公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为3035.3万美元和3204.5万美元，下降约5.28%[15] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净销售额分别为517.9万美元和941.9万美元，下降约45.01%[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净销售额分别为1189.5万美元和1838.3万美元，下降约35.29%[19] - 2022年第三季度公司净亏损94万美元，2021年第三季度净利润97万美元[19] - 2022年前六个月公司净亏损141.2万美元，2021年前六个月净利润149.1万美元[19] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为1206.7万美元和1255.8万美元，下降约3.91%[15] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，股东权益分别为1828.6万美元和1948.7万美元，下降约6.15%[15] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.15美元，2021年第三季度均为0.16美元[19] - 2022年前六个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，2021年前六个月均为0.24美元[19] - 2022年6个月内净亏损141.2万美元，2021年同期净利润149.1万美元[27] - 2022年6个月内经营活动净现金使用246万美元，2021年同期提供42.6万美元[27] - 2022年6个月内投资活动净现金使用69万美元，2021年同期使用52.1万美元[27] - 2022年6个月内融资活动净现金提供94万美元，2021年同期使用153.8万美元[27] - 截至2022年9月30日，公司现金37.9万美元，营运资金1035.6万美元；截至2022年3月31日，分别为258.9万美元和1144.3万美元[33] - 2022年6个月内，两位客户分别占公司总净销售额的35%和10%；2021年同期分别为21%和16%[45] - 2022年6个月内，公司从合同负债中的存款确认收入9.1万美元，2021年同期为4.9万美元[48] - 包装产品总销售额从12592美元降至8951美元，散装产品总销售额从5483美元降至2704美元，合同提取收入从308美元降至240美元，总净销售额从18383美元降至11895美元[51] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，其他非存货固定成本分别为3.4万美元和3.2万美元；六个月分别为6.9万美元和3.6万美元[57] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，设备和租赁改良净值分别为1174.7万美元和1188.5万美元，2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别约为41.7万美元和39.8万美元，六个月分别约为83.4万美元和79.8万美元[58] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，总长期债务净额分别为421.2万美元和433.6万美元，其中信贷额度分别为130万美元和0，长期债务分别为358.8万美元和393.8万美元，关联方债务均为100万美元[60] - 2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为12.1年，加权平均折现率为7.2%，2022年和2021年截至9月30日的六个月经营租赁成本分别为34.4万美元和29.6万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产总计357.3万美元，租赁负债总计355.9万美元，相比2022年3月31日的378.7万美元和377.9万美元均有所下降[74] - 截至2022年9月30日，公司应计费用总计107.8万美元，较2022年3月31日的141.2万美元有所减少[75] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所有计划下期权的薪酬费用分别为2.4万美元和1.7万美元；六个月的薪酬费用分别为4.1万美元和3万美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股和0股，相关薪酬费用分别为15.8万美元和0美元[86] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，2016计划下受限股票单位（RSUs）的薪酬费用分别为1.7万美元和8.2万美元；六个月的薪酬费用分别为2.2万美元和9万美元[87] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所得税费用分别为0美元和1.1万美元，有效税率分别为0%和1.1%；六个月的所得税费用分别为3000美元和1.4万美元，有效税率分别为0%和1.0%[89] - 2022年第三季度基本每股亏损0.15美元，净亏损94万美元，分母股数622.8万股；2021年第三季度基本每股收益0.16美元，净收入97万美元，分母股数613万股[95] - 2022年上半年基本每股亏损0.23美元，净亏损141.2万美元，分母股数621.6万股；2021年上半年基本每股收益0.24美元，净收入149.1万美元，分母股数612.4万股[95] - 2022年净销售额为517.9万美元，较2021年的941.9万美元下降45.0%；2022年上半年净销售额为1189.5万美元，较2021年上半年的1838.3万美元下降35.3%[104] - 2022年毛利率为34.6%，较2021年的39.9%下降5.3个百分点；2022年上半年毛利率为34.5%，较2021年上半年的40.4%下降5.9个百分点[104] - 2022年营业费用为262.7万美元，较2021年的268万美元下降2.0%；2022年上半年营业费用为537万美元，较2021年上半年的573.3万美元下降6.3%[104] - 2022年营业亏损为83.7万美元，营业亏损率为16.2%；2021年营业利润为108.2万美元，营业利润率为11.5%；2022年上半年营业亏损为126.2万美元，营业亏损率为10.6%；2021年上半年营业利润为170.1万美元，营业利润率为9.3%[104] - 2022年第二季度公司记录的州所得税费用为0美元，而去年同期为1.1万美元[108] - 2023财年上半年净销售额为1.1895亿美元，较去年同期的1.8383亿美元下降35.3%，主要因螺旋藻和虾青素包装销售及螺旋藻散装销售减少[110] - 毛利润占净销售额的百分比较去年同期下降5.9个百分点，因通胀影响成本和客户组合[111] - 2023财年上半年运营费用减少40万美元，降幅6.3%，主要因广告成本和激励性薪酬费用降低[112] - 2023财年上半年州所得税费用为3000美元，去年同期为14000美元[113] - 截至2022年9月30日，公司现金为40万美元，营运资金为1040万美元，较3月31日分别减少220万美元和100万美元[114][122] - 2022年9月30日止六个月，经营活动使用现金246万美元，投资活动使用现金69万美元，融资活动提供现金94万美元[120] 公司股份相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，普通股发行和流通股数分别为6271971股和6138728股[15][21][24] - 截至2022年9月30日，公司2016计划、2014董事计划和2004董事计划授权股份总计195万股，可用股份110.3081万股，流通股份32.4896万股[81] - 截至2022年9月30日，公司股票期权流通数量为25.3万股，加权平均行使价格为2.88美元，加权平均剩余合同期限为8.0年，合计内在价值为250美元[83] - 截至2022年9月30日，未归属受限股票单位为71896股，加权平均价格为3.04美元，相关未确认股票薪酬费用为15.3万美元，预计在2.7年内摊销[88] 公司债务相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司信贷额度借款130万美元，3月31日为0；关联方循环信贷额度无未偿还借款[33] - 截至2022年9月30日，公司长期债务358.8万美元，需每月支付本金和利息至2032年8月[34] - 2022年第二季度，公司因宏观经济环境影响销售额下降，提取信贷额度130万美元[36] - 信贷协议允许公司循环借款最高200万美元，2022年9月30日和2022年3月31日的未偿还余额分别为130万美元和0，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为5.25%[61] - 2015年贷款250万美元于2022年9月还清，2022年3月31日余额为21.8万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为6.0%[64] - 2012年贷款余额在2022年9月30日和2022年3月31日分别为358.8万美元和372万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.5%[66] - 关联方贷款在2022年9月30日和2022年3月31日余额均为100万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.0%[70] - 截至2022年9月30日，公司有360万美元定期贷款需每月支付本息至2032年8月[115] - 2023财年第二季度，公司从信贷额度中提取130万美元以应对现金流挑战[118] - 2019年4月公司从Skywords获得150万美元无担保次级贷款，利率为1%加优惠利率，2021年4月到期[96] - 2021年4月公司与Skywords签订修订并重述的本票，将50万美元未偿本金转换为循环贷款，延长到期日三年，调整利率最低为5%，并以公司大部分个人财产资产作担保[98] - 2022年9月30日和3月31日，Skywords票据本金余额为100万美元，分别计入合并资产负债表的长期债务，利率分别为5.75%和5.0%[100] 公司存货相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，存货分别为1208.8万美元和946.6万美元，其中原材料分别为184.3万美元和149万美元，在产品分别为446.1万美元和286.8万美元，产成品分别为534.9万美元和459.5万美元，物料分别为43.5万美元和51.3万美元[54] 公司其他信息披露 - 截至2022年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[134] - 公司管理层评估披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[139] - 截至2022年9月30日，公司管理层评估财务报告内部控制有效，采用COSO 2013框架进行评估[140] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[141] - 截至2022年9月30日，公司无重大法律事项未决[146] - 公司风险因素讨论请参考2022年3月31日财年的10 - K表第一部分第1A项[147] - 公司无未注册的股权证券销售及收益使用情况[148] - 公司高级证券无违约情况[149] - 公司无其他信息披露[150] 报告签署相关信息 - 首席执行官、首席财务官相关认证及新闻稿签署日期为2022年11月9日[152][156] - 报告签署日期为2022年11月9日，签署人包括首席执行官Matthew K. Custer和首席财务官Felicia Ladin[155] 公司未来运营资金预期 - 公司预计未来12个月，经营现金流、现金余额和营运资金足以满足运营、偿债和资本支出需求[125]