总资产变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为3.1301亿美元，较2021年3月31日的3.0879亿美元增长1.36%[14] 净销售额变化 - 2021年第四季度净销售额为9459万美元，较2020年同期的6985万美元增长35.42%[19] - 2021年前九个月净销售额为2.7842亿美元，较2020年同期的2.2907亿美元增长21.54%[19] - 2021年12月31日止三个月，公司总净销售额为9459000美元；2020年同期为6985000美元；2021年12月31日止九个月，总净销售额为27842000美元；2020年同期为22907000美元[54][55] - 2021年第四季度净销售额为945.9万美元，较去年同期增长35.4%；前九个月净销售额为2784.2万美元，较去年同期增长21.5%[126][127][132] 净利润变化 - 2021年第四季度净利润为386万美元，较2020年同期的827万美元下降53.33%[19] - 2021年前九个月净利润为1877万美元，较2020年同期的1121万美元增长67.44%[19] - 2021年净收入为1,877,000美元，2020年为1,121,000美元[26][31] 基本每股收益变化 - 2021年第四季度基本每股收益为0.06美元，较2020年同期的0.14美元下降57.14%[19] - 2021年前九个月基本每股收益为0.31美元，较2020年同期的0.18美元增长72.22%[19] - 2021年和2020年三个月内，基本每股收益分别为0.06美元和0.14美元，摊薄每股收益分别为0.06美元和0.13美元[116] - 2021年和2020年九个月内，基本每股收益分别为0.31美元和0.18美元，摊薄每股收益分别为0.30美元和0.18美元[116] 普通股发行和流通股数变化 - 截至2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数为619.4166万股，较2021年3月31日的611.6073万股增长1.28%[14] - 2021年3月31日至12月31日，公司股份从6,116,073股增至6,194,166股，权益从17,041,000美元增至19,197,000美元[26] 股东权益变化 - 截至2021年12月31日，公司股东权益为1.9197亿美元，较2021年3月31日的1.7041亿美元增长12.65%[14] 普通股授予及实收资本变化 - 2021年第四季度发行5.5438万股普通股用于董事股票授予，增加额外实收资本15.7万美元[24] 现金流量变化 - 2021年经营活动提供净现金1,344,000美元，2020年为919,000美元[31] - 2021年投资活动使用净现金745,000美元，2020年为583,000美元[31] - 2021年融资活动使用净现金2,068,000美元，2020年提供净现金569,000美元[31] - 截至2021年12月31日的九个月，经营活动使用的现金是由于应收账款余额增加220万美元，被190万美元净收入和190万美元非现金费用抵消所致[141] - 截至2021年12月31日的九个月，投资活动使用的现金主要包括科纳工厂购置设备和租赁改良的成本[141] - 截至2021年12月31日的九个月，融资活动使用的现金主要包括关联方贷款本金还款50万美元、信贷额度还款100万美元和债务服务还款50万美元[142] - 2021年12月，经营活动提供现金134.4万美元，投资活动使用现金74.5万美元，融资活动使用现金206.8万美元，现金减少146.9万美元；2020年对应数据分别为114.1万美元、29.5万美元、99万美元、增加183.6万美元[147] 现金及营运资金变化 - 截至2021年12月31日，公司现金为2,298,000美元，营运资金为11,186,000美元；3月31日现金为3,767,000美元，营运资金为9,298,000美元[37] - 截至2021年12月31日，公司现金为230万美元，营运资金为1120万美元；截至2021年3月31日，分别为380万美元和930万美元[135] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为1120万美元，较2021年3月31日增加190万美元[143] 信贷额度及借款变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司信贷额度未偿借款分别为0和1,000,000美元[37] - 截至2021年12月31日，信贷协议下无未偿还余额；截至2021年3月31日，未偿还余额为1000000美元[71] - 公司与银行的信贷协议允许循环借款最高200万美元，截至2021年12月31日无未偿还借款，截至2021年3月31日有100万美元未偿还借款[135] 长期债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有4,111,000美元长期债务需每月支付本金和利息至2032年8月[38] - 截至2021年12月31日，总长期债务净额为4400000美元；截至2021年3月31日，为4823000美元[69] - 截至2021年12月31日，公司有410万美元定期贷款需每月支付本金和利息直至2032年8月[136] 贷款相关情况 - 2020年5月公司获1,381,000美元PPP贷款，12月全额豁免[39] - 2019年4月公司从关联方获1,500,000美元贷款，2021年4月12日修订该贷款[39] - 2015年公司签订250万美元贷款协议，年利率为华尔街日报公布的最优惠利率加2%，2021年12月31日和3月31日最优惠利率均为3.25%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为32.4万美元和63.5万美元[73][75] - 2012年公司签订550万美元贷款协议，年利率为华尔街日报公布的最优惠利率加1%，2021年12月31日和3月31日最优惠利率均为3.25%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为378.7万美元和397.8万美元[76][77] - 2020年5月公司获得138.1万美元PPP贷款，同年12月该贷款及8000美元应计利息全部获得豁免[80] - 2019年4月公司获得150万美元关联方贷款，2021年4月修订贷款协议，将到期日延长至2024年，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为100万美元和150万美元[81] - 2017年10月公司签订设备融资协议，融资上限为17.5万美元，利率为4.75%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为3.4万美元和6万美元[82][83] - 截至2021年12月31日，未来各期贷款和融资租赁义务本金还款额总计514.5万美元[85] - 2019年4月，公司从Skywords获得150万美元无担保次级贷款，2021年4月将50万美元转为循环贷款[118][119] - 2021年4月，公司偿还Skywords 50万美元本金及1,900美元应计利息[119] - 2021年12月31日和2021年3月31日，Skywords票据本金余额分别为100万美元和150万美元[121] - 2020年5月公司获得140万美元PPP贷款，12月该贷款全额豁免[138] - 2019年4月公司从关联方获得150万美元贷款，2021年4月修订该贷款[138] 客户销售占比情况 - 2021年12月31日止三个月，两大客户分别占公司总净销售额的22%和21%；2020年同期分别占18%和19%；2021年12月31日止九个月，两大客户分别占21%和18%；2020年同期均占17%[49] 应收账款客户占比情况 - 截至2021年12月31日，两大客户占公司应收账款余额的67%；截至2021年3月31日，三大客户占57%[49] 合同负债收入确认情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，公司分别确认来自合同负债中存款的收入6000美元和0美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别确认55000美元和251000美元[52] 存货变化 - 截至2021年12月31日，存货为8724000美元；截至2021年3月31日，为8415000美元[61] 其他非存货固定成本计入销售成本情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，其他非存货固定成本分别计入销售成本76000美元和79000美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别计入113000美元和124000美元[63] 设备和租赁改良净值变化 - 截至2021年12月31日，设备和租赁改良净值为11936000美元；截至2021年3月31日，为12136000美元[64] 折旧和摊销费用情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，折旧和摊销费用分别约为404000美元和423000美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别约为1202000美元和1340000美元[64] 经营租赁情况 - 截至2021年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为13.0年，加权平均折现率为7.4%，2021年和2020年前九个月经营租赁成本均为44.5万美元[86] - 截至2021年12月31日和3月31日，经营租赁使用权资产分别为341.2万美元和351.7万美元，租赁负债分别为340.9万美元和351.8万美元[87] 应计费用变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司应计费用分别为129.1万美元和84.4万美元[92] 期权补偿费用情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司所有计划下的期权补偿费用分别为1.7万美元和1万美元；九个月的补偿费用分别为4.7万美元和1.9万美元[98] 股票期权情况 - 2021年3月31日至12月31日九个月内，公司股票期权期初374,300份，授予50,000份，没收3,000份，到期166,800份，期末254,500份[100] 非归属期权情况 - 2021年3月31日至12月31日九个月内，非归属期权期初125,000份，授予50,000份，归属33,333份，期末141,667份[101] 限制性股票授予情况 - 2021年和2020年九个月内，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为55,438股和66,385股[102] 受限股票单位薪酬费用情况 - 2021年和2020年九个月内，2016年计划下授予的受限股票单位（RSUs）相关薪酬费用分别为113,000美元和20,000美元[103] 所得税税率及费用情况 - 2018年1月1日起，美国联邦企业所得税税率从34%降至21%[106] - 2021年和2020年九个月内，公司所得税费用分别为21,000美元和3,000美元，有效税率分别为1.1%和0.3%[107] - 2021年第四季度州所得税费用为6000美元，去年同期为所得税收益2000美元；前九个月州所得税费用为2.1万美元，去年同期为3000美元[130][134] 毛利润情况 - 2021年第四季度毛利润为323.8万美元，占净销售额的34.2%，较去年同期增加4.6个百分点；前九个月毛利润为1067.2万美元，占净销售额的38.3%，较去年同期增加1.9个百分点[126][128][133] 运营费用情况 - 2021年第四季度运营费用为273万美元，较去年同期增加20万美元，增幅8.7%；前九个月运营费用为846.2万美元，较去年同期增加20万美元，增幅2.7%[126][129][133] 公司业务资产情况 - 公司在夏威夷拥有96英亩的工厂用于生产微藻原料，并将其加工成成品[150] - 公司拥有1000巴超临界二氧化碳萃取设备，为第三方客户提供萃取服务，预计全年产生额外收入[150] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有资产负债表外安排或义务[156] 披露控制程序和财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至2021年12月31日，披露控制程序和财务报告内部控制有效[16