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Envoy Medical(COCH) - 2021 Q3 - Quarterly Report
Envoy MedicalEnvoy Medical(US:COCH)2021-11-12 00:00

财务收入与成本 - 公司在2021年9月30日的净收入为5,567,102美元,主要由认股权证公允价值变动8,548,091美元和信托账户中持有的有价证券利息收入5,469美元抵消运营成本2,986,458美元[161] - 公司在2021年9月30日的净收入为4,467,810美元,包括运营成本4,241,065美元、认股权证负债公允价值变动9,463,001美元和信托账户中持有的有价证券利息收入28,686美元[160] 资金状况与运营 - 公司在2021年9月30日的运营银行账户余额为1,032,015美元,但净营运资本为负851,101美元[162] - 公司没有长期债务、资本租赁义务或长期负债,仅需每月支付40,251美元给发起人关联方用于办公空间和行政支持服务[171] 融资与资金使用 - 公司通过IPO发行42,000,000单位,每股10美元,总募集资金425,000,000美元,同时发行12,400,000份私募认股权证,每份1美元,总募集资金12,500,000美元[163] - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并,并可能从信托账户中提取资金支付税款[165] - 公司计划使用信托账户外的资金进行目标企业的识别、评估和业务尽职调查,并支付税款[166] - 公司可能通过向发起人或第三方借款来满足运营资金需求,最高1,500,000美元的贷款可转换为认股权证[168] 会计准则与表外融资 - 公司未采用2020年8月发布的ASU 2020-06会计准则,正在评估其影响[178] - 公司没有表外融资安排或特殊目的实体[170]