营收数据变化 - 2021年第一季度营收为1.2543亿美元，2020年同期为1.38792亿美元[9] - 2021年总营收为12.543亿美元，2020年为13.8792亿美元[42] - 2021年第一季度公司总营收为1.2543亿美元，2020年第一季度公司总营收为1.38792亿美元[88] - 2021年第一季度公司合并收入较2020年第一季度减少1340万美元，降幅10% [127] - 2021年第一季度加拿大分部收入为61885千美元，较2020年第一季度减少17463千美元，降幅22%[140][141][142] - 2021年第一季度澳大利亚分部收入为59637千美元，较2020年第一季度增加10524千美元，增幅21%[144] - 2021年第一季度美国分部收入为3908千美元，较2020年第一季度减少6423千美元，降幅62%[146][147][148] 亏损数据变化 - 2021年第一季度运营亏损为990.1万美元，2020年同期为1490.69万美元[9] - 2021年第一季度净亏损为942.5万美元，2020年同期为1458.12万美元[9] - 2021年第一季度综合亏损为1105.2万美元，2020年同期为1943.53万美元[13] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.70美元，2020年同期均为10.43美元[9] - 2021年第一季度净亏损9,425美元，2020年同期净亏损145,812美元[22][28] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净亏损为996.2万美元，2020年同期为1.46538亿美元；基本和摊薄后每股净亏损均为0.70美元，2020年同期为10.43美元[64] - 2021年第一季度综合经营亏损减少139.2百万美元，降幅93%[134] 资产负债数据变化 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为545.5万美元，截至2020年12月31日为615.5万美元[17] - 截至2021年3月31日，总资产为7.10178亿美元，截至2020年12月31日为7.40853亿美元[17] - 截至2021年3月31日，总负债为3.46039亿美元，截至2020年12月31日为3.65496亿美元[17] - 截至2021年3月31日，股东权益为3641.39万美元，截至2020年12月31日为3753.57万美元[17] - 2019年12月31日，公司总股东权益为490,805美元，2020年12月31日增至375,357美元，2021年3月31日为364,139美元[22] - 2021年3月31日应收账款净额为8.7783亿美元，2020年12月31日为8.9782亿美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，其他应收账款中与加拿大紧急工资补贴相关的应收款分别为170万美元和110万美元[53] - 2021年3月31日存货总额为667.7万美元，2020年12月31日为618.1万美元[54] - 2021年3月31日物业、厂房及设备净额为4.68961亿美元，2020年12月31日为4.8693亿美元[54] - 2021年3月31日应计负债总额为2080.1万美元，2020年12月31日为2734.9万美元[55] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为2.00756亿美元和2.14亿美元；总债务分别为2.35803亿美元和2.48585亿美元[68] - 截至2021年3月31日，累计其他综合损失从2020年12月31日的3.49亿美元增加160万美元至3.506亿美元，主要受澳元兑美元贬值和加元兑美元升值影响[76] - 截至2021年3月31日，公司总可用流动性分别为1.12412亿美元和1.05412亿美元[150] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务余额为2.3806亿美元[155] - 截至2021年3月31日，公司有2.381亿美元浮动利率债务，利率上升100个基点，年利息费用将增加约240万美元[168] 现金流数据变化 - 2021年第一季度经营活动提供净现金流12,817美元，2020年同期为20,837美元[28] - 2021年第一季度投资活动提供净现金流3,279美元，2020年同期使用2,579美元[28] - 2021年第一季度融资活动使用净现金流16,683美元，2020年同期使用15,631美元[28] - 2021年第一季度经营活动提供现金1280万美元，2020年同期为2080万美元；2021年第一季度营运资金使用现金10万美元，2020年同期提供现金300万美元[150] - 2021年第一季度投资活动提供现金330万美元，2020年同期使用现金260万美元；2021年和2020年第一季度资本支出分别为340万美元和270万美元[152] - 2021年第一季度融资活动使用净现金1670万美元，2020年同期为1560万美元[154] 股份相关数据 - 截至2021年3月31日，A类优先股为9042股，普通股为1429.3万股[21] - 2020年11月19日，公司进行1比12反向股票拆分，拆分后共发行和流通14,215,169股普通股[23][31] - 反向股票拆分后，A类1系列优先股转换价格自动提高至每股39.60美元，之前为每股3.30美元[32] - 2021年和2020年第一季度，分别有20万股和50万股基于股份的奖励因具有反摊薄效应而未纳入摊薄每股收益的计算；同时，将优先股转换为240万股普通股的影响也因反摊薄效应未纳入计算[65] - 公司发行的优先股有权获得2%的年度股息，2021年3月31日以实物形式支付股息，清算偏好增至每股10616美元[162] - 2021年2月1日至2月28日，公司购买股票总数为56,889股[177] - 2021年2月1日至2月28日，公司购买股票的平均每股价格为19.57美元[177] - 2021年1月1日至3月31日，公司购买股票总数为56,889股[177] - 2021年1月1日至3月31日，公司购买股票的平均每股价格为19.57美元[177] - 截至2021年3月31日的季度内，公司没有股票回购计划，目前也没有[177] 费用相关数据变化 - 2021年第一季度折旧和摊销为21,269美元，2020年同期为25,502美元[28] - 2021年第一季度所得税费用为110万美元，占税前亏损的-12.9%；2020年同期为税收优惠880万美元，占税前亏损的5.7%[74] - 2021年和2020年第一季度，与受限股奖励等相关的薪酬费用分别为50万美元和130万美元；已归属的总公允价值分别为150万美元和230万美元[79] - 2021年和2020年第一季度，与幻影股相关的薪酬费用分别为140万美元和30万美元；截至2021年3月31日，未确认的薪酬成本为950万美元，预计在2.4年内确认[82] - 2021年和2020年第一季度，与绩效奖励相关的薪酬费用分别为50万美元和90万美元；已归属的总公允价值均为190万美元；截至2021年3月31日，未确认的薪酬成本为450万美元，预计在2.4年内确认[84] - 2021年第一季度公司总营收为1.2543亿美元，折旧和摊销为2126.9万美元，经营亏损为990.1万美元，资本支出为337.2万美元，总资产为7.10178亿美元[88] - 2020年第一季度公司总营收为1.38792亿美元，折旧和摊销为2550.2万美元，经营亏损为1.49069亿美元，资本支出为265.1万美元，总资产为7.19523亿美元[88] - 2021年第一季度公司合并销售和服务成本较2020年第一季度减少350万美元，降幅3% [129] - 2021年第一季度SG&A费用增加0.2百万美元，增幅2%[130] - 2021年第一季度折旧和摊销费用减少4.2百万美元，降幅17%[131] - 2020年第一季度减值费用为144.1百万美元，其中加拿大报告单元商誉减值93.6百万美元，加拿大报告单元长期资产减值38.1百万美元，美国报告单元长期资产减值12.4百万美元[132][133] - 2021年第一季度净利息费用减少2.2百万美元，降幅40%[135] - 2021年第一季度综合其他收入增加4.9百万美元[136] - 2021年第一季度所得税费用为1.1百万美元，占税前亏损的12.9%；2020年第一季度所得税收益为8.8百万美元，占税前亏损的5.7%[137] 业务部门毛利率变化 - 2021年第一季度加拿大分部毛利率从2020年第一季度的19.0%降至2021年第一季度的16.2%[140][141][142] - 2021年第一季度澳大利亚分部毛利率从2020年第一季度的39.8%降至2021年第一季度的28.1%[144] - 2021年第一季度美国分部毛利率从2020年第一季度的8.2%降至2021年第一季度的 - 28.5%[146][147][148] 业务相关信息 - 公司为加拿大、澳大利亚和美国自然资源行业提供酒店服务，业务分加拿大、澳大利亚和美国三个主要报告业务部门[30] - 约64%的收入来自加拿大的旅馆和澳大利亚的村庄[99] 行业市场数据 - 2020年4月中旬，OPEC+宣布减产约1000万桶/日[101] - 2021年第一季度WCS平均价格为46.28美元/桶，2020年第二季度最低为19.73美元/桶，2018年第二季度最高为49.93美元/桶[108] - 2021年第一季度末WCS差价降至10.26美元/桶，2020年第四季度末为15.35美元/桶[108] - 截至2021年4月26日，WTI价格为61.91美元，WCS价格为49.71美元，WCS差价为12.20美元[108] - LNG Canada项目中，Shell Canada Energy持股40%，North Montney LNG Limited Partnership持股25%，PetroChina持股15%，Mitsubishi Corporation持股15%，Korea Gas Corporation持股5%[111] - 2020年3月下旬，LNGC减少项目现场劳动力，导致Sitka Lodge在第二季度入住率下降[112] - 2020年12月下旬，不列颠哥伦比亚省限制劳动力规模，Sitka Lodge在2021年第一季度入住率再次下降[112] - 澳大利亚82%的房间位于昆士兰州博文盆地，主要服务该地区炼焦煤矿，2021年前三个月全球钢铁产量同比增长10%，截至2021年4月26日，炼焦煤现货价格为111美元/公吨[113] - 中国占澳大利亚炼焦煤出口约22%，贸易争端导致中国实施贸易禁运，造成澳大利亚炼焦煤现货价格波动[114] - 截至2021年4月26日，西澳大利亚铁矿石现货价格为184.43美元/公吨[116] - 2019年底美国石油钻机数量为677台，2021年第一季度末降至324台，Permian盆地占2021年第一季度末美国活跃石油钻机的68% [119] - 美国石油产量从2020年的日均1130万桶降至2021年第一季度末的日均1110万桶[119] - 2021年第二季度至4月26日，WTI原油价格为61.20美元/桶，WCS原油价格为50.17美元/桶，硬焦煤价格为111.95美元/吨[120] - 2021年3月加元兑美元平均汇率较2020年3月上涨6.0%，澳元兑美元平均汇率较2020年3月上涨17.5% [122] 资本支出相关 - 公司预计2021年资本支出（不包括业务收购）约为2000万 - 2500万美元，2020年为1010万美元[123] - 预计2021年资本支出（不包括业务收购和增长性资本支出）约为2000 - 2500万美元[153] 信用协议相关 - 截至2021年3月31日，信贷协议提供1.673亿美元的循环信贷额度和1.948亿美元的定期贷款额度；美元、加元和澳元未偿还金额的利率根据总债务与合并息税折旧摊销前利润的比率而定[69] - 公司需维持至少3.00:1.00的利息覆盖率和不超过3.50:1.00的最大杠杆比率；若发行总收益超过1.5亿美元的合格债务，最大杠杆比率不得超过4.00:1.00，最高优先担保比率低于2.50:1.00[69] - 截至2021年3月31日，公司信用协议提供1.673亿美元循环信贷额度和1.948亿美元定期贷款额度[157][159] 汇率影响相关 - 假设2021