公司收购情况 - 公司于2022年5月10日达成收购Redbox Entertainment Inc.的合并协议，并于8月11日完成合并，此前Redbox有3.575亿美元未偿还债务，公司与HPS达成融资安排，包括8000万美元循环信贷安排，还向HPS发行认股权证以收购合并后4.5%的公司股份，预计发行约460万股A类普通股并承担Redbox未行使认股权证[183] - 2022年3月4日，公司以1330万美元收购1091 Pictures，包括支付800万美元现金、发行37.5万股A类普通股和8万股A系列优先股[208] - 2021年10月21日，公司以70万美元收购Locomotive Global 51%的股权[210] - 2021年5月21日，公司以1890万美元现金及3490万美元额外对价收购Sonar Entertainment主要资产[211] 各业务线内容资源情况 - 截至2021年12月31日，Crackle Plus拥有超4000万月活访客，可访问约1.45万部电影和2.4万集电视剧，2022年3月收购1091 Pictures增加约4000部影片和剧集以及约10亿年广告展示量[185][187] - Screen Media管理约2万部影视库，每年收购约10 - 20部新故事片和几百部类型片；Halcyon Television子公司管理的影视库超1000个标题、4000小时节目，获446项艾美奖提名、105项艾美奖和15项金球奖[188] 公司净收入情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入分别约为3760万美元和2210万美元，六个月分别为6680万美元和4530万美元[191] - 2022年Q2净收入为3763.6947万美元，较2021年同期增加1550.2013万美元，增幅70%[221] - 2022年上半年净收入为6684.3万美元，较2021年同期增加2151.1万美元，增幅47%[241] 公司调整后EBITDA情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后EBITDA分别为560万美元和320万美元，六个月分别为920万美元和770万美元[191] - 公司使用调整后EBITDA评估经营业绩，它是重要指标，能增强对财务结果的理解，为投资者提供管理层规划和预测的指标[193][195] - 调整后EBITDA定义为合并经营收入（亏损）调整后排除利息、税项、折旧、摊销等多项费用[197] - 调整后EBITDA作为分析工具存在局限性，如不反映资本支出、营运资金需求等[198] 公司业务定位与市场趋势 - 公司认为消费者观看习惯正从网络排期观看转向个人按需观看，公司是唯一有能力获取、创作和分发原创节目的独立AVOD企业，拥有AVOD行业最大内容库之一[190] 收购对收入的贡献 - 2022年第二季度，1091 Pictures、Locomotive Global和Sonar的收购贡献了1130万美元收入，占总收入的30%[224] 各业务线收入情况 - 2022年Q2 VOD和流媒体收入为2951.0365万美元，较2021年同期增加1442.419万美元，增幅96%[221] - 2022年Q2许可及其他收入为812.6582万美元，较2021年同期增加107.7823万美元，增幅15%[221] - 2022年上半年VOD和流媒体收入为5085.8万美元，较2021年同期增加2188.1万美元，增幅76%[241] - 2022年上半年授权及其他收入为1598.5万美元，较2021年同期减少36.9万美元，降幅2%[241] 公司成本情况 - 2022年Q2成本收入为3159.6524万美元，较2021年同期增加1616.2805万美元，增幅105%[227] - 2022年Q2内容摊销及其他成本为2011.9073万美元，较2021年同期增加1256.5681万美元，增幅166%[227] - 2022年上半年收入成本为5417.2万美元，较2021年同期增加2249.5万美元，增幅71%[248] 公司毛利情况 - 2022年Q2毛利为604.0423万美元，较2021年同期减少66.0792万美元，降幅10%[227] - 2022年上半年毛利润为1267.1万美元，毛利率为19%，2021年同期毛利润为1365.5万美元，毛利率为30%[248] 公司运营费用情况 - 2022年Q2总运营费用为2281.7万美元，占净收入60%，较2021年同期增加830.2万美元，增幅57%[229] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为3019.0万美元，较2021年同期增加999.0万美元，增幅49%[251] - 2022年上半年摊销和折旧费用为332.9万美元，较2021年同期增加75.3万美元，增幅29%[251] - 2022年上半年管理和许可费用为668.4万美元，较2021年同期增加215.1万美元，增幅47%[251] 公司费用明细变化情况 - 2022年上半年销售、一般和行政费用较2021年增加1000万美元，薪酬费用增加460万美元，增幅42%，基于股份的薪酬费用增加150万美元，增幅322%，专业费用增加290万美元，增幅109%，上市公司费用减少20万美元，降幅29%，坏账费用减少54万美元，降幅94%，其他运营费用增加180万美元，增幅35%[252][255][257][258][259][260] - 2022年上半年摊销和折旧费用较2021年增加80万美元，源于收购无形资产[253] - 2022年上半年管理和许可费较2021年增加220万美元，增幅47%，与同期净收入增加2150万美元、增幅47%相符[254] - 2022年上半年利息费用较2021年增加110万美元，与更高的平均未偿债务余额有关[261] 公司税率与所得税情况 - 2022年和2021年Q2有效税率均为0%，所得税费用均为0美元[240] - 2022年和2021年上半年有效税率均为0%，所得税费用均为0美元[262] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2350万美元，未偿债务本金总额为8700万美元，其中9.50%票据2025年到期本金4490万美元，循环贷款本金2300万美元，电影收购预付款本金1910万美元[265] 公司股权出售情况 - 2022年上半年，公司出售164830股A类优先股，净收益400万美元，出售155871股A类普通股，净收益110万美元[267] 公司股息情况 - 2022年和2021年上半年宣布的股息总额分别为470万美元和450万美元[269] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为2280万美元和1690万美元，投资活动净现金使用量分别为790万美元和1500万美元，融资活动净现金分别为990万美元和3560万美元[271][273][274][279][280][281] 公司内容资产情况 - 2022年上半年内容资产增加5880万美元，电影库收购和节目制作义务增加3000万美元，应计参与成本增加740万美元[275][276][277] 公司会计准则相关情况 - 公司是“新兴成长型公司”，已不可撤销地选择豁免采用JOBS法案颁布后新的或修订的会计准则[192] - 公司作为新兴成长型公司，于2022年1月1日采用新租赁会计准则，不重述比较期间[286] - 截至2022年1月1日，公司记录使用权租赁资产总计8612596美元，相应租赁负债总计9991977美元[286] - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，如只需两年经审计财务报表等[287] - 公司不可撤销地选择采用新或修订会计准则的延长期限[287] 公司业务合同安排情况 - 公司在日常业务中会与生产商和内容提供商签订获取内容和分销权的合同安排，交付和验收完成前无财务转移义务[288]