公司与The Coca‑Cola Company的交易 - 公司与The Coca‑Cola Company之间的现金交易在2022年第三季度达到481,021千美元，2022年前九个月累计1,411,300千美元[36] - 公司向The Coca‑Cola Company支付的80%以上用于浓缩液、糖浆、甜味剂和其他成品，这些费用计入销售成本[38] - 公司向The Coca‑Cola Company支付的费用还包括与大型全国客户相关的营销计划，这些费用计入净销售额的减少[38] - 公司向The Coca‑Cola Company支付的费用还包括冷饮设备零件、某些品牌分销权费用和其他常规项目[38] 公司收购与分销权 - 公司于2022年1月1日以3010万美元收购了额外的BODYARMOR分销权，预计使用寿命为40年[37] - 公司2022年9月30日分销协议净值为8.4826亿美元，同比增长1.4%[83] - 公司2022年9月30日客户名单净值为961.5万美元，同比下降12.3%[85] 公司财务表现 - 公司2022年第三季度非酒精饮料净销售额为16.00065亿美元，同比增长12.1%[65] - 2022年前九个月非酒精饮料净销售额为45.353亿美元，同比增长11.6%[65] - 公司2022年第三季度总收入为16.28589亿美元，同比增长11.7%[61] - 2022年前九个月总收入为46.28162亿美元，同比增长11.2%[61] - 公司2022年第三季度营业利润为1.8993亿美元，同比增长38.6%[65] - 2022年前九个月营业利润为4.68208亿美元，同比增长33.0%[65] - 公司2022年第三季度每股基本净收益为1.06029美元，同比增长101.9%[66] - 2022年前九个月每股基本净收益为2.67034美元，同比增长105.6%[66] - 公司2022年第三季度非酒精饮料部门营业利润为1.89218亿美元，同比增长31.3%[65] - 2022年前九个月非酒精饮料部门营业利润为4.67788亿美元，同比增长28.7%[65] - 公司2022年第三季度普通股基本每股收益为12.67美元，同比增长72.1%[69] - 公司2022年前九个月普通股稀释每股收益为33.13美元，同比增长83.0%[69] 公司资产与负债 - 公司2022年9月30日库存总额为3.14亿美元，同比增长3.6%[73] - 公司2022年9月30日预付费用及其他流动资产总额为9196万美元，同比增长17.8%[74] - 公司2022年9月30日持有待售资产总额为304.5万美元，同比下降55.7%[76] - 公司2022年9月30日物业、厂房及设备净值为10.83亿美元，同比增长5.1%[77] - 公司2022年9月30日其他负债总额为7.508亿美元[108] - 公司2022年9月30日的累计其他综合亏损为98,019千美元，较2021年10月1日的115,346千美元有所改善[124] - 公司2022年9月30日的备用信用证总额为3760万美元，与2021年12月31日持平[117] 公司租赁与债务 - 公司2022年9月30日加权平均剩余租赁期限为7.5年，同比下降9.6%[79] - 公司2022年9月30日加权平均贴现率为3.6%，与2021年持平[79] - 2022年第三季度公司租赁总成本为1203.1万美元，同比下降10.1%[80] - 2022年前九个月公司租赁总成本为3605.1万美元，同比下降6.5%[80] - 2022年9月30日公司未来最低租赁付款总额为1.6915亿美元，其中经营租赁占1.4691亿美元，融资租赁占1.1642亿美元[80] - 2022年12月31日公司未来最低租赁付款总额为1.6957亿美元，其中经营租赁占1.4409亿美元，融资租赁占8506.3万美元[82] - 公司长期债务总额为598,778千美元，较2021年底的723,443千美元有所减少[109] - 公司于2022年9月13日提前偿还了1.25亿美元的高级票据，未产生提前还款罚金[110] - 公司担保了SAC的950万美元债务，担保金额在2022年9月30日和2021年12月31日保持不变[115] 公司衍生工具与公允价值 - 2022年第三季度公司商品衍生工具总损失为361.1万美元，同比下降185.6%[88] - 2022年9月30日公司商品衍生工具资产总额为578.2万美元，同比下降25.1%[90] - 2022年9月30日公司商品衍生工具负债总额为62.5万美元，同比增加62.5万美元[90] - 2022年9月30日公司未偿还商品衍生工具名义金额为6654.5万美元，同比下降10.7%[90] - 公司递延薪酬计划资产和负债的公允价值为47,453千美元，均为Level 1级别[94] - 公司商品衍生工具的公允价值为5,782千美元，均为Level 2级别[94] - 公司长期债务的公允价值为568,500千美元，均为Level 2级别[94] - 公司收购相关或有对价的公允价值为536,916千美元，均为Level 3级别[94] 公司税务与养老金 - 公司2022年前九个月的有效所得税率为25.7%，所得税费用为1.079亿美元[99] - 公司2022年前九个月的养老金净成本为1,041.7万美元[103] - 公司2022年前九个月的退休后福利净成本为284.8万美元[107] - 2022年第三季度净养老金成本为$989,000，税后影响为$746,000[126] - 2022年第三季度销售、交付和行政费用中的净养老金成本为$724,000，税后影响为$546,000[126] - 2022年前九个月净养老金成本为$2,966,000，税后影响为$2,237,000[126] - 2022年前九个月销售、交付和行政费用中的净养老金成本为$2,157,000，税后影响为$1,628,000[126] - 公司2022年前九个月的养老金精算损失为76,645千美元，较2021年同期的91,102千美元有所减少[124] 公司采购与支付 - 公司2022年前九个月支付了2,842.1万美元的收购相关或有对价[96] - 公司2022年前九个月从SAC购买了2010万箱成品，较2021年同期的2100万箱有所减少[114] - 公司2022年前九个月从Southeastern和SAC的总采购额为258,139千美元，较2021年同期的218,667千美元有所增加[122] - 公司截至2022年9月30日的长期营销合同未来支付金额为1.327亿美元，合同有效期至2033年[118] 公司现金流与应收账款 - 2022年前九个月应收账款减少$84,756,000，而2021年同期减少$56,766,000[128] - 2022年前九个月应付账款增加$18,927,000，而2021年同期增加$62,775,000[128] 公司市场与成本预测 - 公司预计未来12个月内原材料市场价格上涨10%将增加成本约$71.2百万[228] - 2022年9月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨8.2%，高于2021年12月的7.0%和2020年12月的1.4%[230]