公司收购与投资 - 公司收到Searchlight Group以每股4.00美元现金收购所有未持有普通股的非约束性提案[14] - Searchlight Group已投资4.25亿美元，持有公司34%的普通股和A系列永久优先股[16] 资产出售与资金使用 - 公司以4.9亿美元出售了五个无线合伙企业的有限合伙权益[17] - 公司于2022年11月30日以8210万美元出售了堪萨斯城业务，预计将利用所得资金支持核心区域的光纤扩展计划[45] - 公司于2022年1月31日以2610万美元出售了俄亥俄州的非核心农村业务[49] - 公司于2022年9月13日以4.9亿美元出售了五个无线合作伙伴权益，预计将利用所得资金支持光纤扩展计划[58] 财务数据与业绩 - 2023年第一季度末，应收账款净额为1.08471亿美元，合同资产为2655.6万美元，合同负债为5778.7万美元[28] - 2023年第一季度，消费者宽带收入为6796.1万美元，同比增长3.1%[28] - 2023年第一季度，公司总营业收入为2.76126亿美元，同比下降8.0%[28] - 2023年第一季度，公司确认了1.107亿美元的递延收入[29] - 公司2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损为4769.1万美元，较2022年同期的1.2526亿美元有所收窄[37] - 2023年第一季度，公司确认了350万美元的合同获取成本费用[28] 商誉与无形资产 - 公司商誉账面价值为9.296亿美元，未发现减值[19][20] 利率与债务管理 - 公司已将其信用协议中的LIBOR基准利率替换为SOFR基准利率[22] - 公司截至2023年3月31日的长期债务公允价值为16.137亿美元，较2022年12月31日的17.594亿美元有所下降[65] - 公司截至2023年3月31日的利率互换资产公允价值为369万美元，较2022年12月31日的595.9万美元有所下降[63] - 公司长期债务总额为21.37亿美元，较2022年底的21.29亿美元略有增加[67] - 公司加权平均借款利率从2022年底的7.63%上升至2023年3月底的8.38%[75] - 公司2023年3月底的合并第一留置权杠杆比率为4.91:1.00，低于6.35:1.00的测试阈值[78] - 公司2023年3月底的循环信贷额度可用金额为2.126亿美元[74] - 公司2023年3月底的利率互换协议未实现税前收益为420万美元[88] - 公司2023年3月底的利率互换协议公允价值为369万美元[86] - 公司2023年3月底的备用信用证金额为3740万美元[74] - 公司2023年3月底的6.50%高级票据和5.00%高级票据总额为11.5亿美元[79][80] - 公司2023年3月底的融资租赁债务为4481.7万美元[67] - 公司2023年3月底的递延债务发行成本为3319.2万美元[67] - 公司使用利率互换等衍生金融工具来管理利率波动风险，截至2023年3月31日，利率互换协议的净资产公允价值为370万美元[251] - 截至2023年3月31日，公司利率互换协议相关的税前递延收益为420万美元[251] - 公司当前的利率互换协议将于2023年7月31日到期[251] - 公司预计市场利率每变化1.00%，年度利息支出将增加或减少约830万美元[250] 优先股与股息 - 公司发行的A系列优先股在2021年12月7日的账面价值为2.859亿美元，截至2022年12月31日的清算优先权为4.77亿美元，其中包括2070万美元的未付股息[98][99] - 截至2023年3月31日，A系列优先股的清算优先权为4.876亿美元，其中包括1060万美元的未付股息[100] - 公司计划至少在2025年之前继续行使A系列优先股的实物股息支付选项[100] 股票补偿与税务 - 2023年3月31日，公司未确认的与未归属限制性股票奖励（RSAs）和绩效股票奖励（PSAs）相关的补偿成本为1830万美元，预计将在约1.7年内确认[103] - 2023年第一季度，公司确认的基于股票的补偿费用为79.9万美元，较2022年同期的219.9万美元有所下降[102] - 截至2023年3月31日，公司未确认的税收优惠为490万美元，预计不会在2023年剩余时间内发生重大变化[112] - 2023年第一季度，公司的有效税率为24.9%，较2022年同期的11.1%有所上升[114] - 公司预计2023年将向退休后福利计划贡献约620万美元，截至2023年3月31日已贡献170万美元[111] - 公司正在与宾夕法尼亚州税务局就2008年至2018年的总收入税进行诉讼，涉及金额约为740万美元[116][117] - 2019年，公司就2008年至2013年的州内和州际税务责任达成和解，支付了210万美元[118][119] - 公司为CCPA和CCES子公司的未决税务年份（2010年及2014-2022年）预留了总计290万美元的税务负债，其中CCPA为90万美元，CCES为200万美元[120] 电线杆出售与亏损 - 公司在2020年12月30日与Eversource达成协议，出售其共同拥有的约343,000根电线杆和单独拥有的约3,800根电线杆，并因此确认了190万美元的净亏损[122] - 由于2022年11月18日NHPUC的命令，公司在2022年第四季度记录了830万美元的额外亏损，并在2023年第一季度记录了120万美元的额外亏损[123] - 公司预计在2023年第二季度完成电线杆的出售[123] 光纤网络升级计划 - 公司计划在2023年升级约22.5万户家庭和小型企业的光纤网络，作为六年内升级160万户计划的一部分[44] 短期与长期投资 - 公司持有的短期投资中，截至2023年3月31日，持有8800万美元的商业票据[51] - 公司持有的长期投资中，截至2023年3月31日，持有307.6万美元的人寿保险现金退保价值和575.5万美元的CoBank股票[51] 税务收益与亏损 - 公司预计在出售无线合作伙伴权益的交易中将确认约4.777亿美元的应税收益，并计划利用可用的净经营亏损结转来抵消联邦所得税[60]