资产情况 - 本报告期末总资产229.53亿元，较上年度末增长28.87%[5] - 报告期末货币资金余额631.67亿元，较期初增加49.94%，主要因子公司客户货币资金增加[14] - 报告期末结算备付金余额187.31亿元，较期初增加45.72%，主要因子公司结算备付金增加[14] - 报告期末融出资金余额415.18亿元，较期初增加44.05%，主要因子公司融资融券业务规模增加[14] - 2020年9月30日公司资产总计2295.30亿元，较2019年12月31日的1781.09亿元增长28.87%[20][22] - 2020年9月30日流动资产合计1943.93亿元，较2019年12月31日的1483.74亿元增长30.99%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计351.37亿元，较2019年12月31日的297.35亿元增长18.17%[20] - 2020年9月30日货币资金为20.72亿元，较2019年12月31日的2.17亿元增长854.65%[23] - 2020年9月30日长期股权投资为465.58亿元，较2019年12月31日的386.14亿元增长20.57%[23] - 2020年第三季度末公司资产总计49,753,110,456.53元，2019年末为39,744,472,026.14元[24] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少3920万美元，合同资产增加3920万美元[37] - 2020年1月1日资产总计为1781.0850160339亿美元，负债和所有者权益总计也为1781.0850160339亿美元[38][39] - 2020年1月1日流动资产合计为1483.7377453107亿美元，非流动资产合计为297.3472707232亿美元[37][38] - 2020年1月1日流动资产合计10.9970446384亿元，非流动资产合计386.447675623亿元，资产总计397.4447202614亿元[40] 负债情况 - 2020年9月30日公司负债合计1799.27亿元，较2019年12月31日的1350.67亿元增长33.21%[21] - 2020年9月30日流动负债合计1342.80亿元，较2019年12月31日的1018.68亿元增长31.82%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计456.48亿元，较2019年12月31日的331.99亿元增长37.49%[21] - 2020年9月30日应付债券为389.32亿元，较2019年12月31日的246.87亿元增长57.70%[21] - 2020年第三季度末公司负债合计13,186,809,270.91元，2019年末为6,052,324,054.65元[25] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1166.67143万美元，合同负债增加2068.26236万美元[38] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加901.59093万美元[39] - 2020年1月1日递延收益较2019年12月31日减少901.59093万美元，非流动负债合计减少901.59093万美元[39] - 2020年1月1日流动负债合计3469.969847万元，非流动负债合计60.1762435618亿元，负债合计60.5232405465亿元[41] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产44.97亿元，较上年度末增长15.08%[5] - 2020年9月30日公司所有者权益合计496.02亿元，较2019年12月31日的430.41亿元增长15.24%[22] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为390.7806393097亿美元，少数股东权益为39.6300160472亿美元[39] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计336.9214797149亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计397.4447202614亿元[41] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业总收入98.23亿元，较上年同期增长19.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35.52亿元，较上年同期增长44.65%[5] - 加权平均净资产收益率为8.80%，较上年增加2.25个百分点[7] - 基本每股收益为0.84元/股，较上年增长44.83%[7] - 稀释每股收益为0.83元/股，较上年增长43.10%[7] - 2020年1 - 9月营业收入3.22亿元，同比减少47.95%，主要因子公司大宗商品现货贸易收入减少[15] - 2020年1 - 9月营业成本2.78亿元，同比减少53.03%，主要因子公司大宗商品现货贸易成本减少[15] - 2020年前三季度公司营业收入322,494,926.54元，2019年同期为619,626,777.66元；2020年第三季度营业收入92,030,510.83元，2019年同期为132,000,419.59元[26] - 2020年前三季度公司净利润3,977,608,234.61元，2019年同期为2,810,392,038.21元；2020年第三季度净利润1,401,771,361.20元，2019年同期为874,412,169.48元[28] - 2020年前三季度公司利息收入4,043,331,590.53元，2019年同期为3,649,362,114.19元；2020年第三季度利息收入1,404,715,302.98元，2019年同期为1,249,791,258.17元[26] - 2020年前三季度公司手续费及佣金收入5,457,239,331.04元，2019年同期为3,936,526,731.76元；2020年第三季度手续费及佣金收入2,177,270,427.31元，2019年同期为1,226,950,381.53元[26] - 2020年前三季度公司营业总成本7,679,059,826.05元，2019年同期为7,212,633,228.14元；2020年第三季度营业总成本3,072,690,642.68元，2019年同期为2,274,535,237.07元[26] - 2020年前三季度公司投资收益2,304,311,659.95元，2019年同期为434,892,427.58元；2020年第三季度投资收益1,162,501,132.54元，2019年同期为452,009,298.44元[27] - 2020年前三季度公司公允价值变动收益999,009,824.42元，2019年同期为2,412,488,048.99元；2020年第三季度公允价值变动收益203,054,739.10元，2019年同期为438,148,585.33元[27] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润3,552,101,998.74元，2019年同期为2,455,729,495.25元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利润1,258,311,099.30元，2019年同期为769,248,726.41元[28] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -1.0974870292 亿元，2019年同期为 0.3255564498 亿元[29] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 37.7172236362 亿元，2019年同期为 33.4559248999 亿元[30] - 2020年第三季度基本每股收益为 0.30 元/股，2019年同期为 0.18 元/股[30] - 2020年第三季度母公司营业利润为 -1.0653848136 亿元，2019年同期为 -0.4779934718 亿元[31] - 2020年前三季度母公司营业利润为 2.5496268386 亿元，2019年同期为 2.0141172385 亿元[31] - 2020年第三季度母公司净利润为 -0.9702190055 亿元，2019年同期为 -0.5091590995 亿元[31] - 2020年前三季度母公司净利润为 2.6447435730 亿元，2019年同期为 1.9898980700 亿元[31] - 2020年第三季度财务费用为 1.1209816470 亿元，2019年同期为 0.5673059186 亿元[31] - 2020年前三季度财务费用为 2.4565950954 亿元，2019年同期为 1.7664277893 亿元[31] - 2020年第三季度投资收益为 0.105547753 亿元，2019年同期为 0.0510930304 亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53.94亿元，较上年同期增长136.02%[5] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为53.94亿元，同比增加净流入31.09亿元，主要因子公司回购业务和代理买卖证券收到现金净增加[15] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额为1.48亿元，同比增加净流入4.13亿元，主要因子公司收回投资收到现金增加[15] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为161.91亿元，同比增加净流入43.75亿元，主要因子公司取得借款和发行短期融资工具收到现金流量增加[15] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计239.65亿元，2019年同期为113.06亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计185.71亿元，2019年同期为90.21亿元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额53.94亿元，2019年同期为22.85亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.29亿元，2019年同期为0.89亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.81亿元，2019年同期为3.54亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.48亿元，2019年同期为 - 2.65亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计813.74亿元，2019年同期为346.18亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计651.84亿元，2019年同期为228.02亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额161.91亿元，2019年同期为118.16亿元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额217.03亿元，2019年同期为138.90亿元[34] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为95.243171665亿美元，上年同期为 - 5030.285067万美元[36] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为18.5793284337亿美元，上年同期为5.6308385127亿美元[36] - 2020年1月1日期初现金及现金等价物余额为2.1381451131亿美元，期末为20.7174735468亿美元[36] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为67,724户[11] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股比例41.62%[11] - 国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，持有17.06亿股人民币普通股，其持有的5329.78万股限售股已于2020年10月27日上市流通[12] - 中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司，持有1.54亿股人民币普通股[12] 会计政策变更情况 - 公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，此次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响[42]