公司上市与融资情况 - 2021年11月16日公司完成首次公开募股，净收益约3060万美元[112] - 2021年11月16日完成普通股首次公开募股，净收益约3060万美元[158] - 2022年1月12日，公司与EWB修订贷款和担保协议，循环信贷额度增至1000万美元，新增不超过2000万美元的定期贷款；2022年1月和8月分别借入1500万美元和500万美元[160] - 公司与EWB的贷款和担保协议规定，循环信贷额度1000万美元和不超过2000万美元的定期贷款于2026年1月12日到期，定期贷款已分别于2022年1月和8月借入1500万美元和500万美元[170] 公司现金及等价物情况 - 2022年9月30日公司现金及现金等价物余额为3490万美元[113] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3490万美元，低于2021年12月31日的4910万美元[158] 产品临床试验进展 - 截至2022年10月，DFD - 29的3期临床试验已完成超75%的患者招募，预计2023年上半年公布3期项目的topline数据，2023年下半年提交新药申请[114][116] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净产品收入为1604.3万美元，较2021年同期的1961万美元减少356.7万美元，降幅18%[122][124] - 2022年第三季度其他收入为7.3万美元，较2021年同期增长100%[122] - 2022年第三季度总运营费用为2560.8万美元，较2021年同期的3225.6万美元减少664.8万美元，降幅21%[122] - 2022年第三季度运营亏损为949.2万美元，较2021年同期的1264.6万美元减少315.4万美元，降幅25%[122] - 2022年第三季度其他费用为57.8万美元，较2021年同期的137.5万美元减少79.7万美元，降幅58%[122] - 2022年第三季度税前亏损为1007万美元，较2021年同期的1402.1万美元减少395.1万美元，降幅28%[122] - 2022年第三季度净亏损为1008万美元，较2021年同期的1064.6万美元减少56.6万美元，降幅5%[122] 截至2022年9月30日三个月财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，商品销售成本减少390万美元，即35%，降至720万美元[130] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用从70万美元增至280万美元[132] - 截至2022年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用增加480万美元，即45%，达到1560万美元[134] - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用从140万美元降至60万美元[135] 截至2022年9月30日九个月财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，产品净收入从4561.7万美元增至5507.4万美元，增长21%[138][141] - 截至2022年9月30日的九个月，其他收入从0增至262.9万美元，增长100%[138] - 截至2022年9月30日的九个月，总运营费用从7144.1万美元增至7522.5万美元，增长5%[138] - 截至2022年9月30日的九个月，运营亏损从2582.4万美元减至1752.2万美元，减少32%[138] - 截至2022年9月30日的九个月，其他费用从3120万美元减至1414万美元，减少55%[138] - 截至2022年9月30日的九个月，净亏损从2224.3万美元减至1898.6万美元，减少15%[138] 准备金情况 - 截至2022年9月30日，退货准备金为300万美元，较2021年12月31日的320万美元有所下降；优惠券准备金为200万美元，较2021年12月31日的500万美元下降；管理式医疗回扣准备金为370万美元，较2021年12月31日的350万美元增加；政府回扣准备金为90万美元，较2021年12月31日的70万美元增加[148][149][150] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，商品销售成本增加50万美元，即2%，达到2310万美元；研发费用从80万美元增加到670万美元；研发 - 收购许可证费用减少1380万美元，即100%；销售、一般和行政费用增加2010万美元，即84%，达到4550万美元；利息费用减少150万美元至140万美元；所得税费用为5万美元，而2021年前九个月所得税收益为670万美元[151][152][153][154][155][157] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量增加1070万美元，达到970万美元；投资活动净现金使用量增加1120万美元，达到2000万美元；融资活动净现金提供量减少570万美元，至1550万美元[163] - 经营活动现金流量变化主要受客户收款时间、向供应商和员工付款等因素影响，2022年使用量增加主要因日常业务付款增加，部分被应收账款收款抵消[164][165] - 投资活动现金使用主要用于产品和许可证收购，2022年增加主要因支付2000万美元收购Vyne产品[166][167] - 融资活动包括支付许可证分期付款、债务和借款等，2022年净现金提供量减少主要因净借款减少810万美元，部分被许可证分期付款减少230万美元抵消[168][169] 公司未来运营与费用预计 - 公司预计未来费用将大幅增加，业务可能受COVID - 19和利率上升影响，未来十二个月可通过现有现金、经营活动现金和EWB借款安排维持运营[161] 贷款利息与本金支付情况 - 公司预计支付EWB贷款利息总计4635000美元，其中2022年剩余时间支付433000美元，2023年支付1770000美元，2024年支付1693000美元，2025年支付735000美元，2026年支付4000美元；本金总计20000000美元，2024年支付5556000美元，2025年支付13333000美元，2026年支付1111000美元；总支付额为24635000美元，2022年剩余时间支付433000美元，2023年支付1770000美元，2024年支付7249000美元，2025年支付14068000美元，2026年支付1115000美元[172] 产品收购款项支付情况 - 公司于2023年1月12日支付Vyne产品收购额外款项500万美元，产品达到不同年度净销售额里程碑时需分别支付1000万、2000万、3000万、4000万和5000万美元[173] 合作协议款项支付情况 - 公司与DRL的DFD - 29协议支付前期款项1000万美元，额外的监管和商业里程碑付款最高可达1.58亿美元，产品净销售额需支付10% - 20%的特许权使用费，预计资助并监督3期临床试验费用约2400万美元[174] 许可证分期款项支付情况 - 公司对收购的Ximino和Accutane许可证需支付分期里程碑款项总计600万美元，2022年剩余时间支付200万美元，2023年支付250万美元，2024年支付150万美元[175] 借款利率情况 - 公司EWB循环信贷额度未偿还借款利率为优惠利率上浮0.70%[172]