普通股与股东权益数据变化 - 2023年3月31日普通股股数为12,526,042股，普通股金额为12,526美元，额外实收资本为73,528,353美元，累计亏损为68,021,621美元，股东权益总额为5,519,258美元；2022年3月31日对应数据分别为12,383,210股、12,383美元、72,859,577美元、78,214,082美元、 - 5,342,122美元[20] - 2022年1月1日至3月31日，普通股股数从12,335,683增至12,383,210，股东权益总额从 - 5,335,073美元降至 - 5,342,122美元；2023年1月1日至3月31日，普通股股数从12,506,795增至12,526,042，股东权益总额从4,197,030美元增至5,519,258美元[20] 净收入与净利润数据变化 - 2023年第一季度净收入为983,305美元，2022年第一季度净亏损为32,931美元[21][33] - 2023年净利润为31,983,305美元，2022年净亏损为32,931美元[33] - 剔除2022年第一季度77.1834万美元遣散费，2023年第一季度净收入较2022年同期增加24.4402万美元，增幅33.1%[93] - 排除2022年第一季度的遣散费，2023年第一季度净收入较2022年同期增加244402美元，增幅33.1%[93] 现金流量数据变化 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为892,718美元，2022年第一季度使用的净现金为2,445,616美元[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为43,525美元，2022年第一季度为25,317美元[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为698,494美元，2022年第一季度为905,023美元[21] - 2023年3月31日现金余额为3,997,924美元，2022年3月31日为2,932,910美元[21] 各业务线收入数据变化 - 2023年航空结构业务收入为10,073,525美元，航空系统业务为9,552,251美元，配套及供应链管理业务为2,390,892美元，总计22,016,668美元；2022年对应数据分别为9,186,793美元、6,686,828美元、4,261,476美元、20,135,097美元[28] - 2023年3月31日各业务板块收入：航空结构件10,073,525美元，航空系统9,552,251美元，配套及供应链管理2,390,892美元，总计22,016,668美元；2022年同期分别为9,186,793美元、6,686,828美元、4,261,476美元，总计20,135,097美元[28] - 2023年第一季度政府军事合同收入为140.8034万美元，较2022年同期减少12.1438万美元，降幅7.9%[84] - 2023年第一季度政府军事合同收入为1408034美元，较2022年同期的1529472美元减少121438美元，降幅7.9%[84] 客户收入占比数据变化 - 2023年第一季度，前两大客户分别占收入的36%和28%；2022年第一季度，前三客户分别占39%、17%和12%[70] - 2023年第一季度，公司前两大客户分别占收入的36%和28%；2022年第一季度，前三大客户分别占收入的39%、17%和12%[70] 客户应收账款占比数据变化 - 2023年3月31日，公司前五大客户占应收账款的比例分别为29%、16%、14%、12%和11%；2022年12月31日，前四大客户占应收账款的比例分别为38%、21%、17%和13%[38] - 2023年3月31日，前五客户占应收账款的比例分别为29%、16%、14%、12%、11%；2022年12月31日，前四客户占应收账款的比例分别为38%、21%、17%、13%[38] 债务相关数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司循环贷款未偿还余额为21,000,000美元，其中1,920,000美元将于2024年3月31日到期支付，其余19,080,000美元将于2024年11月30日到期支付[35] - 2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务中的融资租赁和其他应付票据分别为163,254美元和207,414美元，其中流动部分分别为114,508美元和136,433美元[36] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，循环贷款未偿还金额为21000000美元[99] - 截至2023年3月31日，循环贷款和定期贷款利率为11.50%，优惠利率为8.00%[67] - 2023年3月31日，公司在BankUnited Facility的循环贷款和定期贷款利率为11.50%（Prime Rate 8.00% + 3.50%）[67] - 公司累计支付约96.2万美元债务发行成本，其中约11.9万美元计入2023年3月31日其他资产[69] - 公司累计支付与BankUnited Facility相关的债务发行成本约96.2万美元，其中约11.9万美元包含在2023年3月31日的其他资产中[69] 经营租赁相关数据 - 未折现的经营租赁付款总额为7,084,033美元，扣除估算利息614,221美元后，经营租赁付款的现值为6,469,812美元[40] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，经营租赁资产的摊销费用分别为455,392美元和435,968美元[41] 诉讼和解相关数据 - 诉讼和解金额为3,600,000美元，公司已支付和计提费用750,000美元，满足保险保留要求，资产负债表记录了3,600,000美元的诉讼和解义务和保险回收应收款[44][47] - 2021年5月20日，各方达成360万美元的和解协议，2023年3月13日案件终止，2023年5月5日和解金额从托管账户转给原告[44] - 截至2023年3月31日，公司已支付和计提与诉讼相关的费用75万美元，满足保险保留要求，公司在集体诉讼中的费用上限为75万美元；同时资产负债表记录诉讼和解义务360万美元和保险回收应收款360万美元[47] 积压订单数据变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，政府/军事承包商的积压订单总额分别为504,811,000美元和503,785,000美元，其中已获资金支持的分别为110,466,000美元和119,133,000美元，未获资金支持的分别为394,345,000美元和384,652,000美元[51] - 2023年3月31日，公司政府/军事承包商业务的资金积压订单为1.10466亿美元，未资金积压订单为3.94345亿美元，总计5.04811亿美元；2022年12月31日对应数据分别为1.19133亿美元、3.84652亿美元和5.03785亿美元[51] 合同资产与负债数据变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，合同资产分别为30,362,951美元和27,384,540美元，合同负债分别为7,493,821美元和6,001,726美元，净合同资产分别为22,869,130美元和21,382,814美元[61] - 截至2023年3月31日，合同资产为3036.2951万美元，合同负债为749.3821万美元，净合同资产为2286.913万美元；2022年12月31日对应数据分别为2738.454万美元、600.1726万美元和2138.2814万美元[61] 受限股份相关数据 - 截至2023年3月31日，与受限股份安排相关的未摊销股票薪酬成本为313,582美元[64] - 截至2023年3月31日，与受限股份安排相关的未摊销股票薪酬成本为31.3582万美元[64] - 公司授予董事会受限股票单位（RSUs），按直线法在一年内每季度归属[63] 采购与工厂间接费用数据变化 - 2023年第一季度采购额为1207.4601万美元，较2022年同期增加90.2876万美元，增幅8.1%[86] - 2023年第一季度采购成本为12074601美元，较2022年同期的11171725美元增加902876美元，增幅8.1%[86] - 2023年第一季度工厂间接费用为377.9878万美元，较2022年同期减少48.7761万美元，降幅11.4%[87] - 2023年第一季度工厂间接费用为3779878美元，较2022年同期的4267639美元减少487761美元，降幅11.4%；排除2022年的遣散费，降幅为7.8%[87] 毛利润与毛利率数据变化 - 2023年第一季度毛利润为466.2516万美元，毛利率为21.2%；2022年同期分别为343.4609万美元和17.1%[88] - 2023年第一季度毛利润为4662516美元，毛利率为21.2%，较2022年同期的3434609美元和17.1%分别增加1227907美元和410个基点[88] 所得税相关数据 - 2023年第一季度支付利息651,984美元，2022年第一季度为331,441美元；2022年第一季度支付所得税1,275美元，2023年第一季度无[21] - 2023年第一季度有效所得税税率为16.8%，法定税率为21%[74] - 2023年第一季度有效所得税税率为16.8%，与法定所得税税率21%的差异归因于估计的研发抵免、州所得税和永久性税收差异[74] - 2023年第一季度所得税拨备为19.9257万美元，较2022年同期增加19.7982万美元[91] - 2023年第一季度所得税拨备为199257美元，较2022年同期的1275美元增加197982美元[91] 公司业务合同特点 - 公司多数收入来自与美国政府以及军事和商业承包商的长期合同[11] - 某些合同包含可变对价，如价格折扣和绩效罚款，公司通常使用最可能金额估计可变对价[13] 公司未完成订单情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司有未完成订单，2023年3月31日主要来自与雷神、美国空军等的长期项目[82] 公司营运资金情况 - 公司认为截至2023年3月31日的现有资源至少在未来12个月内足以满足当前营运资金需求，但营运资金需求可能会有很大变化[100] 公司面临诉讼情况 - 公司面临四起股东派生诉讼，起诉对象为公司董事会现任成员及部分现任和前任高管[76]