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mos Health (COSM) - 2023 Q1 - Quarterly Report
mos Health mos Health (US:COSM)2023-05-16 00:00

财务表现 - 公司在2023年第一季度的营收为12,349,777美元,较去年同期下降了5.52%[185] - 2023年第一季度公司的毛利为957,077美元,较去年同期下降了49.41%[188] - 公司在2023年第一季度的运营支出增加了112.85%,主要归因于管理层薪酬和广告费用的增加[189] 资金状况 - 公司截至2023年3月31日的营运资金为3208.33万美元[191] - 公司于2023年3月31日的现金及现金等价物为1203.77万美元[192] - 公司于2023年3月31日的经营活动中净现金流出为634.42万美元[192] - 公司于2023年3月31日的投资活动中净现金流出为448.65万美元[193] - 公司于2023年3月31日的融资活动中净现金流入为224.28万美元[194] 发展计划 - 公司计划在未来12个月内通过现金、债务或股权融资、投资活动或管理贷款来支持业务发展[196] - 公司计划在2023年底前将自有品牌营养保健品组合扩大至150种SKU[197] - 公司计划在欧盟、亚洲、美国和加拿大扩大分销和市场渗透[198] - 公司计划在全球范围内扩大自有品牌仿制药和非处方药产品[199] 内部控制 - 公司管理层评估了公司披露控制和程序的有效性,认为部分有效[220] - 公司的披露控制和程序存在材料性弱点,包括职责分离不足和内部控制结构审查不足[220] - 管理层已经指定财务人员负责关键流程,以审查和改进操作实践,执行广泛的财务控制和财务风险管理流程[220] - 公司内部审计员正在制定进一步的程序,以确保内部控制的有效性和财务报告的准确性和完整性[220] 公司报告 - Cosmos Health Inc.于2023年5月16日签署了报告,Grigorios Siokas担任首席执行官,Georgios Terzis担任首席财务官[229] - 报告中包含了与Sarbanes-Oxley法案相关的CEO和CFO的认证[229] - 报告中提到了与XBRL(可扩展商业报告语言)格式相关的文件,包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注[230]