现金流与资本支出 - 公司2020年经营活动产生的现金流为4.94461亿美元，较2019年增加2.041亿美元，主要得益于强劲的运营表现和当前资产与负债的变化[276] - 公司预计2021年资本支出将在1.7亿美元至2亿美元之间[281] - 公司2020年用于投资活动的现金为2.004亿美元，较2019年增加2670万美元，主要由于物业、厂房和设备的增加[280] - 公司2020年用于融资活动的现金为2.489亿美元，较2019年增加1.282亿美元，主要由于收购Piedmont的22.7%普通合伙权益和净债务偿还[282] - 公司2020年支付了4340万美元的收购相关或有对价，预计未来每年支付的金额将在2800万美元至5200万美元之间[283] - 公司2020年净现金流入为4517.9万美元，而2019年净现金流出为393.4万美元[275] - 公司2020年通过循环信贷设施借款2.35亿美元，并偿还了2.8亿美元[275] 信用评级与负债 - 公司2020年信用评级为：标准普尔BBB，穆迪Baa2，展望均为稳定[273] - 公司2020年Level 3资产或负债的期末余额为4.34694亿美元，主要与收购相关的或有对价有关[274] 股息与养老金 - 公司2020年支付了937.4万美元的现金股息，与2019年基本持平[275] - 公司2020年向两个公司赞助的养老金计划贡献了1630万美元，预计2021年的贡献将在800万至1200万美元之间[290] - 2021年退休医疗保健支付预计约为300万美元[290] - 2020年养老金成本为830万美元，2019年为1060万美元[319] - 2020年主要养老金计划的贴现率为2.66%，2019年为3.36%[318] - 2020年主要养老金计划的资产实际回报率为14.3%，2019年为12.8%[321] - 2020年谈判养老金计划的资产实际回报率为13.9%，2019年为15.3%[321] - 2020年主要养老金计划的加权平均预期长期资产回报率为5.50%，2019年为5.00%[321] - 2020年谈判养老金计划的加权平均预期长期资产回报率为6.25%，2019年为5.25%[321] - 2020年主要养老金计划的预计福利义务在贴现率增加0.25%时减少11,299,000美元，减少0.25%时增加11,990,000美元[319] - 公司使用2.70%的贴现率来确定2020年的退休后福利义务，而2019年的贴现率为3.32%[324] - 贴现率假设每增加或减少0.25%，将导致2020年退休后福利义务增加或减少216.6万美元或229.3万美元[325] - 贴现率假设每增加或减少0.25%，将导致2020年净周期性退休后福利成本增加或减少14.3万美元或15万美元[325] - 公司未预筹退休后福利，并保留未来修改或终止某些福利的权利[322] - 公司每年根据实际医疗趋势经验和未来几年的预测经验确定医疗成本趋势[323] - 公司使用主观因素如退出率和死亡率来估计退休后福利计划的预计负债[322] 会计准则与披露 - 公司采用ASU 2016-13会计准则，该准则要求在损失可能发生时而非预期发生时确认信用损失，2020年采用后未对财务报表产生重大影响[326] - 公司采用ASU 2018-13会计准则，更新了公允价值测量的披露要求，2020年采用后已更新相关披露[327] - 公司采用ASU 2018-14会计准则，更新了定义福利计划的披露要求，2020年采用后已更新相关披露[328][330] - 公司评估了ASU 2019-12会计准则的影响，预计2021年采用后不会对财务报表产生重大影响[332] 商品衍生工具 - 商品衍生工具对2020年销售成本的净影响为减少518,000美元，对2019年销售成本的净影响为增加8,318,000美元[294]