收入来源分布 - 公司约63%的收入来自加拿大的旅馆和澳大利亚的村庄[37] 原油价格及差价变化 - 2023年第一季度WCS原油平均价格为56.61美元/桶，2022年同期为82.04美元/桶；2023年第一季度末WCS差价降至14.31美元/桶，2022年第四季度末为27.62美元/桶[39] - 2023年第一季度至4月24日，WTI原油平均价格80.43美元/桶，WCS原油65.28美元/桶[42] 项目进展情况 - TMX项目接近80%完成，预计2023年底机械完工，2024年第一季度投入使用[39] 单一业务收入情况 - 2022年McClelland Lake Lodge全年收入约为6000万加元[40] 项目股权结构 - LNGC项目中，Shell Canada Energy持股40%，North Montney LNG Limited Partnership持股25%，PetroChina持股15%，Mitsubishi Corporation持股15%，Korea Gas Corporation持股5%[41] 钢铁及相关产品价格情况 - 2023年前三个月全球钢铁产量同比下降0.1%，截至2023年4月24日，炼焦煤现货价格为257.90美元/吨[41] - 截至2023年4月21日，铁矿石现货价格为110.82美元/吨，分析师预计2023年价格将维持在100 - 115美元之间[41] - 2023年第一季度至4月24日，炼焦煤281.04美元/吨，铁矿石116.79美元/吨[42] 汇率变化情况 - 2023年3月31日止三个月，加元兑美元平均汇率为0.740，较2022年下降6.3%；澳元兑美元平均汇率为0.684，较2022年下降5.5%[43] 资本支出情况 - 公司预计2023年资本支出在4500 - 5000万美元之间，2022年为2540万美元[43] - 预计2023年资本支出在4500万至5000万美元之间，不包括未宣布和未承诺的项目[51] 公司盈利情况 - 2023年第一季度公司净亏损640万美元，摊薄后每股亏损0.42美元，而2022年同期净利润为90万美元，摊薄后每股盈利0.06美元[45] 综合收入情况 - 2023年第一季度综合收入增加190万美元，增幅1%[45] 成本费用情况 - 2023年第一季度销售和服务成本增加770万美元，增幅6%[46] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增加100万美元，增幅6%[47] - 2023年第一季度折旧和摊销费用增加150万美元，增幅8%[47] - 2023年第一季度净利息费用增加120万美元，增幅47%[47] 营业收入情况 - 2023年第一季度综合营业收入减少810万美元，降幅192%[47] 各地区业务收入情况 - 2023年第一季度加拿大业务收入比2022年同期低650万美元，降幅7%[48] - 2023年第一季度澳大利亚业务收入比2022年同期高1350万美元，增幅21%[49] 公司流动性需求 - 公司主要流动性需求为满足资本支出、偿还债务、回购股份和战略收购等[50] 公司流动性情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总可用流动性分别为9055.9万美元和1.04084亿美元[51] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供现金40万美元，2022年同期为200万美元；2023年和2022年第一季度营运资金使用分别为1560万美元和2180万美元[51] - 2023年第一季度投资活动使用现金250万美元，2022年同期为100万美元；2023年和2022年第一季度资本支出分别为480万美元和360万美元[51] - 2023年第一季度融资活动提供净现金660万美元，2022年同期使用净现金130万美元[51] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务余额为1.42608亿美元，较2022年12月31日的1.32037亿美元有所增加[52] 股票回购计划 - 2022年8月，董事会授权一项普通股回购计划，可在12个月内回购最多5.0%的已发行和流通普通股，即685,614股[52] 利率风险情况 - 截至2023年3月31日，公司有1.426亿美元的浮动利率债务，若浮动利率上升100个基点，年度合并利息费用将增加约140万美元[57] 汇率风险情况 - 截至2023年3月31日，公司加元和澳元功能货币净资产分别约为1.74亿加元和2.23亿澳元，若汇率不利变动10%，将分别产生约1700万美元和2200万美元的折算调整[58] 实际股票回购情况 - 2023年第一季度，公司共回购168,656股普通股，花费约380万美元[64] 财务认证情况 - 公司首席财务官根据1934年《证券交易法》规则13a - 14(b)或15d - 14(b)以及美国法典第18编第1350条进行认证[69] 报告提交情况 - 公司已根据美国证券交易委员会的规则和条例，将上述协议作为10 - Q季度报告的附件提交或引用[71] 报告签署情况 - 报告日期为2023年4月28日，由高级副总裁、首席财务官兼财务主管Carolyn J. Stone代表公司签署[74]