业务拓展与升级 - 公司在拍卖中赢得246个普查区块组，为七个州服务，投标速度为1Gbps下行和500Mbps上行，约27000个地点，2022年1月1日至2031年12月31日年度资金水平为590万美元[40] - 公司计划在多个服务区域将约160万处升级为光纤，其中新英格兰北部服务区域超100万处[43] - 2023年公司计划升级约22.2万处住宅和小企业，截至9月30日的三个月和九个月分别升级约6.7万处和17.84万处，新增约2.1888万和5.2876万消费者光纤千兆用户[44] - 截至2023年9月30日，约45%的通路至少具备1千兆能力，而2021年12月31日为22%[44] - 2023年1月，公司获得美国救援计划法案920万美元资金，用于建设缅因州约1.4万处未服务家庭；2月获得4000万美元资金，用于建设新罕布什尔州近2.5万处未服务家庭[50] 政策与计划参与 - 2020年12月，德州公用事业委员会宣布TUSF资金短缺，自2021年1月15日起将所有受资助运营商的支持减少64%，潜在影响是公司每年获得的支持减少约400万美元[49] - 经济适用连接计划为符合条件家庭提供每月最高30美元互联网服务折扣，部落土地家庭最高75美元，公司参与该计划[53] - 基础设施投资和就业法案包含650亿美元用于宽带，65%资金专门用于服务不足社区[54] 网络资产情况 - 公司运营的先进光纤网络跨越约59900英里光纤路线[42][56] 收入来源 - 公司主要从向住宅和商业客户提供的宽带、数据和传输服务的月度订阅中获得大部分综合运营收入[43] 公司合并事项 - 公司与Condor Holdings LLC等签订合并协议，Searchlight当前拥有公司约33.8%的流通普通股和约100%的A系列永久优先股，合并完成后普通股股东每股将获4.70美元现金[60][74] - 若合并协议终止，公司在特定情况下可能需向对方支付最高1590万美元的终止费[58][63] - 合并协议已获公司董事会批准，预计2025年第一季度完成，交易完成后公司普通股将不再在任何公开证券交易所交易或上市[75][77] - 合并协议规定，在特定条件下公司董事会改变建议、公司因更优提案终止协议或合并未在协议签署15个月内完成等情况，公司可能需支付1590万美元终止费[58] - 合并完成需满足多项条件，包括多数无关联股东和多数普通股股东通过协议、相关反垄断等待期结束、获得多项监管批准等[76][77] 高管交易安排 - 截至2023年9月30日的三个月，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[70] 业务连接数变化 - 截至2023年9月30日，总语音连接数较2022年同期下降14%，总视频连接数较2022年同期下降49%，其中11月2022年的资产剥离约占19%的下降[71][72] 成本节约计划 - 2023年7月公司启动成本节约计划，预计从2023年下半年开始每年节省约3000万美元，截至2023年9月30日的三个月确认遣散费1620万美元[78] 业务出售情况 - 2022年9月13日，公司以4.90亿美元出售五项无线合伙权益，确认税前销售收益3.899亿美元[79] - 2023年7月10日，公司签订协议出售华盛顿业务，预计现金收益约7300万美元，2023年前九个月确认减值损失7780万美元，交易预计2024年下半年前完成[80] - 2022年3月2日，公司签订协议出售堪萨斯城业务，含约1.71万消费者客户和1600商业客户，2022年前九个月运营收入3780万美元，占总运营收入4.2%，出售确认减值损失1.317亿美元，最终现金收益8210万美元[82] - 2022年1月31日，公司完成出售俄亥俄非核心农村ILEC业务，现金收益2610万美元，含约3800条接入线路、3900个数据连接和1400个视频连接[83] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司分别确认投资收入470万美元和2260万美元，分别收到现金分红550万美元和2500万美元[79] - 2023年前九个月，公司总运营收入8.349亿美元，较2022年的8.953亿美元下降6040万美元，降幅7%[86] - 2023年前九个月，公司总运营费用9.799亿美元，较2022年的9.677亿美元增加1220万美元，增幅1%[86] 杠杆比率与信贷协议 - 截至2023年9月30日，公司合并第一留置权杠杆比率为5.73:1.00，未达到测试阈值，符合信贷协议契约[293] - 2023年10月15日，公司对信贷协议进行第五次修订，2023年10月15日至2024年12月31日，允许的最大合并第一留置权杠杆比率提高到7.75:1.00 [294] - 若2025年8月1日前未收到3亿美元股权现金收益或拟议合并未完成，最大合并第一留置权杠杆比率将恢复到信贷协议规定水平[297] 高级票据发行 - 2021年3月18日，公司发行4亿美元本金、年利率5%的高级票据，净收益用于偿还信贷协议项下3.97亿美元定期贷款[298] - 高级票据是公司无次级担保债务，由公司和多数全资子公司提供第一优先担保[299] 票据契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司遵守优先票据契约的所有条款、条件和契约[300] 利率互换协议情况 - 截至2023年9月30日，固定至1个月浮动SOFR利率互换协议名义金额为500,000千美元，公允价值为8,721千美元，固定利率为3.941%，2026年9月30日到期[304] - 截至2022年12月31日，固定至1个月浮动LIBOR（带下限）利率互换协议名义金额为500,000千美元，公允价值为5,959千美元[305] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计其他综合收益（损失）中利率互换协议的总税前未实现收益分别为870万美元和690万美元，预计未来十二个月将确认约710万美元收益[306] - 2023年第三季度和前九个月，未实现收益计入累计其他综合收益（损失）的税前金额分别为5,880千美元和10,013千美元，递延收益（损失）从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用分别为2,334千美元和8,243千美元[307] 暗光纤租赁情况 - 2022年前九个月，公司签订的暗光纤不可撤销使用权安排确认为销售型租赁，确认收入310万美元和收益90万美元，2023年第三季度和前九个月未签订此类安排[308] 优先股股息情况 - A系列优先股股息按清算优先权每年9.0%的利率每日累积，2027年10月2日后，若董事会未能以现金形式宣告并支付股息，后续股息率将提高至11.0%[311] 利率变动影响 - 基于2023年9月30日的浮动利率债务，市场利率变动1.00%将使年度利息费用增减约500万美元[314]