公司资产与权益变化 - 截至2022年9月30日和3月31日，公司总资产分别为1.08742177亿美元和1.20084582亿美元[10] - 截至2022年9月30日和3月31日，公司股东权益分别为1.04755097亿美元和1.13834405亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年同期，公司现金及现金等价物分别为2806.8497万美元和5251.868万美元[20] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为1.04755097亿美元，普通股数量为7217.8251万股[22] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司物业和设备净值分别为1290036美元和1229012美元，2022年9月30日止三个月和六个月折旧费用分别为53622美元和101650美元[39] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司应付账款和应计负债分别为2033968美元和2537154美元[40] - 截至2022年9月30日和3月31日，公司现金及现金等价物分别为28,068,497美元和41,401,116美元[10] - 截至2022年9月30日和3月31日，公司股东权益分别为104,755,097美元和113,834,405美元[11] - 2021年3月31日至9月30日，非控股股东权益从2.1183613亿美元变为236.4318万美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年，公司对DTRC LLC的持股比例从63%增至100%[29] - 2022年9月30日和3月31日，公司财产和设备净值分别为129.0036万美元和122.9012万美元[39] - 2022年9月30日和3月31日，公司应付账款和应计负债分别为203.3968万美元和253.7154万美元[40] - 截至2022年9月30日，递延所得税资产为913.9163万美元，递延所得税负债为1109.2275万美元，递延所得税总额为 - 195.3112万美元[75] 公司费用与亏损情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司勘探费用分别为467.79万美元和187.5085万美元[16] - 2022年前六个月和2021年同期，公司净亏损分别为1238.468万美元和1784.5804万美元[16] - 2022年前六个月和2021年同期，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.17美元和0.22美元[16] - 2022年前六个月和2021年同期，公司经营活动使用的净现金分别为1233.5132万美元和444.2778万美元[20] - 2022年前六个月和2021年同期，公司投资活动使用的现金分别为101.699万美元和354.8196万美元[20] - 2022年前六个月和2021年同期，公司融资活动提供的现金分别为1.9503万美元和4906.4986万美元[20] - 2022年3月31日至9月30日期间，公司净亏损为1238.468万美元，其中3 - 6月亏损580.8725万美元，6 - 9月亏损657.5955万美元[22] - 2022年3 - 6月，公司基于股票的薪酬费用为192.2517万美元；6 - 9月，为68.8352万美元[22] - 2022年和2021年7 - 9月联邦法定税率计算的所得税费用（收益）分别为-2,970,364美元和-3,821,110美元，递延所得税收益分别为-1,759,911美元和-349,960美元[74] - 2022年第三和第六个月的实际税率分别为7.6%和12.4%[74] - 截至2022年9月30日的六个月，公司净亏损1.238468亿美元，上年同期为1.7845804亿美元[16][20] - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动使用的净现金为1.2335132亿美元，上年同期为4442.778万美元[20] - 截至2022年9月30日的六个月，投资活动使用的现金为1016.99万美元，上年同期为3548.196万美元[20] - 截至2022年9月30日的六个月，融资活动提供的现金为19.503万美元，上年同期为4.9064986亿美元[20] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2.8068497亿美元，期初余额为4.1401116亿美元；2021年9月30日期末余额为5.251868亿美元，期初余额为1.1444668亿美元[20] - 2022年基本和摊薄每股亏损为0.17美元，2021年为0.22美元[16] - 截至2022年9月30日，加权平均流通在外的基本和摊薄普通股股数为7.1702551亿股，2021年为4.9232345亿股[16] - 2022年和2021年上半年法定联邦所得税调整后，递延所得税收益分别为175.9911万美元和34.996万美元，2022年第三季度和上半年有效税率分别为7.6%和12.4%[74] 公司股权交易与发行情况 - 2022年和2021年，公司为购买矿产物业发行的普通股分别为67.5万美元和1234.1028万美元[19] - 2022年3 - 6月，公司因受限股票单位、期权行使、矿产收购等发行普通股114.4249万股；6 - 9月，因认股权证行使、矿产收购等发行普通股18.3607万股[22] - 2022年上半年，公司发行多种普通股，包括因行使股票期权发行37500股获12000美元等[43] - 2021年上半年，公司通过私募发行505050个单位获700000美元，产生费用381428美元[45] - 2021年上半年，DTRC通过非经纪私募发行11166161股普通股，获总收益50247725美元，支付发行成本732099美元[46] - 2022年上半年，公司发行571447份股票期权，行使价3.01美元，确认股票薪酬费用1430152美元[52] - 截至2022年9月30日，有3883322份股票期权未行使，加权平均行使价3.94美元，未确认薪酬成本1811466美元[60] - 截至2022年9月30日，有7612111份认股权证未行使，行使价2.08美元，2022年第三季度因行使认股权证发行3607股普通股获7503美元[61] - 2022年9月30日止三个月和六个月，公司确认RSU和PSU归属的薪酬费用112544美元，截至该日未确认薪酬成本1489933美元[69] - 截至2022年9月30日，受限股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）未偿还数量为420,260，公允价值为3.01美元；绩效股票单位（PSU）未偿还数量为112,840，公允价值为2.99美元[70] - 2022年第二季度，公司确认与RSU归属相关的基于股票的薪酬总计1,068,173美元，其中164,629美元分配至勘探成本，903,544美元分配至行政费用[70] - 2021年7 - 9月，DTRC发行1,450,000股普通股作为红利股，价值7,177,500美元，基于股票的薪酬费用中1,237,500美元分配至勘探成本，5,940,000美元分配至一般和行政费用[71] - 2022年6月30日至9月30日，因行使认股权证发行普通股3607股，金额为7503美元[22] - 2022年6个月内公司发行多种股票，包括因行使期权、认股权证等，还向员工发行股票结算RSU[43] - 2022年股票激励计划共有625万个单位可供授予，截至2022年9月30日，有514.5453万个单位可用于未来授予[50] - 2022年上半年公司授予57.1447万份股票期权，行权价3.01美元，确认股票薪酬费用143.0152万美元，其中勘探费用33.3964万美元，行政费用109.6188万美元[52] - 2022年上半年授予的股票期权加权平均授予日公允价值为每股1.43美元，无风险利率3.15%，估计波动率65%，股息率0%，预期寿命3.35年[53] - 2021年上半年DTRC授予227.125万份股票期权，加权平均行权价4.79美元，确认股票薪酬费用271.0715万美元，其中勘探成本69.9887万美元，行政费用201.0828万美元[54] - 截至2022年9月30日，流通在外的认股权证有761.2111份，行权价2.08美元，2026年3月15日到期，2022年第三季度行权发行3607股，收益7503美元[61] - 2022年第三季度和上半年，公司确认RSU和PSU归属的薪酬费用11.2544万美元，其中勘探费用2.7289万美元，行政费用8.5255万美元，截至9月30日，未确认薪酬成本148.9933万美元[69] - 2021年上半年，DTRC发行145万股普通股作为奖金股，价值717.75万美元，股票薪酬费用分配为勘探成本123.75万美元，一般及行政费用594万美元[71] - 2022年10月21日，公司与销售代理建立市价股权计划，可发售普通股总收益最高达50,000,000美元，已发行1,000,000股，平均价格3.10美元，总收益310万美元[78] - 2022年10月21日，公司与销售代理签订股权分配协议，建立市价股权计划，可发售最高5000万美元普通股，已发行100万股，平均价格3.1美元，收益310万美元[78] 公司合并与收购情况 - 2021年9月10日，公司与DTRC达成合并协议，于2022年3月31日完成合并，合并后DTRC原股东和公司原股东分别持有约49%和51%的股份[27][28] - 2020年10月26日，公司以482万美元收购Maitland金矿，Barrick保留2.5%的净冶炼厂回报特许权使用费[32] - 2021年9月7日，公司支付130万美元现金并发行100万股DTRC普通股获得4261英亩地表权及相关设施和数据的三年期权，行使期权需发行300万股普通股并授予2.5% NSR[33] - 2021年10月14日，公司发行40万股DTRC普通股获得2126英亩地表和矿权的期权，2022年9月修订协议将行权期延至2026年3月7日，行权需再发行40万股并授予1% NSR[34] - 2022年3月31日至9月30日，公司以85.4316万美元现金和价值67.5万美元的18万股普通股收购额外矿产，截至9月30日和3月31日，矿产账面价值分别为7849.2274万美元和7696.2958万美元[37] - 2022年3月31日DTRC合并完成，合并后原DTRC股东和公司分别持有合并实体约49%和51%的股份[27][28] - 2020年10月26日，公司以482万美元收购Maitland黄金矿产权，Barrick保留2.5%净冶炼厂回报特许权使用费[32] - 2021年9月7日，公司支付130万美元现金和价值485万美元股票获得4261英亩地表权等三年期权，行使期权需再发行300万股并授予2.5% NSR[33] - 2021年10月14日，公司发行价值181.6万美元股票获得2126英亩权利，后延期至2026年3月7日，行使需再发400万股并授予1% NSR[34] - 2022年6个月内公司收购矿产支付85.4316万美元现金和发行价值67.5万美元股票，9月30日和3月31日矿产账面价值分别为7849.2274万美元和7696.2958万美元[37] 公司项目持有情况 - 截至2022年9月30日，公司持有11个棕地项目区，总面积46210英亩，未确定任何项目或财产含有探明或可能的矿产储量[36] - 截至2022年9月30日，公司持有项目区域共46210英亩，未确定有探明或可能的矿产储量[36] 公司股本结构变更 - 2020年5月22日，公司将股本结构变更为授权144302330股普通股，每股面值0.001美元[42] 公司税务相关情况 - 约3900万美元的净运营亏损结转中，约970万美元将于2027年开始到期[75]