公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为6.01967551亿美元，较2022年12月31日的6.32920948亿美元下降约4.9%[2] - 2023年前九个月，公司总营收为7115.1984万美元，较2022年同期的1.18920093亿美元下降约40.2%[4] - 2023年前九个月，公司总费用为5658.6328万美元，较2022年同期的5567.3259万美元增加约1.6%[4] - 2023年前九个月，公司持续经营业务税前净亏损为361.1662万美元，而2022年同期为盈利5894.9509万美元[4] - 2023年前九个月，公司持续经营业务税后净亏损为371.0568万美元，而2022年同期为盈利5869.7035万美元[4] - 2023年前九个月，公司终止经营业务税后净收入为1733.9332万美元，较2022年同期的2618.2107万美元下降约33.8%[4] - 2023年前九个月，公司普通股基本和摊薄后每股收益为0.14美元，较2022年同期的0.90美元下降约84.4%[4] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为4.37889359亿美元，较2022年12月31日的4.6149506亿美元下降约5.1%[2] - 2022年和2023年前九个月持续经营业务的净收入分别为84,879,142美元和13,628,764美元[6] - 2022年和2023年前九个月持续经营业务的经营活动提供的净现金分别为63,352,297美元和11,170,691美元[6] - 2022年和2023年前九个月持续经营业务的投资活动使用的净现金分别为22,956,411美元和40,976,112美元[6] - 2022年和2023年前九个月持续经营业务的融资活动提供的净现金分别为36,931,145美元和14,977,296美元[6] - 2022年和2023年前九个月终止经营业务提供的净现金分别为23,399,746美元和 - 42,479,594美元[6] - 2022年和2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金的净增加/减少分别为100,726,777美元和 - 57,307,719美元[6] - 2022年末和2023年末现金、现金等价物和受限现金分别为144,113,245美元和94,999,701美元[6] - 2022年和2023年前九个月，持续经营业务的净利润/亏损分别为5869.7035万美元和 - 371.0568万美元[114] - 2022年和2023年前九个月，公司船舶总营收分别为1.18920093亿美元和7115.1984万美元[114] - 2022年和2023年前九个月，船舶运营总费用分别为3095.0947万美元和3181.8005万美元[116] - 2022年和2023年前九个月，航次总费用分别为214.7721万美元和397.0433万美元[116] - 2022年和2023年前九个月，利息和融资总成本分别为513.1362万美元和882.5294万美元[117] - 2022年和2023年前九个月，持续经营业务税前净利润/亏损分别为5894.9509万美元和 - 361.1662万美元[118] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，现金及现金等价物分别为8233.6438万美元和8039.4719万美元[119] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，预付费用和其他资产分别为65.4796万美元和1.76720887亿美元[119] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，持续经营业务总资产分别为4.75441844亿美元和6.01967551亿美元[119] - 截至2022年12月31日，已终止经营业务总资产为1.57479104亿美元，2023年9月30日为0 [119] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，合并总资产分别为6.32920948亿美元和6.01967551亿美元[119] 股权与证券相关数据变化 - 截至2023年9月30日，公司已发行并流通的D系列优先股为50000股，清算优先权总计5000万美元[2] - 2023年前九个月，公司发行普通股201.3788万股，发行D系列优先股50000股[5] - 公司持有140,000股Toro A类优先股，初始公允价值为117,222,135美元，截至2023年9月30日价值117,529,357美元[43][44][46] - A类优先股“直接”优先股部分加权平均资本成本为12.80%，期权部分波动率为69.00%、无风险利率为3.16% [46] - 2023年和2022年前九个月，公司从Toro获得的股息收入分别为808,889美元和0 [47] - 2023年8月7日，公司向Toro发行50,000股D类优先股，获现金50,000,000美元，截至9月30日应计股息381,944美元[49] - 2023年8月7日，公司向Toro发行5万份D系列优先股，总对价5000万美元，公允价值4950万美元，资本贡献50万美元，股息率5% [85] - 公司对D系列优先股使用6.12%的有效利率，期间应计金额为73023美元[94] - 截至2023年9月30日，夹层股权净值为4942.6216万美元，8月7日至9月30日应计股息为38.1944万美元[95] - 截至2023年9月30日，对关联方投资为1.17222135亿美元[101] - 公司法定股本为20亿股，面值每股0.001美元，其中普通股19.5亿股，优先股5000万股[80] - 2023年4月20日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低每股1美元的出价要求，初始宽限期至10月17日，后获延期至2024年4月15日[82] - 2023年5月23日，公司启动最高3000万美元的普通股ATM发行计划，截至9月30日，已发行201.3788万股，获得毛收入90万美元，净收入60万美元[84] 业务分拆相关情况 - 2023年3月7日公司完成分拆，将Aframax/LR2和Handysize油轮业务及Elektra注入Toro Corp [10] - 2023年3月7日Toro的净资产为155,141,567美元，向股东分配的净资产为37,919,432美元[11] - 公司于2023年3月7日完成分拆，之后不再参与Aframax/LR2和Handysize油轮业务[24] 已终止经营业务数据 - 截至2022年12月31日，已终止经营业务的流动资产为5476.3308万美元，非流动资产为1.02715796亿美元，流动负债为651.9051万美元，非流动负债为1046.3172万美元[25] - 2022年前九个月和2023年1月1日至3月7日，已终止经营业务的收入分别为7386.048万美元和2336.9274万美元，费用分别为4627.1441万美元和587.7555万美元，税后净收入分别为2618.2107万美元和1733.9332万美元[26] - 截至2022年12月31日，已终止经营业务的现金及现金等价物为4177.9594万美元[25] - 2022年前九个月和2023年1月1日至3月7日，已终止经营业务的航次费用分别为2603.1974万美元和37.4396万美元[26] 关联方交易相关数据 - 2022年和2023年前九个月，公司与关联方交易产生的管理费用分别为477.9万美元和544.8799万美元[27] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，与关联方的资产余额分别为617.9074万美元和1.28311924亿美元，负债余额分别为22.7622万美元和38.1944万美元[27] - 2022年1月1日至6月30日，公司按季度向Castor Ships支付0.3万美元管理费，每艘船每日支付250美元服务费，按1.25%支付租船佣金，按1%支付船舶买卖佣金[28] - 2022年7月1日起，Castor Ships为公司提供船员管理、技术管理等多项航运服务，一般不对服务中产生的损失负责[29] - 公司向Castor Ships支付季度固定管理费，从0.75百万美元涨至0.8百万美元，船舶管理费从每艘925美元涨至986美元[31] - 2023年和2022年前九个月，公司买卖佣金分别为301,000美元和235,500美元[35] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司向Castor Ships的预付款分别为3,514,098美元和6,399,362美元[36] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司与Castor Ships的往来款净额分别为应付227,622美元和应收1,262,584美元[38] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司与Pavimar的往来款净额分别为应收2,664,976美元和应收4,085,632美元[42] 会计政策变更 - 2023年前九个月采用新的重大会计政策，对无公允价值的权益证券按成本减减值计量[21] 船舶资产相关数据 - 截至2023年9月30日，公司拥有20艘船舶，总载重吨位为150万载重吨[13] - 截至2023年9月30日，船舶净值为293380517美元[52] - 2023年公司出售M/V Magic Rainbow和M/V Magic Twilight，分别获得净收益313万美元和315万美元[53][54] - 2023年9月22日，公司签订出售M/V Magic Argo协议，售价1575万美元，预计四季度获得约300万美元收益[56] - 2023年10月6日，公司签订出售M/V Magic Sun协议，总售价655万美元，预计四季度净收益约100万美元[119] - 2023年10月16日，公司签订出售M/V Magic Phoenix协议，总售价1400万美元，预计四季度净亏损约260万美元[120] - 因买家未接收M/V Magic Moon轮，公司终止售船协议，买家此前存入139.5万美元保证金，公司已启动仲裁程序争取该笔款项[107] - 买家扣押M/V Magic Moon轮索赔139.5万美元，公司支付等额反担保金以解除扣押，并申请法院返还该笔款项[109] 长期债务相关数据 - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为102283200美元，较2022年12月31日的140468500美元有所减少[60] - 2023年公司多笔贷款调整利率，如1100万美元贷款利差增加0.045%，450万美元贷款新利率含0.11448%信用利差调整等[61][63] - 截至2023年9月30日，未偿债务未来年度本金支付总计102283200美元[75] - 2022年和2023年前九个月，公司长期债务加权平均利率分别为4.5%和8.4%[76] - 2022年和2023年前九个月长期债务利息分别为450万美元和770万美元[77] 上市权益证券相关数据 - 截至2023年9月30日，上市权益证券余额为5848.4745万美元，期间收购7221.145万美元，出售所得25.8999万美元，出售收益2636美元，未实现损失1347.0342万美元[78] - 2022年和2023年前九个月，公司从上市权益证券投资中获得的股息分别为3528美元和117.3072万美元[79] 租赁相关数据 - 截至2023年9月30日，未来12个月公司最低合同租赁付款额为3623.153万美元[106] 认股权证回购 - 2023年10月6日，公司以每份0.105美元的价格回购890万份“4月7日认股权证”和67864份“私募认股权证”，总价90万美元[122] 各业务线板块资产数据变化 - 2022年和2023年前九个月，干散货和集装箱船业务的运营收入分别为6765.0558万美元和1896.7809万美元[118] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，干散货业务板块资产分别为3.39599683亿美元和2.97003774亿美元[119] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，集装箱船业务板块资产分别为5285.0927万美元和4784.8171万美元[119] 其他资产数据变化 - 截至2022年12月31日和2