投资与融资 - Searchlight Capital Partners投资4.25亿美元，持有公司34%的普通股和A系列永久优先股[28] - Searchlight在2021年12月7日投资了7500万美元，并转换为434,266股A系列优先股，每股清算优先权为1000美元，年股息率为9.0%[53][57] - 公司于2020年10月2日签订了新的信贷协议，包括12.5亿美元的初始定期贷款和2.5亿美元的循环贷款[80] - 2021年1月15日，公司通过信贷协议修正案借入了1.5亿美元的增量定期贷款[84] - 2021年3月18日，公司偿还了3.97亿美元的定期贷款，并发行了4亿美元的5.00%优先票据[85] - 2021年4月5日，公司通过第二次修正案将定期贷款的利率从4.75%降低至3.50%[86] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度中未使用的借款额度为2.249亿美元[87] - 公司于2020年10月2日发行了7.5亿美元的6.50%优先票据，到期日为2028年10月1日[91] - 2021年3月18日，公司发行了4亿美元的5.00%优先票据，到期日为2028年10月1日[93] - 公司于2021年12月7日发行了434,266股A系列优先股，账面价值为2.859亿美元，截至2021年12月31日的清算优先权为4.369亿美元，其中包括270万美元的应计未付股息[110] - 截至2022年3月31日，A系列优先股的清算优先权为4.465亿美元，其中包括960万美元的应计未付股息[110] - 公司计划至少在2022年期间行使A系列优先股的实物股息支付选项[110] 财务表现 - 2022年第一季度应收账款净额为1.186亿美元，较2021年同期的1.257亿美元有所下降[39] - 2022年第一季度合同资产为2428万美元，较2021年同期的2102万美元有所增加[39] - 2022年第一季度合同负债为6162万美元，较2021年同期的5565万美元有所增加[39] - 2022年第一季度消费者宽带收入为6591万美元，较2021年同期的6576万美元略有增长[38] - 2022年第一季度视频服务收入为1437万美元，较2021年同期的1678万美元有所下降[38] - 2022年第一季度总营业收入为3.003亿美元，较2021年同期的3.248亿美元有所下降[38] - 2022年第一季度净亏损为1.155亿美元，较2021年同期的6208万美元有所扩大[50] - 2022年第一季度每股亏损为1.12美元，较2021年同期的0.80美元有所增加[50] - 2022年第一季度总营业收入为3.003亿美元，同比下降8%[159] - 2022年第一季度净亏损1.156亿美元，同比增加86%[159] - 2022年第一季度消费者宽带服务收入为6590万美元，同比增长0.1%[159][165] - 2022年第一季度消费者语音服务收入为3750万美元，同比下降7%[159][166] - 2022年第一季度消费者视频服务收入为1440万美元，同比下降14%[159][168] - 2022年第一季度商业数据服务收入为5790万美元，同比增长2%[159][172] - 2022年第一季度商业语音服务收入为3630万美元，同比下降9%[159][173] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为1.072亿美元，而2021年同期为1.266亿美元[217] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为8156万美元，较2021年同期减少1690万美元[221] - 2022年第一季度资本支出为1.565亿美元，较2021年同期的7600万美元大幅增加[225] - 公司预计2022年全年资本支出将在4.75亿美元至4.95亿美元之间，用于支持光纤项目和宽带网络扩展[225] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为1.046亿美元，主要用于资本支出和短期投资的购买[224] 资产出售与减值 - 公司在2021年9月22日签署协议出售俄亥俄州的非核心农村ILEC业务，交易于2022年1月31日完成，现金对价为2600万美元[58] - 公司在2022年3月2日签署协议出售堪萨斯城市场的业务，预计现金对价为9040万美元，交易预计在2022年下半年完成[60] - 公司在2022年第一季度确认了1.265亿美元的资产减值损失，涉及堪萨斯城业务的出售[64] - 公司出售了位于俄亥俄州的非核心农村ILEC业务，交易金额为2600万美元，资产包括1630万美元的商誉和950万美元的物业、厂房及设备[153] - 公司签署协议出售堪萨斯城市场的业务，预计现金对价为9040万美元，资产包括8370万美元的商誉和1.324亿美元的物业、厂房及设备[154][156] - 公司因出售堪萨斯城业务资产，增加了2010万美元的当前税费用，涉及8370万美元的非现金商誉减值损失[213] - 公司因出售俄亥俄州业务资产，增加了380万美元的当前税费用，涉及1630万美元的非现金商誉减值损失[213] 光纤网络升级计划 - 公司计划在未来五年内升级约160万家庭和小企业的光纤基础设施，2022年将升级40万家庭和小企业[28] - 公司预计2022年将升级40万户家庭和小企业的光纤网络[144] - 截至2022年3月31日，公司已升级约83,700户光纤网络，并新增7,700户消费者光纤千兆用户[144] - 2021年公司升级了约33万户光纤网络[144] - 截至2022年3月31日，北部新英格兰地区20%的家庭已具备1千兆能力，相比2021年同期的7%有显著提升[144] - 公司计划在未来五年内升级160万户光纤网络，其中超过100万户位于北部新英格兰地区[143] 税收与补贴 - 公司截至2022年3月31日的未确认税收优惠为490万美元，预计不会在2022年剩余时间内发生重大变化[126] - 公司2022年第一季度的有效税率为8.2%，较2021年同期的7.9%有所上升[129] - 公司因Searchlight投资增加了1220万美元的当前税务支出[132] - 公司2022年第一季度所得税减少了500万美元，有效税率为8.2%，而2021年同期为7.9%[213] - 公司因2020年联邦补贴改革每年减少4220万美元的补贴收入[148] - 补贴收入在2022年第一季度减少了1080万美元，主要由于联邦补贴支持的减少[179] - 公司通过FCC的Connect America Fund（CAF）第二阶段资金在2021年获得了4810万美元的支持，并满足了2017年至2020年的建设里程碑和性能指标要求[192] - 公司通过Rural Digital Opportunity Fund（RDOF）获得了590万美元的年度资金，覆盖了7个州的246个普查区块组，服务约27,000个地点[195] - 德克萨斯州普遍服务基金（TUSF）支持在2021年1月15日减少了64%，可能导致公司每年减少约400万美元的支持[198] - 公司参与了美国救援计划法案（ARPA）的宽带部署计划，正在与各州和市政当局合作以参与该宽带补助计划[199] 成本与费用 - 服务和产品成本在2022年第一季度减少了810万美元，主要由于视频连接减少了21%以及联邦通用服务基金贡献的减少[183] - 销售、一般和行政成本在2022年第一季度增加了640万美元，主要由于广告费用增加以及员工劳动成本和非现金股票补偿费用的增加[184] - 折旧和摊销费用在2022年第一季度减少了320万美元，主要由于客户关系摊销费用的减少以及俄亥俄州资产的出售[186] - 公司预计2022年将向其养老金计划贡献约2050万美元，并向其退休后福利计划贡献820万美元[125] - 截至2022年3月31日，公司已向养老金计划和退休后福利计划分别贡献了460万美元和180万美元[125] 其他收入与支出 - 公司持有的短期投资中，2022年3月31日的商业票据投资为4000万美元，定期存款投资为4580万美元[66] - 公司在2022年第一季度从GTE Mobilnet和Pittsburgh SMSA等合伙企业中获得了380万美元的现金分配[69] - 公司在2022年第一季度从RSA 17、RSA 6(I)和RSA 6(II)等合伙企业中获得了440万美元的现金分配[71] - 公司2022年3月31日的长期债务公允价值为19.67亿美元，而账面价值为21.40亿美元[76] - 公司长期债务总额为2,120,930千美元，较2021年12月31日的2,118,853千美元略有增加[79] - 截至2022年3月31日，公司利率互换协议的公允价值为-4,330千美元[97] - 公司预计在未来12个月内将因利率互换协议而确认310万美元的损失[100] - 截至2022年3月31日，与未归属的限制性股票奖励（RSAs）和绩效股票奖励（PSAs）相关的未确认补偿成本为2120万美元，预计将在约1.7年的加权平均期间内确认[114] - 2022年第一季度，公司确认了219.9万美元的基于股票的补偿费用，其中包括103万美元的限制性股票和116.9万美元的绩效股票[113] - 网络接入服务收入在2022年第一季度减少了540万美元，主要由于联邦通用服务基金贡献因子的减少以及州际费率、使用分钟数、语音连接和运营商电路的持续下降[180] - 其他产品和服务收入在2022年第一季度减少了230万美元，主要由于公共私营合作建设项目减少[182] 业务出售与资金使用 - 公司计划将出售资产所得资金用于光纤扩展计划[153] - 公司2022年第一季度完成了俄亥俄州非核心业务的资产出售，获得2600万美元的现金收益[226]