收入与增长 - 公司2021年第一季度收入为13.53亿美元，同比增长13.9%，主要得益于技术、零售和医疗等垂直领域的增长[148][150] - 公司2021年第一季度技术及消费电子垂直领域收入为4.13亿美元，同比增长27.4%[149] - 公司2021年第一季度零售、旅游和电子商务垂直领域收入为2.39亿美元，同比增长20.2%[149] - 公司2021年第一季度医疗保健垂直领域收入为1.25亿美元，同比增长28.7%[149] - 公司2021年2月28日的收入为13.53亿美元，同比增长13.9%[175] 净收入与利润 - 公司2021年第一季度净收入为8881万美元，较2020年同期的5231万美元增长69.8%[148] - 公司2021年第一季度运营收入为1.35亿美元，较2020年同期的8821万美元增长52.8%[148] - 公司2021年第一季度营业利润为134,889千美元，同比增长52.9%，营业利润率从7.4%上升至10.0%，主要由于毛利润增加和销售、一般和行政费用比例下降[157][159] - 公司2021年2月28日的非GAAP净收入为1.2亿美元，同比增长25.7%[175] 成本与费用 - 公司2021年第一季度因COVID-19疫情产生的增量成本约为1000万美元[133] - 公司2021年第一季度收入成本为867,228千美元，同比增长16.7%，主要由于收入增加、约1000万美元的COVID-19相关成本以及1920万美元的外汇影响[152][153] - 公司2021年第一季度毛利润为486,050千美元，同比增长9.2%，毛利率从37.5%下降至35.9%，主要受COVID-19影响和地理服务组合变化影响[152][154] - 公司2021年第一季度销售、一般和行政费用为351,161千美元，同比下降1.6%，占收入比例从30.0%下降至25.9%，主要由于收购相关费用减少[155][156] 外汇与汇率影响 - 公司2021年第一季度非美国业务收入占比83%，其中62%的收入以美元计价[138] - 公司2021年第一季度外汇汇率变动对收入的正面影响为2570万美元，占收入的2.2%[150] - 公司62%的收入以美元计价，但部分收入以欧元、英镑、澳元和日元等货币计价，美元升值可能对这些收入产生不利影响[206] - 公司通过使用衍生金融工具来对冲外汇和利率风险，截至2021年2月28日，已对冲部分外汇风险，涉及金额为569.9百万美元（PHP 29,005.0百万）和203.5百万美元（INR 15,815.0百万）[207] 现金流与资本支出 - 公司2021年2月28日的运营现金流为3588万美元，同比下降34.6%[191] - 公司2021年2月28日的资本支出为4195万美元，同比增长21.0%[195] - 公司2021年2月28日的融资活动现金流为-3061万美元，主要用于偿还信贷设施的5000万美元本金[196] - 公司2021财年第一季度自由现金流为负606.6万美元，相比2020财年第一季度的1099.8万美元有所下降，主要原因是应收账款增加以及应付账款、年终薪酬和激励支付的增加[199] 现金与流动性 - 公司2021年2月28日的现金及现金等价物为1.19亿美元，同比下降37.2%[191] - 截至2021年2月28日，公司总流动性约为8亿美元，包括6亿美元的信贷额度未使用部分、8250万美元的证券化额度未使用部分以及现金及现金等价物[200] - 截至2021年2月28日，公司现金及现金等价物为1.176亿美元，其中98%由非美国法律实体持有[201] - 公司预计当前现金余额和信贷可用性足以支持未来12个月的运营活动[197] - 公司预计未来12个月的运营现金流和流动性来源足以满足当前和计划的营运资金及投资需求[202] 债务与利息 - 公司2021年2月28日的信贷设施未偿还本金为9000万美元，计划在2025年11月30日到期[180] - 公司2021年2月28日的应收账款证券化设施未偿还本金为2.5亿美元，计划在2022年10月28日到期[186] - 公司2021年第一季度利息支出和财务费用净额为7,703千美元，同比下降56.2%，主要由于借款减少和利率条件改善[160] - 公司所有未偿还的信贷和证券化债务均为浮动利率债务，利率每上升100个基点，预计每年利息支出将增加1120万美元[209] 非GAAP财务信息 - 公司提供了非GAAP财务信息，包括恒定货币收入、非GAAP营业利润、调整后EBITDA等，以更好地评估基础运营表现[165][167][168][169][170][171][172][173] - 公司2021年2月28日的调整后EBITDA为2.13亿美元，同比增长20.5%[175] 其他财务信息 - 公司2021年第一季度其他（费用）收入净额为-3,803千美元，同比下降217.6%，主要由于外汇交易损失和2020年税收赔偿义务的有利解决未重现[161][162] - 公司2021年第一季度所得税费用为34,572千美元，同比增长60.5%，主要由于税前收入增加[163][164] - 公司非美国法律实体持有的现金不再受美国联邦税的影响，但部分非美国现金的汇回受到当地法律的限制[201] - 公司通过多样化金融机构和对冲合同管理对手方信用风险，截至2021年2月28日，未指定为对冲的衍生工具净应付额为880万美元[208]