公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为5463.7799万美元，较2021年12月31日的5500.5545万美元略有下降[8] - 2022年前三季度公司实现营收5925.7416万美元，较2021年同期的7701.8684万美元下降23.06%[11] - 2022年前三季度公司净利润为234.3457万美元，较2021年同期的728.0949万美元下降67.79%[11] - 截至2022年9月30日，公司总负债为5738.1056万美元，较2021年12月31日的6034.0618万美元有所下降[8] - 2022年前三季度公司基本每股收益为0.19美元，较2021年同期的0.60美元下降68.33%[11] - 截至2022年9月30日，公司股东权益赤字为274.3257万美元，较2021年12月31日的533.5073万美元有所减少[8] - 2022年第三季度公司实现营收2019.6913万美元，较2021年同期的2389.8748万美元下降15.49%[11] - 2022年第三季度公司净利润为185.8752万美元，较2021年同期的542.5255万美元下降65.74%[11] - 截至2022年9月30日，公司现金为462.7379万美元，较2021年12月31日的630.8866万美元有所减少[8] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为840.0967万美元，较2021年12月31日的496.7714万美元有所增加[8] - 2022年前9个月净收入为2343457美元，2021年同期为7280949美元[17] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为807455美元，2021年同期使用的净现金为1313333美元[17] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为25317美元，2021年同期为19305美元[17] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为2463625美元，2021年同期为1590318美元[17] - 2022年9月30日现金期末余额为4627379美元，2021年同期为3110581美元[17] - 2022年前9个月支付利息1096800美元，2021年同期为609485美元；支付所得税17146美元，2021年同期为7233美元[17] - 2022年9月30日结束的九个月，公司三大客户分别占收入的38%、14%和12%；2021年同期四大客户分别占34%、21%、11%和10%[78] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月所得税拨备分别为3,750美元和3,374美元，九个月分别为11,250美元和7,702美元[87] - 2021年1月1日普通股股份为11,951,271股，普通股金额为11,951美元，股东总赤字为12,983,732美元[12] - 2022年9月30日普通股股份为12,325,359股，普通股金额为12,325美元，股东总赤字为2,743,257美元[12] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前9个月按时段确认的收入为53522920美元，2021年同期为69604228美元；按时间点确认的收入为5734496美元，2021年同期为7414456美元[41] - 2022年第三季度按时段确认的收入为18462027美元，2021年同期为21672578美元；按时间点确认的收入为1734886美元，2021年同期为2226170美元[41] - 截至2022年9月30日，按合同类型和收入确认方法划分，航空结构件收入为936.5065万美元，航空系统收入为824.9935万美元，配套及供应链管理收入为258.1913万美元，总计2019.6913万美元；2021年同期分别为870.9511万美元、739.1645万美元、779.7592万美元，总计2389.8748万美元[47] 合同相关数据变化 - 截至2022年9月30日，分配给剩余履约义务的交易价格总额约为1.18亿美元，公司预计在2022财年确认其中约21%，其余部分在2030年前确认[48][49] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产分别为2415.7141万美元和2445.9339万美元，合同负债分别为504.1818万美元和512.2766万美元，净合同资产分别为1911.5323万美元和1933.6573万美元；2022年和2021年1月1日合同负债余额中包含的已确认收入分别约为360万美元和160万美元[52] 库存数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，原材料库存分别为184.3761万美元和203.3216万美元，在产品分别为107.8677万美元和141.3672万美元，产成品分别为320.2658万美元和356.8192万美元，总库存分别为612.5096万美元和701.5080万美元，库存准备金分别为 - 301.6855万美元和 - 298.6155万美元，净库存分别为310.8241万美元和402.8925万美元[53] 股份相关数据变化 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为84978美元和154649美元；九个月分别为248359美元和723474美元[54] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别授予董事会0和190114个受限股票单位（RSUs）；2021年同期分别为0和135512个RSUs[55] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别授予员工0和18588股普通股；2021年同期有41199股被没收[56] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，计算摊薄后每股收益时使用的增量股份分别为47531股和33876股[60] 信贷协议相关情况 - 2016年3月24日公司签订信贷协议，原提供3000万美元循环信贷贷款和1000万美元定期贷款；经多次修订，最新将到期日延长至2023年9月30日，调整了还款计划和利率等条款[62][63][64][65] - 2022年8月19日第十次修订信贷协议，将2022年9月30日结束财季的最大杠杆比率提高到5.0，豁免最高566,024.81美元焊接产品合同损失和储备金、最高367,044.51美元焊接产品库存储备金，以及最高795,997.06美元应计遣散费等成本[66] - 2022年11月10日第十一次修订信贷协议，将循环贷款和定期贷款到期日延长至2023年11月30日，定期贷款从2023年1月1日起每月还款200,000美元，自2022年11月1日起贷款利率降至最优惠利率加3.5%[67] - 修订后信贷协议要求维持多项财务指标，如不同时期最低债务偿付覆盖率、最大杠杆比率等，2022年6月30日起每财季末最低税后净收入不低于1.00美元，每季度末最低调整后EBITDA不低于100万美元（2022年3月31日结束季度豁免）[68][69] - 截至2022年9月30日，循环贷款未偿还金额为21,000,000美元，定期贷款本金总额为2,433,333美元，而2021年12月31日分别为21,250,000美元和4,483,333美元[70][71] 其他债务相关情况 - 2020年4月10日获得4,795,000美元PPP贷款，2021年7月1日该贷款及应计利息获全额豁免[72][75] - 长期债务（不含未摊销债务发行成本）到期情况为2023年2,591,927美元、2024年66,311美元、2025年31,330美元、2026年2,735美元，总计2,692,303美元[76] 经营租赁相关数据 - 2022年9月30日结束的三、九个月，公司经营租赁费用分别为529,004美元和1,579,879美元，未来不可撤销经营租赁最低付款总额为7,800,513美元，现值为7,074,626美元[82][84] 诉讼相关情况 - 集体诉讼案于2021年5月20日达成3,600,000美元和解协议，截至2022年9月30日已支付和计提750,000美元，资产负债表记录3,600,000美元诉讼和解义务和保险回收应收款[89][90] - 有四起股东派生诉讼基于与集体诉讼基本相同的事实，对公司部分现任和前任董事及高级职员提起[91] - 2022年6月13日，公司与原告就四起股东派生诉讼达成原则性和解协议[98] - 2022年6月16日，合并联邦诉讼的原告提交初步批准和解协议的无异议动议，该动议仍在待决中[98] - 2022年7月22日，法院将初步批准和解协议的动议提交给治安法官[98] - 2022年9月9日，治安法官在合并联邦诉讼中举行了会议[98]