各品牌餐厅数量情况 - 截至2023年9月27日，丹尼品牌有1588家餐厅，其中1522家为特许经营/授权餐厅，66家为公司运营餐厅；可可品牌有56家餐厅，其中48家为特许经营餐厅，8家为公司运营餐厅[83] 各品牌收入占比情况 - 2023年第三季度和前三季度，可可的总收入占合并总收入不到5%[84] 公司不同收入类型占比及变化情况 - 2023年9月27日结束的季度，公司餐厅销售额为5315.3万美元，占比46.6%；特许经营和授权收入为6103万美元，占比53.4%；前三季度公司餐厅销售额为1.61486亿美元，占比46.3%，特许经营和授权收入为1.87083亿美元，占比53.7%[87] - 2023年9月27日结束的季度，公司餐厅销售额增加90万美元，增幅1.8%；前三季度增加1610万美元，增幅11.1%[93] - 2023年第三季度及前三季度，特许经营和许可收入分别下降420万美元（6.5%）和310万美元（1.7%）[99] - 2023年第三季度及前三季度，特许权使用费分别增加70万美元（2.5%）和580万美元（6.9%）[99] - 2023年第三季度及前三季度，广告收入分别增加30万美元（1.8%）和220万美元（3.8%）[100] - 2023年第三季度及前三季度，初始及其他费用分别减少440万美元（56.3%）和900万美元（45.1%）[101] - 2023年第三季度及前三季度，占用收入分别减少90万美元（9.5%）和210万美元（7.2%）[102] 公司餐厅成本占比情况 - 2023年9月27日结束的季度，公司餐厅销售总成本占公司餐厅销售额的86.3%，前三季度为86.0%，上年同期分别为92.8%和90.7%[87][94] - 2023年9月27日结束的季度，产品成本占公司餐厅销售额的25.6%，前三季度为25.9%，上年同期分别为27.7%和26.7%[87][95] - 2023年第三季度及前三季度，工资和福利占公司餐厅销售额的比例分别为37.2%和37.5%，去年同期分别为38.6%和38.3%[96] - 2023年第三季度及前三季度，占用成本占公司餐厅销售额的比例分别为7.9%和7.7%，去年同期分别为8.2%和7.8%[97] 各品牌单店销售额及同店销售额情况 - 2023年9月27日结束的季度，丹尼公司平均单店销售额为75.5万美元，特许经营平均单店销售额为45.8万美元；前三季度公司平均单店销售额为230.3万美元，特许经营平均单店销售额为137.6万美元[89] - 2023年9月27日结束的季度，丹尼公司同店销售额下降1.4%，前三季度增长4.1%；国内特许经营同店销售额季度增长2.1%，前三季度增长4.3%[89] - 2023年9月27日结束的季度，可可公司平均单店销售额为42.9万美元，特许经营平均单店销售额为43万美元；前三季度公司平均单店销售额为135.4万美元，特许经营平均单店销售额为139.7万美元[89] - 2023年9月27日结束的季度，可可公司同店销售额下降3.4%，特许经营同店销售额下降5.3%；前三季度情况相同[89] 特许经营和许可收入成本情况 - 2023年第三季度及前三季度，特许经营和许可收入成本分别减少480万美元（13.8%）和790万美元（7.8%）[103] 公司费用情况 - 2023年第三季度及前三季度，总一般及行政费用分别为1823.7万美元和5851.5万美元，去年同期分别为1660.7万美元和5018.8万美元[105] - 2023年第三季度及前三季度，折旧和摊销费用分别为360.5万美元和1087.8万美元，去年同期分别为391.4万美元和1105.2万美元[106] - 2023年第三季度减值费用为170万美元，2022年同期和年初至今分别为70万美元和100万美元[109] 公司收入及利润情况 - 本季度和年初至今的营业收入分别为1400万美元和4510万美元，去年同期分别为1580万美元和4300万美元[110] - 本季度和年初至今的净现金利息支出分别增加60万美元和350万美元，主要因平均借款和利率上升[112] - 本季度和年初至今的其他非经营净支出分别不到10万美元和950万美元，去年同期分别为收入1050万美元和4990万美元[113] - 2023年第三季度和年初至今的所得税拨备分别为170万美元和530万美元，去年同期分别为550万美元和2140万美元；有效税率分别为17.6%和23.7%，去年同期分别为24.3%和25.7%[115] - 2023年第三季度和年初至今的净收入分别为790万美元和1700万美元，去年同期分别为1710万美元和6190万美元[116] 公司现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金流为5080万美元，去年同期为2500万美元；投资活动净现金流分别为使用300万美元和8400万美元；融资活动净现金流分别为使用5020万美元和提供3270万美元[118] 公司营运资金情况 - 2023年9月27日营运资金赤字为5600万美元，2022年12月28日为4330万美元[121] 公司投资计划情况 - 公司承诺向国内特许经营餐厅的新云餐厅技术平台投资约400万美元，预计2024 - 2025年推出[126] 公司利率互换情况 - 2023年3月终止部分2018年互换协议，将名义金额从4.25亿美元降至3.35亿美元，预计互换占未偿债务约80%[114] - 截至2023年9月27日，利率互换名义总额为2.01亿美元，公允价值为2732.4万美元[132] - 2015年3月20日的利率互换名义金额为1.2亿美元，公允价值为493.7万美元，固定利率为2.34%[132] - 2015年10月1日的利率互换名义金额为5000万美元，公允价值为285.1万美元，固定利率为2.37%[132] - 2018年2月15日的利率互换名义金额为3100万美元，公允价值为1953.6万美元，固定利率为3.09%，其名义金额到2033年8月31日将增至3.35亿美元[132] - 截至2023年9月27日，利率互换使公司固定利率债务占比从4%提高到82%[134] - 基于2023年9月27日信贷安排下的借款水平，利率变动100个基点，公司年度现金流和税前收入将变动30万美元[134] 公司信贷安排情况 - 2023年3月31日，公司修改信贷安排，将基准利率从LIBOR转换为Adjusted Daily Simple SOFR，对财务状况和经营成果无重大影响[133] 公司市场风险情况 - 除利率互换公允价值和信贷安排借款水平变化外，自上一报告期以来公司市场风险无重大变化[135]