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Canterbury Park (CPHC) - 2023 Q2 - Quarterly Report

收入情况 - 2023年第二季度总净收入为1634.2万美元,较2022年同期减少143.2万美元,降幅8.1%;上半年总净收入为2964.1万美元,较2022年同期减少177.1万美元,降幅5.6%[69] - 2023年第二季度赌场收入为1038.4万美元,较2022年同期增加39万美元,增幅3.9%;上半年赌场收入为2009.8万美元,较2022年同期减少25.7万美元,降幅1.3%[70][71] - 2023年第二季度赛马博彩收入为247.1万美元,较2022年同期减少115万美元,降幅31%;上半年赛马博彩收入为360.5万美元,较2022年同期减少126.3万美元,降幅26%[72] - 2023年第二季度食品和饮料收入较2022年同期减少12.1万美元,降幅5.6%;上半年食品和饮料收入较2022年同期增加26万美元,增幅8.0%[73] - 2023年第二季度其他收入较2022年同期减少55.1万美元,降幅27.4%;上半年其他收入较2022年同期减少51万美元,降幅17.3%[74] 费用与损失情况 - 2023年第二季度总运营费用较2022年同期增加19.6万美元,增幅1.3%;上半年总运营费用较2022年同期增加73万美元,增幅2.8%[75] - 2023年第二季度其他损失为12.5万美元,较2022年同期增加20.4万美元;上半年其他收入为213.3万美元,较2022年同期增加250.9万美元[81] 特殊收益情况 - 2023年第二季度公司出售约37英亩土地获得880万美元,记录土地出售收益649万美元[83] 税务与净收入情况 - 2023年第二季度和上半年公司所得税拨备分别为213.5万美元和317.6万美元,2022年同期分别为61.9万美元和122.4万美元[84] - 2023年第二季度和上半年公司净收入分别为529.3万美元和806.3万美元,2022年同期分别为177.5万美元和352.9万美元[84] EBITDA情况 - 2023年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为201.99万美元和450.16万美元,较2022年同期分别下降154.4万美元(43.3%)和261万美元(36.7%)[86] 现金余额与现金流情况 - 2023年6月30日公司现金、现金等价物和受限现金余额为2966.6万美元,高于2022年12月31日的1610.6万美元[89] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1080万美元,2022年同期为1028.8万美元[90][91] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为354.6万美元,2022年同期使用的净现金为105.5万美元[92][93] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为78.6万美元,2022年同期为83.2万美元[94][95] TIF应收款情况 - 截至2023年6月30日,公司记录的TIF应收款约为1363.1万美元,包括1130.5万美元本金和232.6万美元利息[98] 款项支付差异情况 - 2022年SMSC支付了738万美元的年度奖金提升款和162万美元的年度营销款,2023年无相关款项[102][105] 重建协议成本情况 - 公司与Shakopee市等签订的重建协议中,TIF合格改进的总估计成本减少574.4万美元,不超过1759.29万美元[107] 流动性与资本来源情况 - 公司主要的流动性和资本来源预计为经营现金流和循环信贷额度下的可用现金,循环信贷额度最高为1000万美元[88] 资金使用与融资计划情况 - 公司将出售37英亩土地所得的880万美元净收益用于马厩区的重建,可能寻求额外融资[89] 公司风险情况 - 公司业务受法律变化影响,可能面临博彩税增加、其他法律变化影响竞争力的风险[110] - 公司受博彩监管机构广泛监管,可能产生不利影响[110] - 公司依赖合作伙伴Doran开发和运营三冠王住宅合资项目[110] - 公司依赖合作伙伴Greystone Construction进行新开发项目[110] - 公司房地产开发战略执行可能不成功[110] - 公司有义务改善TIF区,仅能按未来税收收入获得补偿[110] - 联邦或明尼苏达州法律规定的最低工资提高可能对公司运营和财务结果产生重大不利影响[110] - 公司可能受通货膨胀不利影响[110] - 公司信息技术等系统面临网络安全风险[110] - 公司处理个人信息受政府监管,合规失败可能损害业务[110]