公司基本信息 - [公司是一家区块链技术公司，从事加密货币挖矿业务][16] - [公司运营位于加拿大和美国，公司有一个运营部门为位于美国的加密货币挖矿业务][88] 财务报表发布信息 - [这些未经审计的中期合并财务报表于2022年11月14日经董事会审查、批准并授权发布][17] 资产情况 - [截至2022年9月30日，公司总资产为6100.3712万美元，较2021年12月31日的8002.6875万美元有所下降][3] - [截至2022年9月30日，公司现金为289.6684万美元，较2021年12月31日的91.5715万美元有所增加][3] - [截至2022年9月30日，公司数字货币价值为445.5078万美元，较2021年12月31日的3349.1986万美元大幅下降][3] - [截至2022年9月30日，公司应收账款和预付费用为392.3536万美元，较2021年12月31日的180.8304万美元有所增加][26] - [截至2022年9月30日，公司财产、厂房和设备的账面净值为4340.7172万美元，较2021年12月31日的3814.2107万美元有所增加][27] - [截至2022年9月30日，公司使用权资产余额为258.1558万美元，较2021年12月31日的207.8599万美元有所增加][30] - [截至2022年9月30日，公司无形资产余额为134.6336万美元，较2021年12月31日的144.3260万美元有所减少][33] - [截至2022年9月30日，商誉期末余额为1245790美元，较期初的1346904美元减少了101114美元；截至2021年12月31日，商誉期末余额为1346904美元，较期初的1342281美元增加了4623美元][34] - [截至2022年9月30日，公司持有的数字货币余额为445.5078万美元，其中比特币161个，价值312.5916万美元；以太坊1001个，价值132.9162万美元][25] - [若2022年9月30日公司持有的比特币和以太坊市场价格增减10%，对应资产价值将增减445508美元；2021年12月31日该数值为3055157美元][100] 收入与利润情况 - [2022年第三季度，数字货币挖矿收入为373.5014万美元，低于2021年同期的548.5754万美元][7] - [2022年前九个月，数字货币挖矿收入为1850.7951万美元，高于2021年同期的1536.5382万美元][7] - [2022年第三季度，公司净亏损167.6808万美元，而2021年同期净亏损506.5936万美元][7] - [2022年前九个月，公司净利润为1407.1248万美元，高于2021年同期的501.6746万美元][7] - [2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.06美元，2021年同期均为0.20美元][7] - [2022年前九个月，公司基本和摊薄后每股收益均为0.52美元，2021年同期均为0.24美元][7] - [2022年前九个月，公司总综合收益为593.1894万美元，高于2021年同期的581.3686万美元][7] - [公司2022年前九个月净收入为14071248美元，2021年同期为5016746美元][10] - [2022年第三季度净亏损1,676,808美元，每股净亏损0.06美元；前九个月净利润14,071,248美元，每股净利润0.52美元][80] 现金流量情况 - [2022年前九个月经营活动提供的净现金为4012460美元，2021年同期使用的净现金为5608397美元][10] - [2022年前九个月投资活动使用的净现金为10984405美元，2021年同期为24249559美元][10] - [2022年前九个月融资活动提供的净现金为8952914美元，2021年同期为47113466美元][10] - [截至2022年9月30日现金余额为2896684美元，2021年同期为17286760美元][10] 融资与股权情况 - [2022年通过私募净收益为8290024美元，2021年为50265763美元][10] - [2022年预融资认股权证收益为1022915美元，2021年无此项收益][10] - [公司授权发行无面值的无限数量附属投票股，每股1票；无面值的无限数量比例投票股，每股200票，可按持有人意愿以200股附属投票股兑换1股比例投票股][44] - [2021年，公司进行多次非经纪私募融资，包括发行附属投票股和认股权证，如2月9日发行66667股附属投票股偿债40000美元，1月8日发行116625股附属投票股，总收益220551美元等；2021年12月7日获批正常发行人投标计划，至2021年9月30日，回购并注销379600股附属投票股，总价394377美元][45][46][47][48][50][53] - [2022年3月9日，公司与单一机构投资者完成私募融资，发行2729748股附属投票股及相关认股权证、300000份预融资认股权证和3029748份普通股购买认股权证，总收益10424453美元；投资者同意取消部分现有认股权证，增加股本5887616美元；H.C. Wainwright & Co.作为独家配售代理，获得现金佣金和费用1080584美元及242380份不可转让经纪认股权证][55][56][57] - [2022年5月，公司获批正常发行人投标计划，可回购注销最多1219762股附属投票股；截至2022年9月30日，已回购注销165200股，总价255525美元][58] - [截至2022年9月30日，认股权证余额为10,124,330份，加权平均行使价格为7.12加元][60] - [截至2022年9月30日，股票期权余额为1,191,834份，加权平均行使价格为5.11加元][63] - [2022年前九个月，公司授予1,449,250份受限股单位，取消10,000份，余额为1,439,250份，授予日公允价值为5,725,262美元][78] - [2022年第三季度和前九个月，公司分别记录受限股单位股份支付费用846,345美元和2,483,928美元，2021年同期为零][79] - [公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不得超过公司已发行和流通股份的10%，行使价格不得低于TSXV政策确定的折扣市场价格][62] - [公司受限股单位计划有固定的股份授予上限，行使价格不得低于TSXV政策确定的折扣市场价格][77] 负债情况 - [截至2022年9月30日，租赁负债期末余额为570189美元，其中流动部分为87849美元，非流动部分为482340美元；2022年新增租赁负债602172美元，产生利息28017美元，支付租赁款60000美元；2021年12月31日，公司签订一项99年租赁协议，一次性预付230万美元；2022年4月，公司签订一项5年期总部租赁协议，增量借款利率估计为10%/年，未折现租赁义务总计704515美元，其中一年以内为145800美元，一至五年为558715美元][36][37][38] - [截至2022年9月30日，贷款应付期末余额为0美元；2022年新增贷款10000000美元，偿还贷款10000000美元；2021年12月31日贷款应付期初余额为2543083美元，当年新增贷款1432000美元，偿还贷款3975083美元；2022年3月2日，公司与Securitize, Inc.达成一项10000000美元的有抵押循环信贷安排，期限一年，年利率7.5%][39] - [2022年6月，公司购买房产并承担1250000美元抵押贷款，每月还款50000美元，为期25个月；2022年9月，重新协商后，购买价格和抵押贷款减少137500美元][40] - [截至2022年9月30日，认股权证负债余额为2582665美元，数量为9098514份；2022年发行认股权证3029748份，金额6756137美元，取消认股权证3029748份，金额5887616美元，发行预融资认股权证300000份，金额1022915美元，行使预融资认股权证300000份，金额1022915美元，认股权证负债重估减少30229221美元；2021年12月31日，认股权证负债余额为31943365美元，数量为9098514份][42] - [公司主要金融负债预计到期情况：截至2022年9月30日总计3940493美元，截至2021年12月31日为7001762美元][94] 租赁情况 - [2021年12月31日，公司签订99年租赁协议，预付230万美元租赁1001 East Delavan设施][30] - [2022年4月，公司签订为期5年的总部租赁协议][31] 数字货币相关情况 - [2022年，比特币价格从2021年12月31日的47117美元降至9月30日的19432美元，以太坊价格从3718美元降至1328美元，导致总重估损失755.3122万美元][25] - [2021年公司与Northern Data, NY LLC签订矿工租赁协议，截至2022年9月30日，需汇出17.7个比特币，价值82.1054万美元][25] - [2022年第一季度公司与Northern Data, NY LLC签订BTC奖励分享协议，截至2022年9月30日，需汇出23.3个比特币，价值56.2296万美元][25] 关键管理人员费用情况 - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员专业费用分别为36,167美元和195,605美元，2021年同期分别为18,849美元和72,239美元][84] - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员薪资分别为222,756美元和653,400美元，2021年同期无相关数据][84] - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员股份支付分别为793,865美元和2,330,597美元，2021年同期分别为2,500,175美元和5,248,423美元][84] 其他费用情况 - [截至2022年9月30日的九个月，员工福利费用总计3044993美元，较2021年的6960333美元有所下降；净财务费用为266221美元，2021年为273650美元][86] 股东权益情况 - [2022年9月30日股东权益总额为54614880美元][14] 风险管理情况 - [公司面临信用风险，主要集中在现金、应收账款等方面，通过使用高信用质量银行管理风险][91] - [公司面临流动性风险，通过维持现金余额和管理现金预测来应对][93] - [公司面临外汇风险，加元兑美元波动会影响公司盈利、资产负债和股东权益，但截至2022年9月30日和2021年12月31日风险极小][96] - [公司面临数字货币风险，数字货币价格波动会影响公司盈利，且公司未对冲数字货币销售转换风险][98] - [公司管理资本以维持持续经营能力，资本结构包括股权和应付贷款，整体资本风险管理策略不变][101]