公司2022年投资活动中，主要用于购买额外产能、自动化、新项目和设备改进的固定资产，总额为1,658.8万美元[161] 公司资金情况 - 公司截至2022年12月31日，现金余额为4,183,000美元，可用的循环信贷额度为23,136,000美元，资本支出信贷额度为25,000,000美元[163] - 公司与The Huntington National Bank签订了信贷协议，最大总额为75,000,000美元，包括三个25,000,000美元的承诺：一项定期贷款承诺，一项资本支出贷款承诺和一项循环贷款承诺[165] - 公司的Huntington循环贷款和Huntington定期贷款的利率分别为6.12%和6.10%[173] - 公司与Leaf Capital Funding签订了一项设备融资协议，金额为175,000美元，固定利率为5.50%，期限为60个月[180] - 公司于2022年12月31日记录了1,234,000美元的损失，用于注销未偿贷款成本，以及约348,000美元的预付款费用，与FGI Term Loan相关[184] - 公司签订了利率互换协议，有效期从2022年7月22日至2027年7月，用于Huntington Term Loan的现金流对冲，固定SOFR利率为2.95%[185] - 公司于2020年12月11日提交了一项通用的shelf注册声明，注册的最大总额为5,000万美元，有效期为三年[186] 公司负债情况 - 公司截至2022年12月31日的长期债务总额为24,564,000美元，2023年到2027年的利息支出预计为4,667,000美元[188] 公司准备金情况 - 公司维护了应收账款减值准备，截至2022年12月31日无需减值准备，2021年12月31日减值准备为90,000美元[192] - 公司的存货减值准备截至2022年12月31日为433,000美元，2021年12月31日为362,000美元[193] 公司其他财务信息 - 公司对2022年、2021年和2020年的商誉进行了定性分析，并确定没有商誉减值[198] - 公司自保险涉及医疗、牙科和视力索赔，以及工伤索赔，已在2022年和2021年的资产负债表中记录了自保险医疗、牙科和视力索赔的估计负债[199] - 管理层记录了与公司为某些退休人员提供的医疗保险计划相关的退休后福利成本准备金，2022年和2021年的退休后医疗保险福利负债分别为662.5万美元和908万美元[200] - 公司从产品销售和工装销售两个方面认定收入，产品销售通常在产品发货时确认收入，而工装销售根据与客户的安排，可能在一定时间内或随时间确认收入[201] - 公司根据合同与客户的安排，在某些情况下，根据成本完成度确认工装销售收入，使用成本完成度措施来衡量完成进度[204]