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山东钢铁(600022) - 2019 Q3 - 季度财报
山东钢铁山东钢铁(SH:600022)2019-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入529.80亿元人民币,同比增长30.66%[18] - 营业总收入增长30.66%至529.80亿元人民币[30] - 营业总收入前三季度为529.8亿元,同比增长30.7%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4.90亿元人民币,同比下降79.76%[18] - 扣除非经常性损益的净利润4.70亿元人民币,同比下降80.77%[18] - 净利润前三季度为7.42亿元,同比下降71.4%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-87,962,883.14元,同比大幅下降[49] - 母公司2019年第三季度净利润为-198,069,902.94元,同比大幅下降[52] - 母公司2019年前三季度净利润为186,423,507.15元,同比下降91.5%[52] - 加权平均净资产收益率2.40%,同比减少10.28个百分点[20] - 基本每股收益0.0447元/股,同比下降79.76%[20] - 基本每股收益为-0.008元/股,同比下降[49] - 少数股东损益为92,759,354.94元,同比增长[49] - 综合收益总额为4,796,471.80元,同比下降[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长38.40%至493.99亿元人民币[30] - 营业成本前三季度为493.99亿元,同比增长38.4%[47] - 母公司2019年第三季度营业成本为11,524,647,396.84元,同比增长9.8%[52] - 母公司2019年前三季度营业成本为33,205,734,737.21元,同比增长12.0%[52] - 研发费用激增515.74%至6.67亿元人民币[30] - 研发费用前三季度为6.67亿元,同比大幅增长515.6%[47] - 财务费用增长82.51%至6.76亿元人民币[30] - 财务费用前三季度为6.76亿元,同比增长82.5%[47] - 支付给职工现金同比增长49.9%至22.79亿元[57] 资产变化 - 货币资金减少41.52%至58.09亿元人民币[27][29] - 货币资金从2018年末的993.39亿元减少至2019年9月30日的580.89亿元,下降41.5%[37] - 应收账款增加92.58%至2.07亿元人民币[27][29] - 应收票据从2018年末的660.99亿元增加至2019年9月30日的797.40亿元,增长20.6%[37] - 预付款项减少42.70%至10.55亿元人民币[27][29] - 固定资产增加53.50%至391.02亿元人民币[29] - 固定资产从2018年末的254.74亿元大幅增加至2019年9月30日的391.02亿元,增长53.5%[37] - 在建工程减少70.14%至39.09亿元人民币[29] - 在建工程从2018年末的130.93亿元减少至2019年9月30日的39.09亿元,下降70.1%[37] - 长期应收款从2018年末的3.62亿元增加至2019年9月30日的71.28亿元,增长1868.5%[42] - 存货从2018年末的29.00亿元减少至2019年9月30日的18.76亿元,下降35.3%[42] 负债和权益变化 - 应付债券增加68.70%至84.35亿元人民币[29] - 应付债券从2018年末的50.00亿元增加至2019年9月30日的84.35亿元,增长68.7%[39] - 应付债券为84.35亿元,较期初增长68.7%[43] - 预收款项从2018年末的19.34亿元增加至2019年9月30日的35.84亿元,增长85.3%[39] - 未分配利润从2018年末的2.93亿元增加至2019年9月30日的7.82亿元,增长167.1%[39] - 短期借款从2018年末的651.72亿元减少至2019年9月30日的480.60亿元,下降26.3%[37] - 短期借款为32.86亿元,较期初减少5.3%[43] - 应付票据为17.41亿元,较期初下降46.5%[43] - 应付账款为42.66亿元,较期初下降18.7%[43] - 长期借款为17.84亿元,较期初增长85.7%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20.14亿元人民币,同比下降19.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.8%至20.14亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.7%至342.02亿元[57] - 投资活动现金流出主要用于购建固定资产等支出48.24亿元[57] - 筹资活动现金流入通过借款获得70.77亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额下降30.7%至35.37亿元[57] - 子公司经营活动现金流入增长9.2%至190.60亿元[60] - 子公司购建固定资产等投资支出激增362.7%至16.41亿元[60] - 子公司取得借款收到的现金增长24.4%至64.27亿元[60] - 收到的税费返还增长845.2%至1.62亿元[57] 其他财务数据 - 公司总资产733.99亿元人民币,较上年度末增长2.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产206.71亿元人民币,较上年度末增长2.50%[18] - 政府补助收入1.26亿元人民币[20] - 非流动资产处置损失5120.12万元人民币[20] - 公司首次执行新金融工具准则导致可供出售金融资产减少1340万元人民币,同时其他权益工具投资增加1340万元人民币[63] - 2018年12月31日货币资金为99.34亿元人民币,结算备付金为零[63] - 应收账款保持稳定为1.075亿元人民币[63] - 存货规模为55.49亿元人民币[63] - 流动资产合计268.13亿元人民币[63] - 非流动资产合计450.93亿元人民币[66] - 短期借款为65.17亿元人民币[66] - 应付账款为120.09亿元人民币[66] - 长期借款为35.61亿元人民币[66] - 负债合计427.81亿元人民币[68] - 公司总资产为421.85亿元人民币[72][73] - 流动资产合计154.95亿元人民币[72] - 非流动资产合计266.90亿元人民币[72] - 存货为29.00亿元人民币[72] - 长期股权投资为113.85亿元人民币[72] - 固定资产为106.94亿元人民币[72] - 总负债为226.29亿元人民币[73] - 流动负债合计161.93亿元人民币[73] - 短期借款为34.68亿元人民币[73] - 应付账款为52.50亿元人民币[73] 母公司表现 - 母公司2019年第三季度营业收入为11,768,058,524.90元,同比下降2.2%[52] - 母公司2019年前三季度营业收入为34,661,296,685.67元,同比增长3.1%[52]