净销售额 - 2021年12月26日止三个月净销售额增至2270万美元，较2020年同期增330万美元，增幅16.8%；九个月净销售额增至6170万美元，较2020年同期增430万美元，增幅7.6%[80] 毛利润占比 - 2021年12月26日止三个月毛利润占净销售额比例从2020年同期的31.6%降至27.1%；九个月该比例从31.9%降至27.4%[81] 营销和行政费用 - 2021年12月26日止三个月营销和行政费用减少32.6万美元，占比从17.6%降至13.6%；九个月减少97.8万美元，占比从18.5%降至15.6%[82] PPP贷款豁免收益 - 2021年5月20日，PPP贷款全额豁免，带来198.5万美元债务清偿收益[83] 有效税率 - 2021年12月26日止九个月，公司持续经营业务估计年度有效税率为20.0%，较2022财年降低约四个百分点[85] - 公司预计2022财年剩余时间持续经营业务有效税率无重大变化，但实际税率可能与估计有重大差异[90] - 2021年和2020年12月26日止九个月，持续经营业务有效税率和离散所得税费用及收益导致整体所得税拨备分别为19.4%和23.7%[89] 未确认税务负债准备金 - 2021年12月26日和2020年12月27日止三个月，公司分别记录未确认税务负债准备金2.2万美元和2.5万美元；九个月分别为6.7万美元和5.8万美元[86] 离散所得税收益 - 2021年12月26日和2020年12月27日止三个月，公司分别记录离散所得税收益1.1万美元和1.6万美元；九个月分别为8.3万美元和1.2万美元[87] - 2021年12月26日和2020年12月27日止三个月和九个月，公司分别记录离散所得税收益3.3万美元和7.4万美元[88] 现金流量 - 经营活动提供的净现金从2020年截至12月27日九个月的810万美元降至2021年截至12月26日九个月的430万美元[91] - 投资活动使用的净现金从上年的52.8万美元降至当年的35.2万美元[92] - 融资活动使用的净现金从上年的420万美元降至当年的250万美元[93] 循环信贷额度 - 截至2021年12月26日，公司与CIT的循环信贷额度无欠款，无未偿还信用证，基于合格应收账款和库存余额，循环信贷额度下有2600万美元可用[95] 保理费用 - 2021年和2020年截至12月26日和12月27日的三个月，保理费用分别为9.9万美元和7.9万美元；九个月分别为24.8万美元和20.9万美元[97] 新冠疫情影响及资金需求 - 公司无法预测新冠疫情对其运营和财务结果的长期影响，但认为未来12个月运营预期现金流和循环信贷额度可满足营运资金和资本支出需求[98][99] 浮动利率债务 - 截至2021年12月26日，公司浮动利率债务无未偿还余额[102] 商品价格风险 - 公司产品主要从外国合约制造商采购，最大集中地在中国，面临棉花、石油、劳动力价格及人民币兑美元汇率变动带来的商品价格风险[103] 客户销售额占比 - 2021财年，公司前两大客户销售额约占总销售额的68%[105] 授权产品销售额占比 - 2021财年，公司授权产品销售额占总销售额的41%，其中与迪士尼附属公司许可协议相关销售额占34%，失去这些许可可能对业绩产生重大影响[105]