公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3036.67万美元，较2022年12月31日的4382.64万美元下降约30.71%[16] - 截至2023年3月31日，公司总负债为2539.51万美元，较2022年12月31日的3271.43万美元下降约22.37%[16] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为497.16万美元，较2022年12月31日的1111.21万美元下降约55.26%[16] - 截至2023年3月31日，公司经营活动净现金使用量约为1611.76万美元，2022年同期约为1234.35万美元[23] - 截至2023年3月31日，公司投资活动净现金使用量为0，2022年同期约为0.46万美元[23] - 截至2023年3月31日，公司融资活动提供的净现金约为129.94万美元，2022年同期为0[23] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物期末余额约为1982.94万美元，2022年同期约为3931.69万美元[23] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损约1.491亿美元，现金及现金等价物约1980万美元，递延赠款资金负债1580万美元，营运资金约520万美元[33] - 截至2023年3月31日，公司现金等价物公允价值为1838.0017万美元，2022年12月31日为3323.8658万美元[40] 公司运营及损益关键指标变化 - 2023年第一季度，公司总运营费用为838.26万美元，较2022年同期的840.04万美元下降约0.21%[17] - 2023年第一季度，公司净亏损为804.25万美元，较2022年同期的839.87万美元下降约4.24%[17] - 2023年第一季度，公司综合亏损为806.45万美元，较2022年同期的840.78万美元下降约4.08%[17] - 2023年第一季度，公司普通股每股亏损为0.09美元，2022年同期为0.10美元[17] - 2023年第一季度，公司加权平均流通股数量为8551.75万股，2022年同期为8394.41万股[17] - 截至2023年3月31日的三个月，公司净亏损约804.25万美元，2022年同期为约839.87万美元[23] 公司基于股票相关指标变化 - 2023年第一季度，公司基于股票的薪酬为62.46万美元，2022年同期为53.24万美元[20] - 2023年第一季度，因行使认股权证发行普通股135.35万股，带来额外实收资本129.92万美元[20] - 2022年7月公司将普通股授权股数增至2.4亿股[84] - 2023年3月公司与Stifel和Cantor签订销售协议，可通过ATM发售最多5000万美元普通股，佣金为总收益的3% [85] - 2023年第一季度，行使购买1353515股普通股的认股权证，获得约130万美元收益，剩余未行使认股权证于2023年2月15日到期[89] - 截至2023年3月31日，2022计划下有7078916股普通股可用于未来奖励授予，未摊销的基于股票的薪酬费用约590万美元将在2.71年内摊销[96] - 2023年第一季度基于股票的薪酬总费用为624621美元，2022年同期为532409美元[98] 公司经营租赁相关指标变化 - 2022年2月延长MBI办公室租约使经营租赁负债和使用权资产增加约100万美元，9月租约终止使其分别减少约50.4万美元和45.8万美元[100] - 截至2023年3月31日，公司报告经营租赁使用权资产约36.8万美元，租赁负债流动部分约33.6万美元，长期租赁负债约5.7万美元[104] - 2023年和2022年第一季度总经营租赁成本分别约为13.9万美元和16.9万美元[105] - 2023年和2022年第一季度为经营租赁负债支付的现金分别约为10.5万美元和12.3万美元，2023年3月31日经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.08年，未来最低租赁付款总额为41万美元，总经营租赁负债为39.3万美元[106] 公司项目拨款及费用抵减相关指标变化 - 公司与NICHD的CRADA协议中，需支付550万美元用于Ovaprene 3期试验，截至2023年3月31日已支付500万美元，剩余义务为50万美元[107] - 公司获得NICHD用于DARE - PTB1项目一期30万美元拨款，二期最高约200万美元拨款需满足特定要求[110] - 2023年和2022年第一季度，DARE - PTB1项目因NICHD拨款计入研发费用的抵减分别为0和1.7万美元[111] - 公司获得NICHD用于DARE - LARC1项目约30万美元拨款，2023年和2022年第一季度因该拨款计入研发费用的抵减分别约为3.2万美元和16.5万美元，2023年3月31日和2022年12月31日记录的应收款分别约为6.5万美元和3.3万美元[112][113] - 公司获得NICHD用于DARE - 204和DARE - 214项目约24.9万美元拨款，2023年第一季度因该拨款计入研发费用的抵减约为4.9万美元，2023年3月31日和2022年12月31日记录的应收款分别约为7.3万美元和2.4万美元[114][115] - 公司获得比尔及梅琳达·盖茨基金会用于DARE - LBT项目58.5万美元拨款，截至2023年3月31日递延赠款资金负债约为55.2万美元[117][118] - 公司获得比尔及梅琳达·盖茨基金会用于DARE - LARC1项目最高4900万美元拨款，截至2023年3月31日累计获得2390万美元，递延赠款资金负债约为1530万美元[119][120] 公司股权发行收益相关指标变化 - 2023年4 - 5月，公司通过ATM股权发行计划出售10.6万股普通股，获得总收益约10.9万美元，销售代理佣金和费用约2700美元[123] 公司收入相关情况 - 公司已确认1000万美元的许可费收入，均来自XACIATO许可协议的预付款[44] - 截至2023年3月31日，公司未确认任何合作收入、特许权使用费收入、产品供应安排相关收入和里程碑收入[43][45][46][47] 公司未来财务预期 - 公司预计至少未来几年净亏损将持续，目前现金不足以满足至少未来12个月的营运资金需求和其他流动性要求[32][34] 公司许可协议相关情况 - 2020年1月公司与拜耳签订协议，获100万美元不可退还预付许可费，拜耳支付额外2000万美元可使许可生效，截至2023年3月31日未发生[48][59][60] - 若所有里程碑达成，公司因Ovaprene商业销售最多获3.1亿美元里程碑付款，还有低两位数起的分层特许权使用费及一定比例分许可收入[49][61] - 2022年3月公司与欧加农签订独家许可协议，7月获1000万美元不可退还费用并记为许可费收入[52] - 公司因XACIATO等产品可获分层两位数特许权使用费及最多1.825亿美元里程碑付款[53] - 2022年8月公司与亨内平签订许可协议，潜在未来付款和销售里程碑付款最多分别为625万美元和4500万美元，亨内平可获低个位数至低两位数特许权使用费，截至2023年3月31日未付款[63][64] - 2019年11月公司收购MBI，或支付最多4650万美元和5500万美元里程碑付款，还有低个位数至低两位数特许权使用费及分许可收入，2021年支付125万美元里程碑付款[65][66][67] - 公司与TriLogic和MilanaPharm等协议中，已支付30万美元临床和监管开发里程碑费用，后续或支付最多50万美元、25万美元及100万美元等，对方可获低两位数分许可收入和高个位数至低两位数特许权使用费[68][69] - 2018年5月公司收购Pear Tree，或支付最多1550万美元和4700万美元里程碑付款，原股东可获个位数至低两位数特许权使用费及分许可收入，公司或向许可方支付最多约320万美元里程碑付款及特许权使用费[71][72][73] - 2018年4月公司与Catalent JNP签订独家许可协议，获独家和非独家全球许可，有权分许可[74] - 哈莫克向公司转让权利，或获最多110万美元里程碑付款，截至2023年3月31日已支付85万美元[70] - 公司支付25万美元不可抵扣的前期许可费，每年支付10万美元许可维护费，Catalent最多可获1350万美元开发和监管里程碑付款及3030万美元商业销售里程碑付款[75] - SST最多可获1800万美元临床和监管里程碑付款及1亿美元商业销售里程碑付款[78] - 公司最多向ADVA - Tec支付1460万美元开发和监管里程碑付款及2000万美元全球净销售里程碑付款[80]