公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为5224.5816万美元，较2021年12月31日的5500.5545万美元下降5.02%[9] - 2022年第一季度，公司实现营收2013.5097万美元，较2021年同期的3081.8746万美元下降34.66%[11] - 2022年第一季度，公司净亏损3.2931万美元，而2021年同期净利润为123.2543万美元[11] - 截至2022年3月31日，公司股东权益赤字为534.2122万美元，较2021年12月31日的533.5073万美元略有增加[9] - 2022年第一季度，经营活动使用的净现金为244.5616万美元，较2021年同期的487.7678万美元有所减少[17] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为2.5317万美元，2021年同期无相关支出[17] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为90.5023万美元，较2021年同期的34.0520万美元有所增加[17] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为293.2910万美元，较期初的630.8866万美元减少53.51%[17] - 2022年第一季度，基本和摊薄后每股亏损均为0.00美元，2021年同期每股收益均为0.10美元[11] - 2022年第一季度，公司销售、一般和行政费用为313.7657万美元，较2021年同期的339.0806万美元下降7.47%[11] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的股份支付费用分别为2.5882万美元和34.3727万美元[49] - 2022年和2021年第一季度，公司分别授予董事会19.0114万个和13.5512万个受限股票单位（RSUs），相关非现金补偿费用分别约为21.9万美元和28.4万美元[50] - 2022年第一季度，公司向一名员工授予1.8588万股普通股，2021年同期未授予；2022年和2021年第一季度，计入销售、一般和行政费用的补偿（信贷）费用分别约为 - 20.6万美元和4.8万美元[51] - 2022年第一季度计算摊薄每股收益时未使用14.2587万股增量股份，2021年同期使用了10.1631万股增量股份[57] - 2022年和2021年第一季度的所得税拨备分别为1275美元和2250美元[83] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年3月公司航空结构件收入9186793美元，2021年为8615257美元；航空系统收入6686828美元，2021年为10016128美元；套件和供应链管理收入4261476美元，2021年为12187361美元[44] - 2022年3月采用时段确认收入模型确认的收入为18495197美元，2021年为28302929美元；采用时点确认收入模型确认的收入为1639900美元，2021年为2515817美元[45] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额约为1.27亿美元，预计2022财年确认其中约48%，其余部分到2024年确认[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产分别为2575.6169万美元和2445.9339万美元，合同负债分别为336.8018万美元和512.2766万美元，净合同资产分别为2238.8151万美元和1933.6573万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存货净额分别为369.713万美元和402.8925万美元[48] 公司债务相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，短期借款和长期债务的账面价值和公允价值均分别为2525.0905万美元和2615.5928万美元[54] - 截至2022年3月31日，循环贷款未偿还金额为2100万美元，较2021年12月31日的2125万美元有所减少；定期贷款本金总额为388.3333万美元，较2021年12月31日的448.3333万美元减少[66] - 2020年4月10日，公司获得479.5万美元薪资保护计划贷款（PPP Loan），2021年7月1日该贷款及应计利息获全额豁免[67][69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务中的融资租赁和其他应付票据分别为36.7572万美元和42.2595万美元，其中流动部分分别为20.4318万美元和21.5181万美元[70] 公司客户相关数据变化 - 2022年第一季度，公司前三大客户分别占收入的39%、17%和12%；2021年第一季度，前两大客户分别占收入的39%和25%[71] - 2022年3月31日，公司合同资产的31%和28%来自两大客户；2021年12月31日，合同资产的34%、16%和12%来自三大客户[71] - 2022年3月31日，公司应收账款的33%、30%和23%来自三大客户；2021年12月31日，应收账款的30%、23%和18%来自三大客户[72] 公司租赁相关数据变化 - 2022 - 2026年未来最低租赁付款总额为425.0905万美元，其中2023年为335.4318万美元，2024年为84.7841万美元，2025年为3.001万美元，2026年为1.8736万美元[75] - 2022年第一季度，公司经营租赁费用为53.4991万美元[78] - 截至2022年3月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为847.6956万美元，扣除4.0% - 6.0%的利息后，现值为763.4万美元[79] - 截至2022年3月31日，使用权资产净额为736.08万美元，当前经营租赁负债为159.5988万美元，长期经营租赁负债为603.8012万美元，加权平均剩余租赁期限为4.0年[81] 公司诉讼相关数据 - 公司与集体诉讼原告达成360万美元的和解协议，截至2021年3月31日已支付或计提75万美元[85] - 截至2022年3月31日，资产负债表记录诉讼和解义务360万美元，保险回收应收款347.4424万美元[86] - 2022年6月，公司与股东派生诉讼原告达成原则性和解协议，律师费由保险承担[95] - 2021年3月，美国证券交易委员会结束对公司的调查，不建议采取执法行动[96] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司有2646908美元的未保险余额[23] - 公司股东权益为负，此前经营亏损且经营现金流为负，为解决持续经营风险，于2022年4月12日将信贷安排到期日延长至2023年9月30日[24] - 公司有价值约1.27亿美元的已获资金订单积压，其中98%为军事项目[24]