销售额与收入 - 公司2022年第二季度净销售额为1570万美元，同比下降16.0%，主要由于床上用品、毯子和配件销售额下降245.9万美元，以及围兜、玩具和一次性产品销售额下降54.3万美元[75] - 公司2021年第二季度因PPP贷款免除获得198.5万美元的债务清偿收益[78] - 公司2022财年总销售额的73%来自前两大客户[96] - 公司2022财年总销售额的40%来自授权产品[96] - 公司2022财年总销售额的33%与华特迪士尼公司关联公司的授权协议相关[96] 毛利率与成本 - 公司2022年第二季度毛利率从2021年同期的24.9%提升至32.8%，主要由于关闭Carousel业务带来的成本节约以及供应链成本的稳定[76] - 公司2022年第二季度营销和管理费用增加4.7万美元，占净销售额的比例从18.0%上升至21.7%[77] 税务与现金流 - 公司2022年第二季度所得税费用为46.6万美元，同比下降23.5%，主要由于PPP贷款免除收益不计入应税收入[79] - 公司2022年第二季度经营活动产生的净现金流从2021年同期的500万美元下降至350万美元，主要由于库存增加和应计负债减少[84] - 公司2022年第二季度投资活动使用的净现金流为5.9万美元，较2021年同期的7.5万美元有所下降[85] - 公司2022年第二季度融资活动使用的净现金流为89.6万美元，较2021年同期的83.4万美元有所增加[85] 信贷与财务风险 - 截至2022年7月3日，公司循环信贷额度下无未偿还余额，且基于合格应收账款和库存余额，有2600万美元可用额度[86] - 公司主要从中国的外国合同制造商采购产品，面临棉花、石油和劳动力价格波动的商品价格风险[95] - 人民币兑美元汇率走强可能导致公司成品成本增加[95] - 失去一个或多个授权协议可能对公司业绩产生重大影响[96] 疫情影响 - 公司继续监控COVID-19疫情对其供应链、制造和分销运营、客户和员工的影响，但无法预测疫情对运营和财务结果的长期影响[89]