资产情况 - 本报告期末总资产199,292,467,722.59元，较上年度末增长11.89%[4] - 报告期末货币资金余额556.25亿元，较期初增加32.03%，因子公司客户货币资金增加[11] - 报告期末衍生金融资产余额7244.08万元，较期初增加110.45%，因子公司收益互换合约公允价值上升[11] - 报告期末其他债权投资余额231.75亿元，较期初增加50.79%，因子公司债权投资增加[11] - 2020年3月31日资产总计1992.92亿元，较2019年12月31日的1781.09亿元增长11.9%[15][17] - 2020年3月31日流动资产合计1628.53亿元，较2019年12月31日的1483.74亿元增长9.76%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计364.39亿元，较2019年12月31日的297.35亿元增长22.55%[15] - 2020年3月31日其他应收款为16.65亿元，较2019年12月31日的12.91亿元增长28.94%[15] - 2020年3月31日存货为6273.94万元，较2019年12月31日的5257.64万元增长19.33%[15] - 2020年3月31日在建工程为5.75亿元，较2019年12月31日的5.22亿元增长10.03%[15] - 2020年第一季度末资产总计397.0256896071亿美元，较之前的397.4447202614亿美元略有下降[20] - 2020年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为21.12亿元，2019年同期为32.21亿元[27] - 2020年第一季度其他债权投资净减少额为 - 60.04亿元，2019年同期为10.43亿元[27] - 2020年第一季度公司流动资产合计1483.74亿美元，非流动资产合计297.35亿美元，资产总计1781.09亿美元[33] - 2020年1月1日母公司流动资产合计10.997亿美元，非流动资产中长期股权投资为386.14亿美元[36] - 2020年第一季度存货金额为5257.64万美元[33] - 2020年第一季度一年内到期的非流动资产为13.26亿美元[33] - 2020年第一季度其他流动资产为7.47亿美元[33] - 2020年第一季度固定资产为3059.59万美元[33] - 2020年第一季度公司资产总计39,744,472,026.14元[37] 负债情况 - 2020年3月31日负债合计1554.18亿元，较2019年12月31日的1350.67亿元增长15.07%[16] - 2020年3月31日流动负债合计1192.96亿元，较2019年12月31日的1018.68亿元增长17.11%[16] - 2020年3月31日非流动负债合计361.23亿元，较2019年12月31日的331.99亿元增长8.81%[16] - 2020年第一季度末负债合计60.7975509432亿美元，较之前的60.5232405465亿美元略有上升[21] - 2020年第一季度公司流动负债合计1018.68亿美元，非流动负债合计331.99亿美元，负债合计1350.67亿美元[33][34] - 2020年第一季度预收款项较之前减少1166.67万美元，合同负债增加2068.26万美元[33] - 2020年第一季度流动负债合计较之前增加901.59万美元，递延收益较之前减少901.59万美元[33][34] - 2020年第一季度公司负债合计6,052,324,054.65元[37] - 2020年第一季度公司递延所得税资产为149,276.11元[37] - 2020年第一季度公司应付账款为211,276.73元[37] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬为2,127,536.44元[37] - 2020年第一季度公司应交税费为931,070.47元[37] - 2020年第一季度公司其他应付款为31,429,814.83元[37] - 2020年第一季度公司长期借款为6,017,624,356.18元[37] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产39,647,214,846.75元，较上年度末增长1.46%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计438.74亿元，较2019年12月31日的430.41亿元增长1.93%[17] - 2020年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计336.2281386639亿美元，较之前的336.9214797149亿美元略有下降[21] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计430.41亿美元[34] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计33,692,147,971.49元[38] 经营成果情况 - 营业总收入3,024,447,911.48元，较上年同期增长10.24%[4] - 营业收入80,206,876.56元，较上年同期减少73.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润635,703,050.65元，较上年同期减少47.80%[4] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少48.28%[5] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少48.28%[5] - 2020年1 - 3月营业收入8020.69万元，同比减少73.60%，因子公司大宗商品现货贸易收入减少[11] - 2020年1 - 3月营业成本7439.70万元，同比减少74.67%，因子公司大宗商品现货贸易成本减少[11] - 2020年1 - 3月投资收益53837.34万元，同比增加385.45%，因子公司债券投资收益增加[11] - 2020年第一季度营业总收入30.2444791148亿美元，较2019年第一季度的27.4360569477亿美元增长10.23%[21] - 2020年第一季度营业总成本20.7105743619亿美元，较2019年第一季度的26.6364583919亿美元下降22.24%[23] - 2020年第一季度投资收益5.3837338529亿美元，2019年第一季度为 - 1.8860780568亿美元[23] - 2020年第一季度公允价值变动收益 - 4.9298359833亿美元，2019年第一季度为18.9268224428亿美元[23] - 2020年第一季度营业利润9.9666555396亿美元，较2019年第一季度的18.021880062亿美元下降44.69%[23] - 2020年第一季度净利润7.1788799628亿美元，较2019年第一季度的13.4884901827亿美元下降46.77%[23] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.36亿元，2019年同期为12.18亿元[24] - 2020年第一季度少数股东损益为8218.49万元，2019年同期为1.31亿元[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2019年同期均为0.29元/股[24] - 2020年第一季度管理费用为1051.42万元，2019年同期为1004.05万元[25] - 2020年第一季度财务费用为6665.19万元，2019年同期为5792.54万元[25] - 2020年第一季度营业利润为 - 6672.34万元，2019年同期为 - 4516.57万元[25] - 2020年第一季度净利润为 - 6933.41万元，2019年同期为 - 4838.26万元[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额12,673,661,975.12元，较上年同期增长858.26%[4] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额为126.74亿元，同比增加净流入113.51亿元，因子公司回购业务现金净增加和融资业务现金净减少[11] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 7942.68万元，同比减少净流出2675.40万元，因子公司固定资产等投资减少[11] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额为19.48亿元，较上期减少净流入125.46亿元，因子公司到期偿还债务现金流量增加[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为225.68亿元，2019年同期为224.27亿元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126.74亿元，2019年同期为13.23亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7942.68万元，2019年同期为 -1.06亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.48亿元，2019年同期为144.94亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为145.72亿元，2019年同期为156.87亿元[29] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为656.63亿元，2019年同期为600.29亿元[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.99亿元，2019年同期为5.46亿元[28] - 2020年第一季度支付的各项税费为3.80亿元，2019年同期为5.10亿元[28] - 2020年第一季度吸收投资收到的现金为1.80亿元，2019年同期无此项[28] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为10.50亿元，2019年同期为26.35亿元[28] - 2020年第一季度发行债券所收到的现金为79.77亿元，2019年同期为85.99亿元[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57,205户[8] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股1,759,233,191股，占比41.62%[8] - 国家开发投资集团有限公司持有公司17.06亿股人民币普通股，为第一大股东[10] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，对当期及前期净利润、总资产和净资产无重大影响[39]