公司债务赎回情况 - 2023年5月1日公司赎回1亿美元本金的8.75%有担保票据，支付1.066亿美元现金，赎回后仍有1.5亿美元本金未偿还[61] - 2020年4月20日，公司发行2.5亿美元8.75%担保票据，2025年5月1日到期，2023年5月1日赎回1亿美元本金，剩余1.5亿美元[83][86] 公司总营收与运营收入变化 - 2023年第一季度公司总营收6.107亿美元，2022年同期为4.605亿美元；运营收入2850万美元，2022年同期亏损3300万美元[62] 北美行业票房变化 - 2023年第一季度北美行业票房约18亿美元，2022年同期约13亿美元[63] 运营段入场收入变化 - 2023年第一季度美国运营段入场收入2.447亿美元，2022年同期为1.918亿美元；国际运营段入场收入6630万美元，2022年同期为4400万美元[63] 运营段特许权收入变化 - 2023年第一季度美国运营段特许权收入1.868亿美元，2022年同期为1.411亿美元；国际运营段特许权收入4900万美元，2022年同期为3190万美元[63] 运营段其他收入变化 - 2023年第一季度美国运营段其他收入4760万美元，较2022年同期的3910万美元增长21.7%[63][64] - 2023年第一季度国际运营段其他收入1630万美元，较2022年同期的1260万美元增长29.4%[63][65] 运营段attendance变化 - 2023年第一季度美国运营段attendance为2520万人次，较2022年同期的2070万人次增长21.7%[63][64] - 2023年第一季度国际运营段attendance为1770万人次，较2022年同期的1240万人次增长42.7%[63][65] 运营段平均票价变化 - 2023年第一季度美国运营段平均票价为9.71美元，较2022年同期的9.27美元增长4.7%；国际运营段平均票价按报告为3.75美元，按固定汇率为4.44美元，2022年同期为3.55美元[63][64][65] 电影租赁和广告成本变化 - 2023年美国电影租赁和广告成本为1.335亿美元，占门票收入的54.6%，2022年为1.062亿美元，占比55.4%；国际市场2023年为3320万美元，占门票收入的50.1%，2022年为2140万美元，占比48.6%[66][67][69] 特许权供应费用变化 - 2023年美国特许权供应费用为3290万美元，占特许权收入的17.6%，2022年为2290万美元，占比16.2%；国际市场2023年为1070万美元，占特许权收入的21.8%，2022年为710万美元，占比22.3%[66][67][69] 薪资变化 - 2023年美国薪资增加至7150万美元，2022年为6710万美元；国际市场2023年增加至1470万美元[66][68][70] 设施租赁费用变化 - 2023年美国设施租赁费用降至6200万美元，降幅0.8%，2022年为6250万美元；国际市场2023年增加至1750万美元[66][68][70] 公用事业及其他成本变化 - 2023年美国公用事业及其他成本增加至8050万美元，国际市场增加至2330万美元[66][68][71] 控股公司及CUSA一般及行政费用变化 - 2023年控股公司一般及行政费用增至4650万美元，2022年为4070万美元；CUSA增至4560万美元，2022年为399万美元[72] 折旧及摊销费用变化 - 2023年折旧及摊销费用降至5490万美元，2022年为6170万美元[72] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度控股公司经营活动提供现金790万美元，CUSA为1570万美元，2022年同期控股公司使用现金1.188亿美元，CUSA为1.085亿美元[75] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动使用现金2630万美元，2022年为810万美元[75] 融资活动现金流量变化 - 2023年第一季度融资活动使用现金490万美元，2022年为860万美元[77] 可转换优先票据信息 - 4.50%可转换优先票据利率为4.50%，初始转换率为每1000美元本金兑换69.6767股公司普通股，2025年8月15日到期[80][81] 高级担保信贷安排情况 - 高级担保信贷安排包括7亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度，截至2023年3月31日，定期贷款余额为6.249亿美元，循环信贷额度可用借款能力为1亿美元，定期贷款平均利率约为4.6% [82][83] - 高级担保信贷安排下，截至2023年3月31日，公司综合净高级担保杠杆比率为2.2:1，低于4.25:1的上限[82] 高级票据发行信息 - 2021年3月16日，公司发行4.05亿美元5.875%高级票据，2026年3月15日到期[83] - 2021年6月15日，公司发行7.65亿美元5.25%高级票据，2028年7月15日到期，2024年7月15日前可赎回不超过40%本金[83] 国际子公司借款与受限现金情况 - 截至2023年3月31日，公司国际子公司未偿还借款总额为970万美元，存入抵押账户的受限现金为1080万美元[86] 公司覆盖率情况 - 契约规定的最低覆盖率为2:1，截至2023年3月31日，公司实际覆盖率为3.1:1 [86] 公司可分配资金情况 - 截至2023年3月31日，根据高级担保信贷安排，公司可向母公司分配约28.7亿美元；根据契约，可分配约32亿美元[83][86] 公司债务协议遵守情况 - 截至2023年3月31日，公司认为已完全遵守所有未偿债务协议及相关契约[86] 公司未偿债务及利率影响情况 - 截至2023年3月31日，公司有1.846亿美元浮动利率未偿债务，市场利率上升100个基点将使年利息费用增加180万美元[88] Holdings债务情况 - 截至2023年3月31日，Holdings固定利率长期债务总计23.3亿美元，平均利率5.3%[88] - 截至2023年3月31日，Holdings浮动利率长期债务总计1.846亿美元，平均利率6.5%[88] - 截至2023年3月31日，Holdings总债务（未调整债务发行成本）为25.146亿美元[88] CUSA债务情况 - 截至2023年3月31日，CUSA固定利率长期债务总计18.7亿美元，平均利率5.5%[88] - 截至2023年3月31日，CUSA浮动利率长期债务总计1.846亿美元，平均利率6.5%[88] - 截至2023年3月31日，CUSA总债务（未调整债务发行成本）为20.546亿美元[88] 公司金融市场风险情况 - 公司面临金融市场风险，包括利率和外汇汇率变化[87] 外汇汇率风险情况 - 外汇汇率风险较2022年年报披露无重大变化[89] 利率互换协议会计处理情况 - 所有利率互换协议符合现金流套期会计处理[88]