2023财年第一季度合并财务数据关键指标变化 - 2023财年第一季度合并收入为1.09亿美元，增长30%[84] - 2023财年第一季度合并毛利为6150万美元，增长28%[84] - 2023财年第一季度毛利率为56.3%，去年同期为56.8%；剔除摊销后毛利率为57.3%，去年同期为58.5%[84] - 2023财年第一季度合并运营收入为1200万美元，增长215%[84] - 2023财年第一季度净利润为580万美元，增长387%[84] - 2023财年第一季度摊薄后每股收益为0.16美元，去年同期为0.03美元，增长433%[84] - 2023财年第一季度调整后净利润为1780万美元，摊薄后每股收益为0.48美元，去年同期分别为1270万美元和0.36美元，增长33%[84] - 2023财年第一季度调整后EBITDA为2300万美元，增长38%[84] - 2023财年第一季度末ARR为9600万美元，增长8%[84] 各业务线数据关键指标变化 - IoT产品与服务收入增长28.3%，IoT解决方案收入增长34.8%[86] 2022年第四季度财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度其他费用净额较上一财年同期增加100万美元，主要因实际利率上升致利息费用增加[98] - 2022年第四季度总营收1.09306亿美元，2021年同期为8425.7万美元；调整后EBITDA分别为2336.4万美元（占比21.4%）和1697万美元（占比20.1%）[105] - 2022年第四季度净利润577.9万美元，摊薄后每股收益0.16美元；2021年同期净利润118.7万美元，摊薄后每股收益0.03美元；调整后净利润分别为1779.1万美元和1272.6万美元[107] - 2022年第四季度经营活动现金流268万美元，2021年同期为587.7万美元；投资活动现金流-96.3万美元，2021年同期为-3.48047亿美元；融资活动现金流-589.6万美元，2021年同期为2369.62万美元[113] - 2022年第四季度经营活动现金流减少320万美元，投资活动现金流减少3.471亿美元，融资活动现金流减少2.429亿美元[113] 2022年12月31日公司债务与合同义务情况 - 2022年12月2日公司签订第三份修订和重述信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款B担保贷款和3500万美元循环信贷额度，截至2022年12月31日，循环贷款可用额度3500万美元[110] - 截至2022年12月31日，公司合同义务总计3.71913亿美元，包括2225万美元经营租赁、2.45625亿美元定期贷款和1.04038亿美元长期债务利息[116] - 截至2022年12月31日，公司不确定税务状况准备金（含应计利息和罚款）为270万美元[116] - 截至2022年12月31日，定期贷款未偿还金额为2.456亿美元[119] 公司面临的市场风险 - 公司面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险[118] - 公司大部分销售以美元计价，无销售交易相关的外汇交易风险[120] - 公司面临外汇折算风险，因海外子公司财务状况和经营成果需折算为美元进行合并[120] - 公司未实施正式的套期保值策略[120] - 2023财年第一季度，欧元、英镑、澳元和加元兑美元平均汇率变动10%，将使股东权益因外汇折算增减1.0%[121] - 公司应收账款组合面临信用风险[122] 公司风险控制与资金预期 - 公司通过定期监控客户财务状况、信用额度等控制信用风险[122] - 公司预计未来经营活动现金流为正，现有现金及等价物余额、经营活动产生的现金和信贷额度借款能力足以支持未来十二个月及以后的业务运营和资本支出[111] 公司贷款融资利率情况 - 定期贷款融资的借款利率为伦敦银行同业拆借利率（下限0.50%）加5.00%，或基准利率加4.00%[119] - 循环信贷融资贷款的适用利差，伦敦银行同业拆借利率贷款为4.00 - 3.75%，基准利率贷款为3.00 - 2.75%[119] - 基于2022年12月31日循环贷款的资产负债表状况，利率变动25个基点，年化利息费用将增减60万美元[119]