财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为5.52437023亿美元，较2021年12月31日的4.62913442亿美元增长19.34%[7] - 2022年上半年公司总营收为1.22138979亿美元，较2021年上半年的2876.2636万美元增长324.64%[9] - 2022年上半年公司总费用为7047.3782万美元，较2021年上半年的2023.2944万美元增长248.31%[9] - 2022年上半年公司净利润为4772.9784万美元，较2021年上半年的760.2568万美元增长527.81%[9] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3.90664154亿美元，较2021年12月31日的3.4293437亿美元增长13.92%[7] - 2022年上半年公司基本和摊薄后每股收益为0.50美元，较2021年上半年的0.10美元增长400%[9] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.04387715亿美元，较2021年12月31日的3717.3736万美元增长180.71%[7] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为4655.0235万美元，较2021年12月31日的3402.9396万美元增长36.80%[7] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为1.15222634亿美元，较2021年12月31日的8594.9676万美元增长34.06%[7] - 2022年上半年公司加权平均普通股股数（基本和摊薄）为9461.0088万股，较2021年上半年的7338.4422万股和7620.3009万股分别增长28.92%和24.16%[9] - 2021年和2022年上半年经营活动提供的净现金分别为721.2014万美元和5282.5152万美元[14] - 2021年和2022年上半年投资活动使用的净现金分别为2.55124019亿美元和2310.5822万美元[14] - 2021年和2022年上半年融资活动提供的净现金分别为2.81168137亿美元和4217.5645万美元[14] - 2021年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金的净增加额分别为3325.6132万美元和7189.4975万美元[14] - 2021年和2022年上半年初现金、现金等价物和受限现金分别为942.6903万美元和4338.6468万美元[14] - 2021年和2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金分别为4268.3035万美元和1.15281443亿美元[14] - 2021年和2022年上半年支付的利息分别为40.0907万美元和228.6652万美元[14] - 2022年6月30日止六个月与2021年同期相比，管理费用–Pavimar从178.2万美元增至314.94万美元，管理费用–Castor Ships从74.25万美元增至131.225万美元，租船佣金–Castor Ships从36.454万美元增至155.73万美元，利息费用–Thalassa从15.0833万美元降至0，行政管理费用–Castor Ships均为60万美元，买卖佣金–Castor Ships从242.68万美元降至23.55万美元[28] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，应收Pavimar非流动资产分别为81.0437万美元和0，应付Pavimar流动负债分别为390.9885万美元和67.1704万美元，应付Castor Ships的航次佣金、管理费和其他费用分别为59.7684万美元和54.2844万美元[28] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司支付给Pavimar的营运资金担保押金均为156.8689万美元；与Pavimar代公司付款相关，应付Pavimar的金额分别为466.8137万美元和224.0393万美元，净应付金额分别为390.9885万美元和67.1704万美元[31] - 递延干坞成本净额2021年12月31日余额为4862824美元，2022年6月30日余额为5311498美元[40] - 船舶净值2021年12月31日账面价值为393965929美元，2022年6月30日为397241121美元[41] - 长期债务总额2021年12月31日为103761500美元，2022年6月30日为146707500美元[46] - 公司长期债务2021年和2022年上半年加权平均利率分别为4.0%和3.9%，利息分别为70万美元和290万美元[58] - 2021年6月14日至2022年6月14日，公司通过ATM计划发行并出售4654240股普通股，筹集毛收入1290万美元，净收入1240万美元；2021年上半年发行并出售3563407股，筹集毛收入1010万美元，净收入970万美元[61] - 截至2022年6月30日，贸易应收账款净额较2021年12月31日增加279.6675万美元，递延收入减少133.5331万美元[81] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，与收入合同相关的递延资产分别为19.1234万美元和6.4224万美元[83] - 2022年上半年，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.50美元，2021年上半年均为0.10美元；2022年上半年净收入和综合收入为4772.9784万美元，2021年上半年为760.2568万美元[76] - 2022年6月30日公司合并总资产为55243.7023万美元，2021年12月31日为46291.3442万美元[91] - 2022年上半年航次费用为2005.4408万美元，2021年同期为94.1593万美元；船舶运营费用2022年上半年为3172.2204万美元，2021年同期为1126.6895万美元[85] - 2022年上半年一般及行政费用为206.1302万美元，2021年同期为145.9355万美元[86] - 2022年上半年利息及财务成本为348.7553万美元，2021年同期为89.9003万美元[88] - 2022年上半年各业务板块经营收入为5372.6499万美元，2021年同期为998.9047万美元；利息及财务成本2022年为345.6446万美元，2021年为74.1898万美元[89] - 2022年上半年各业务板块净收入及综合收入（税前）为5034.4157万美元，2021年同期为924.3323万美元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年船舶总营收为1.22138979亿美元，2021年上半年为2876.2636万美元，其中定期租船收入分别为8436.5727万美元和2763.5487万美元，航次租船收入分别为2959.2279万美元和69.3471万美元，联营收入分别为818.0973万美元和43.3678万美元[77] - 2022年上半年干散货、阿芙拉型/ LR2油轮、灵便型油轮的船舶收入净额分别为7952.9412万、3815.8401万、445.1166万美元，2021年同期分别为2437.6925万、431.9147万、6.6564万美元[89] 公司船舶资产相关 - 截至2022年6月30日，公司拥有29艘船只，总载重吨位为250万载重吨[18] - 2022年5月9日，公司与第三方达成协议，以1315万美元出售Wonder Arcturus号船只，该船于7月15日交付新船东[19] - 2022年1月4日，公司全资子公司Mickey以2355万美元从第三方购入M/V Magic Callisto号干散货船，用手头现金支付[39] - 2022年1月4日公司以2355万美元现金收购一艘干散货船M/V Magic Callisto [43] - 截至2022年6月30日，公司29艘船队中有18艘总账面价值2.588亿美元的船舶作为抵押品用于贷款[43] - 2022年5月9日公司签订协议以1315万美元出售M/T Wonder Arcturus，预计三季度确认约370万美元收益[45] - 2022年7月15日公司完成M/T Wonder Arcturus轮出售，预计三季度录得约370万美元收益[92] 公司股权与股本结构 - 截至2022年6月30日，公司由Thalassa Investment Co. S.A.控制，后者由公司董事长、首席执行官兼首席财务官Petros Panagiotidis控制[15] - 公司法定股本为20亿股，面值每股0.001美元，其中19.5亿股为普通股，5000万股为优先股[60] - 2021年5月28日，公司进行了1比10的普通股反向股票分割[62] 公司合同与协议相关 - 公司与Pavimar和Castor Ships的管理服务合同安排自2022年7月1日起经双方同意修改[33][39] - 2019年8月30日，公司与Thalassa签订500万美元无担保定期贷款协议，利率6%，2021年9月3日偿还本金500万美元及应计利息60.9167万美元[34] - 2022年1月12日公司与德意志银行签订5500万美元高级担保定期贷款协议，利率为调整后SOFR加3.15% [55] - 截至2022年6月30日，受限现金包括830万美元最低流动性存款、110万美元干坞储备金和150万美元留存保证金[56] - 公司未偿债务2023 - 2027年每年需支付本金分别为30250200美元、22389400美元、37527400美元、12180400美元、44360100美元[58] - 截至2022年6月30日，公司剩余的压载水管理系统（BWTS）安装合同中，预计4个将在2022年完成，2个在2024年完成，剩余合同义务约为190万欧元（约合200万美元），其中70万欧元（约合70万美元）将于2022年到期，120万欧元（约合130万美元）将于2024年到期[70] - 2022年6月30日止12个月，未来最低租赁付款总额为4423.9748万美元[74] - 截至2022年6月30日，递延合同履行成本和递延收入余额预计在2022年第三季度确认为收益[84] - 2022年7月1日起公司及其子公司需向Castor Ships支付季度固定管理费75万美元、船舶运营总收入1.25%的佣金、每笔买卖交易1%的佣金[95] - 公司子公司需按每艘干散货船每日925美元、每艘油轮每日975美元向Castor Ships支付船舶管理费用[95] - 修订并重述的主管理协议有效期为八年，自生效日起每年自动续期八年，除非提前终止[96] - 若公司或Castor Ships因公司重大违约或控制权变更终止协议，Castor Ships有权获得相当于年度固定管理费总额七倍的终止费[97] 会计政策与报表编制 - 2022年6月30日止六个月，公司采用新的重要会计政策，将符合条件的船舶归类为待售船舶，按账面价值与公允价值减销售成本孰低计量[25] - 近期无预计对公司未经审计的中期合并简明财务报表产生重大影响的会计准则公告[27] - 未经审计的中期合并简明财务报表按照美国公认会计原则和美国证券交易委员会的相关规定编制，反映正常经常性调整[22][23]