公司基本信息 - 公司是创新的全球大麻素公司，致力于推进大麻研究、技术和产品开发，打造标志性品牌组合，旗下品牌包括Spinach、PEACE NATURALS、Lord Jones、Happy Dance和PEACE+™[98] - 公司专注四个核心战略优先事项创造股东价值，即发展标志性品牌组合、建立多元化全球销售和分销网络、建立高效全球供应链、创造和货币化颠覆性知识产权[99] 汇率信息 - 本季度报告所有货币金额以美元为报告货币，加元兑美元2022年3月31日平均汇率为1.2665，即期汇率为1.2507；2021年3月31日平均汇率为1.2665，即期汇率为1.2563；2021年12月31日即期汇率为1.2746[97] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述涉及俄乌冲突、新冠疫情、法律法规、业务调整、设施关闭、品牌创建、投资等多方面对公司业务、财务状况和经营成果的影响[85][88] - 前瞻性陈述基于公司当前内部预期、估计、预测、假设和信念，存在固有风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异[85][90][92] - 前瞻性陈述的假设包括有效退出设施、应对疫情、产生现金流、获得监管授权等多方面，但不能保证预期正确[92] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有差异的因素包括无法有序退出设施、疫情和冲突影响、投资协同效应未实现、人员变动、业务调整未达预期等[92] - 阅读时应谨慎考虑相关因素，不过度依赖前瞻性陈述，公司无义务更新或修订陈述[92][96] 报告阅读提示 - 本季度报告应与其他信息一起阅读，包括简明合并财务报表及相关附注、年度报告等[84] 公司面临风险因素 - 公司面临的风险因素包括法律法规不确定性、业务调整挑战、设施关闭成本和效益、投资收益不确定性等[85][92] 公司股权信息 - 截至2022年3月31日，公司持有Cronos Australia约10%的已发行资本[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司净收入为2503.3万美元，较2021年同期的1261.1万美元增加1242.2万美元，增幅99%[111][114] - 2022年第一季度，公司销售成本为1810.7万美元，较2021年同期的1557.4万美元增加253.3万美元，增幅16%[111][114] - 2022年第一季度，公司毛利润为692.6万美元，较2021年同期的 - 296.3万美元增加988.9万美元，增幅334%；毛利率为28%，较2021年同期的 - 23%提升51个百分点[114] - 2022年第一季度，公司销售和营销费用为501.2万美元，较2021年同期的1025.4万美元减少524.2万美元，降幅51%[111][115] - 2022年第一季度，公司研发费用为403.9万美元，较2021年同期的510.2万美元减少106.3万美元，降幅21%[111][115] - 2022年第一季度，公司总运营费用为4297.5万美元，较2021年同期的4223.7万美元增加73.8万美元，增幅2%[111][115] - 2022年第一季度，公司一般及行政费用为2240万美元，较2021年同期增加50万美元[120] - 2022年第一季度，公司重组成本为310万美元，与业务调整及关闭Stayner工厂有关[120] - 2022年第一季度，公司基于股份的薪酬费用为370万美元，较2021年同期增加120万美元[120] - 2022年第一季度，公司折旧和摊销费用为130万美元，较2021年同期增加60万美元[120] - 2022年第一季度，公司长期资产减值损失为350万美元，较2021年同期增加180万美元[120] - 截至2022年3月31日，公司净亏损3265.3万美元，2021年同期净亏损1.61625亿美元[145] - 2022年第一季度调整后EBITDA为亏损1890万美元，2021年同期为亏损3657.4万美元[145] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为8.615亿美元，短期投资为1.199亿美元[149] - 2022年第一季度经营活动使用现金3390万美元，2021年同期使用现金4660万美元，减少1270万美元[149][150] - 2022年第一季度投资活动产生现金10万美元，2021年同期使用现金970万美元，减少980万美元[149][151] - 2022年第一季度融资活动使用现金50万美元，2021年同期使用现金870万美元，减少820万美元[149][152] - 2022年第一季度长期资产减值损失为349.3万美元，与公司寻求转租加拿大多伦多办公空间有关[145] - 2022年第一季度金融工具重估收益为426.8万美元，主要与公司在Cronos Australia的股权证券有关[145] - 2022年第一季度其他投资减值损失为1123.8万美元，与PharmaCann期权的公允价值和账面价值差异有关[145] - 2022年第一季度重组成本为308.4万美元，与员工遣散费和退出Stayner工厂有关[145] 业务线拓展信息 - 2022年4月，公司扩展SOURZ by Spinach™软糖产品组合，新增樱桃酸橙口味，每包五块，每块含2毫克THC，公司在软糖类别有五个SKU[108] 公司人事变动信息 - 2022年3月，董事会任命公司创始人Mike Gorenstein为董事长、总裁兼首席执行官；4月，公司任命Terry Doucet为高级副总裁、法律、监管事务和公司秘书[110] 公司战略计划信息 - 2022年第一季度，公司启动战略计划以围绕品牌调整业务、集中职能和评估供应链，包括集中职能、评估全球供应链、实施运营费用目标等[104] ROW业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，ROW业务净收入为2270万美元，较2021年同期增加1250万美元，增幅123%[131] - 2022年第一季度，ROW业务销售成本为1600万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅12%[132] - 2022年第一季度，ROW业务毛利润为670万美元，较2021年同期增加1080万美元，增幅262%[133] 美国业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，美国业务净收入为230万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅5%[136] - 2022年第一季度，美国业务销售成本为210万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅67%[136]