收入与利润 - 公司2022年第三季度总净收入为22,292,000美元，同比增长4.4%；前九个月总净收入为53,705,000美元，同比增长15.6%[97] - 2022年第三季度赛马博彩收入为4,731,000美元，同比增长10.0%；前九个月赛马博彩收入为9,599,000美元，同比增长6.7%[98] - 2022年第三季度卡牌赌场收入为10,040,000美元，同比下降3.9%；前九个月卡牌赌场收入为30,394,000美元，同比增长11.7%[99][102] - 2022年第三季度食品和饮料收入同比增长12.6%，前九个月同比增长39.7%[103] - 2022年第三季度其他收入同比增长15.7%，前九个月同比增长28.2%[104] - 公司2022年第三季度净利润为2,921,000美元，前九个月净利润为6,450,000美元[113] 运营费用 - 2022年第三季度运营费用同比增长5.4%，前九个月同比增长16.4%[105] - 2022年第三季度薪资和福利费用同比增长7.2%，前九个月同比增长17.6%[107] - 2022年第三季度广告和营销费用同比增长43.0%，前九个月同比增长79.5%[109] 现金流与资本资源 - 公司现金、现金等价物和限制性现金余额从2021年12月31日的15,599,000美元增加到2022年9月30日的22,210,000美元[121] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为9,610,000美元，主要由于净收入6,450,000美元和折旧2,235,000美元[122] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,819,000美元，主要用于土地、建筑、设备和股权投资[124] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1,180,000美元，主要用于支付股东现金股息和股权奖励税款[125] - 公司预计未来12个月的流动性和资本资源需求将通过现有现金、信贷额度和未来土地销售收入满足[121] 调整后EBITDA - 2022年第三季度和九个月的调整后EBITDA分别为5,341,092美元和12,452,265美元，同比增长165,000美元和2,341,000美元[116] - 2022年第三季度和九个月的调整后EBITDA占净收入的比例分别为24.0%和23.2%[116] 土地与开发 - 公司2022年第二季度出售约4英亩土地，获得1,200,000美元收入[111] - 公司记录的TIF应收账款为13,036,000美元，其中本金11,211,000美元，利息1,825,000美元，管理层认为该应收账款可全额收回[128][129] - 公司预计在TIF区的基础设施改进总成本将减少5,744,000美元，不超过17,592,881美元[138] - 公司有义务在TIF区进行改进，并且仅在未来税收收入的范围内获得报销[151] 合作伙伴与依赖 - 公司依赖合作伙伴Doran开发和盈利运营Canterbury Park的Triple Crown Residences合资项目[148] - 公司依赖合作伙伴Greystone Construction进行新的开发项目[149] - 公司依赖关键人员[152] 风险与挑战 - 公司与Shakopee Mdewakanton Sioux Community的CMA协议将于2022年12月31日终止，若未续签或重新谈判，可能对赛马业务产生重大不利影响[135] - COVID-19疫情对公司设施的访客数量和运营产生了重大不利影响，预计这种不利影响将持续到疫情得到控制[140] - 公司面临来自其他赛马和博彩运营商的直接竞争，以及其他娱乐和休闲活动的间接竞争，这可能对运营产生重大不利影响[141] - 赛马在全国范围内的受欢迎程度下降[143] - 公司业务对可能影响消费者信心、消费者可支配支出或信贷获取的经济状况敏感[143] - 公司可能无法成功执行其房地产开发战略[150] - 联邦或明尼苏达州法律规定的提高最低工资可能对公司的运营和财务结果产生重大不利影响[151]