公司基本信息 - 公司股票简称国投资本，代码600061，上市于上海证券交易所[13] - 公司控股股东为国家开发投资集团有限公司，法定代表人为白涛[122] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，成立于2003年3月16日[125] 2019年公司整体财务业绩 - 2019年公司实现营业总收入112.67亿元，同比增7.17%；归母净利润29.68亿元，同比增长76.69%[2] - 2019年营业总收入112.67亿元，同比增长7.17%[15] - 2019年营业收入6.68亿元，同比减少71.74%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润29.68亿元，同比增长76.69%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -14.85亿元，同比增长89.34%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产390.78亿元，同比增长7.33%[15] - 2019年末总资产1781.09亿元，同比增长14.57%[15] - 2019年基本每股收益0.70元/股，同比增长75.00%[16] - 2019年加权平均净资产收益率7.88%，较上年增加3.26个百分点[16] - 2019年各季度营业总收入分别为27.44亿元、28.53亿元、26.09亿元、30.62亿元[18] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.18亿元、4.69亿元、7.69亿元、5.12亿元[18] - 2019年非经常性损益合计4252.58万元，2018年为3518.72万元，2017年为1.19亿元[20] - 2019年交易性金融资产期初余额418.43亿元，期末余额425.33亿元，变动6.90亿元[21] - 2019年公司合并归母净利润29.68亿元，同比提升76.69%[37][39] - 2019年公司协同规模1056.59亿元，协同收入4.81亿元[40] - 2019年公司优化5年发展规划，启动上市公司3年战略规划编制工作[40] - 营业总收入为112.67亿元，同比增长7.17%；营业收入为6.68亿元，同比下降71.74%[54] - 利息收入为49.03亿元，同比增长37.84%；手续费及佣金收入为56.97亿元，同比增长24.03%[54] - 营业总成本为101.42亿元，同比下降1.73%；营业成本为6.37亿元，同比下降72.81%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.85亿元，同比增长89.34%；投资活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，同比增长36.02%；筹资活动产生的现金流量净额为85.39亿元，同比减少12.98%[54] - 证券行业营业收入为91.87亿元，同比增长9.92%；信托行业营业收入为15.65亿元，同比增长63.82%；基金行业营业收入为6.27亿元，同比下降1.82%[57] - 经纪业务营业收入为28.68亿元，同比增长14.56%；自营业务营业收入为32.43亿元，同比增长120.52%；投资银行业务营业收入为7.85亿元，同比增长84.99%[57] - 广东地区营业收入为71.15亿元，同比增长48.10%；上海地区营业收入为13.06亿元，同比下降55.71%；北京地区营业收入为16.59亿元，同比增长63.45%[58] - 营业收入下降主要因期货子公司大宗商品现货贸易收入减少；利息收入增长主要因新金融工具准则下会计政策变更和买入返售金融资产利息收入增加[55] - 手续费及佣金收入增长主要因子公司投行业务收入及经纪业务收入增加；营业成本下降主要因期货子公司大宗商品贸易成本减少[55] - 业务及管理费增加主要因手续费及佣金收入、利息收入增长带来的人工成本增加；管理费用增长主要因母公司运营成本增加[56] - 2019年经纪、资管、自营、投行业务成本分别为18.68亿、9.10亿、8.77亿、7.52亿元，较上年同期变动比例为25.89%、18.13%、27.34%、39.42%[60] - 2019年公司经营活动现金流量净额较去年同期增长124.40亿元，投资活动现金流量净额同比增长36.02%，筹资活动现金流量净额同比减少12.98%[62] - 2019年末货币资金421.29亿元，占总资产23.65%，较上期期末增长33.91%[63] - 2019年末融出资金288.21亿元，占总资产16.18%，较上期期末增长38.51%[63] - 2019年末买入返售金融资产173.75亿元，占总资产9.76%，较上期期末增长43.34%[63] - 2019年末其他流动资产7.47亿元，占总资产0.42%，较上期期末增长490.15%[64] - 2019年末在建工程5.22亿元，占总资产0.29%，较上期期末增长45.10%[64] - 2019年末应付职工薪酬23.71亿元，占总资产1.33%，较上期期末增长40.62%[64] - 2019年末代理买卖证券款449.43亿元，占总资产25.23%，较上期期末增长40.81%[65] - 2019年末一年内到期的非流动负债148.14亿元，占总资产8.32%，较上期期末增长224.77%[65] - 安信金融大厦在建工程项目金额为11.88亿元，进度42.58%，本年度投入1.68亿元，累计投入5.06亿元[69] - 2019年末公司合并30个结构化主体，总资产181.15亿元，持有的权益体现在交易性金融资产56.72亿元，其他非流动金融资产5.88亿元[71] - 2019年以总股本4,227,129,727股为基数，每股派发现金红利0.081元，共计派发现金红利342,397,507.89元，6月已实施完毕[84] - 2020年拟以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利1.40元，实际分配现金利润总额为591,798,161.78元，占2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.94%，预案待股东大会审议[84] - 2019年现金分红数额（含税）为5.92亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.94%；2018年现金分红数额（含税）为3.42亿元，占比20.39%；2017年现金分红数额（含税）为2.62亿元，占比10.12%[85] - 2019年息税折旧摊销前利润为56.05亿元，较2018年的37.94亿元增长47.75%[164] - 2019年流动比率为1.66，较2018年的1.52增长9.21%；速动比率为1.66，较2018年的1.52增长9.21%[164] - 2019年资产负债率为71.69%，较2018年的71.02%增长0.94%[164] - 2019年EBITDA全部债务比为8.35%，较2018年的6.15%增长35.77%[164] - 2019年利息保障倍数为2.56，较2018年的2.26增长13.27%[164] - 2019年现金利息保障倍数为0.36，2018年为 - 9.74，因经营活动产生的现金流量净额及利息支出增加所致[164] - 2019年EBITDA利息保障倍数为2.65，较2018年的2.37增长11.81%[164] - 2019年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2018年持平[164] - 截至2019年7月31日，公司借款余额为541.04亿元，较2018年末累计新增150.31亿元，占2018年末经审计净资产的48.51%[168] - 2019年度公司手续费及佣金收入56.97亿元，包括证券经纪、投资银行、资产管理业务收入等[174] - 截至2019年12月31日，有30个结构化产品纳入合并报表范围，资产总额为181.15亿元[175] - 截至2019年12月31日，公司融出资金余额289.70亿元、减值准备1.49亿元、账面价值288.21亿元[175] - 截至2019年12月31日，买入返售金融资产余额175.73亿元、减值准备1.98亿元、账面价值173.75亿元[175] - 2019年末公司流动资产合计1483.74亿元，较2018年末的1192.37亿元增长约24.44%[181] - 2019年末公司非流动资产合计297.35亿元，较2018年末的362.23亿元下降约17.91%[181] - 2019年末公司资产总计1781.09亿元，较2018年末的1554.60亿元增长约14.57%[181] - 2019年末货币资金为421.29亿元，较2018年末的314.60亿元增长约33.91%[180] - 2019年末交易性金融资产为425.33亿元，2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为378.76亿元[180] - 2019年末融出资金为288.21亿元，较2018年末的208.08亿元增长约38.51%[181] - 2019年末买入返售金融资产为173.75亿元，较2018年末的121.21亿元增长约43.34%[181] - 2019年末长期股权投资为21.83亿元，较2018年末的20.61亿元增长约5.94%[181] - 2019年末流动负债中短期借款为98.89亿元，较2018年末的104.97亿元下降约5.79%[181] - 2019年末流动负债中拆入资金为150.37亿元，较2018年末的470.00亿元下降约68%[181] - 2019年末公司流动负债合计1018.68亿元，较2018年末的890.14亿元增长14.44%[182] - 2019年末公司非流动负债合计331.99亿元，较2018年末的266.45亿元增长24.59%[182] - 2019年末公司负债合计1350.67亿元，较2018年末的1156.59亿元增长16.78%[182] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计390.78亿元，较2018年末的364.08亿元增长7.33%[183] - 2019年末公司所有者权益合计430.41亿元，较2018年末的398.00亿元增长8.14%[183] - 2019年末母公司流动资产合计10.997亿元，较2018年末的4.4325亿元增长148.10%[184] - 2019年末母公司非流动资产合计386.45亿元，较2018年末的386.63亿元下降0.05%[185] - 2019年末母公司资产总计397.44亿元，较2018年末的391.06亿元增长1.63%[185] - 2019年末母公司流动负债合计0.3470亿元，较2018年末的0.4553亿元下降23.79%[185] - 2019年末母公司非流动负债合计60.176亿元，较2018年末的55.114亿元增长9.20%[185] - 2019年营业总收入112.67亿元，较2018年的105.14亿元增长7.17%[187] - 2019年净利润35.00亿元，较2018年的20.25亿元增长72.83%[189] - 2019年所有者权益合计336.92亿元，较2018年的335.50亿元增长0.40%[186] - 2019年利息收入49.03亿元，较2018年的35.57亿元增长37.84%[187] - 2019年手续费及佣金收入56.97亿元，较2018年的45.93亿元增长24.02%[187] - 2019年营业成本6.37亿元，较2018年的23.42亿元下降72.89%[187] - 2019年业务及管理费55.27亿元，较2018年的42.18亿元增长31.04%[187] - 2019年公允价值变动收益25.60亿元，较2018年的0.44亿元增长5718.18%[189] - 2019年基本每股收益0.70元/股，较2018年的0.40元/股增长75%[190] - 2019年综合收益总额36.24亿元，较2018年的6.75亿元增长437.04%[190] 子公司业绩情况 - 2019年全资子公司安信证券（合并）净利润24.68亿元，同比增长62.79%[2] - 2019年控股子公司国投泰康信托（单体）净利润9.19亿元，同比增长46.40%，行业排名24名，同比上升10名[2] - 2019年国投安信期货（单体