公司整体财务业绩 - 公司2020年营业总收入141.37亿元，同比增长25%；归属母公司股东净利润41.48亿元，同比增长40%[2] - 2020年营业总收入141.37亿元，较2019年增长25.47%[20] - 2020年营业收入9.60亿元，较2019年增长43.64%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润41.48亿元，较2019年增长39.79%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产455.88亿元，较2019年末增长16.66%[20] - 2020年末总资产2187.43亿元，较2019年末增长22.81%[20] - 2020年基本每股收益0.97元/股，较2019年增长38.57%[21] - 2020年稀释每股收益0.95元/股，较2019年增长35.71%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.16%，较2019年增加2.28个百分点[22] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.94%，较2019年增加2.17个百分点[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -39.94亿元，较2019年减少168.93%[20] - 2020年各季度营业总收入分别为30.24亿元、31.25亿元、36.74亿元、43.14亿元[24] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.36亿元、16.58亿元、12.58亿元、5.96亿元[24] - 2020年公司营业总收入141.37亿元，同比增长25.47%；归母净利润41.48亿元，同比增长39.79%[45] - 2020年末公司总资产2187.43亿元，归母净资产455.88亿元[45] - 营业总收入为141.37亿元，同比增长25.47%；营业总成本为119.39亿元，同比增长17.71%[63] - 营业收入为9.60亿元，同比增长43.64%，主要因国投安信期货子公司大宗商品现货贸易收入增加[63][64] - 利息收入为55.92亿元，同比增长14.06%，主要因融资业务规模增长使融出资金利息收入增加[63][64] - 手续费及佣金收入为75.85亿元，同比增长33.15%，主要因子公司经纪业务收入及投行业务收入增长[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39.94亿元，同比下降168.93%；筹资活动产生的现金流量净额为177.40亿元，同比增长107.76%[63] - 公司经营活动现金流量净额较去年同期少25.09亿元，筹资活动现金流量净额同比增加107.76%[71] - 2020年国投资本息税折旧摊销前利润66.64亿元，较2019年增长18.89%[192] - 2020年国投资本流动比率1.61，较2019年下降3.01%；速动比率1.61，较2019年下降3.01%[192] - 2020年国投资本资产负债率67.90%，较2019年下降5.29%[193] 子公司经营情况 - 安信证券2020年合并净利润35.12亿元，同比增长42%，营收及净利润居行业第13、12名，分类评级重回A类AA级[2] - 国投泰康信托2020年单体净利润10.62亿元，同比增长16%，首次获评A级行业评级[2] - 国投安信期货2020年单体净利润2.77亿元，同比大增73%，行业排名第6，连续五年获评A类AA级[2] - 国投瑞银基金2020年资产管理规模达1434亿元，同比增长24%；合并净利润2.16亿元，同比增长31%[3] - 安信证券2020年评级为A类AA级，报告期末总资产行业排名第15位，净资产第14位，营业收入第13位，利润总额、净利润第12位[30] - 国投泰康信托2020年行业评级为A级，总资产行业排名第26位，净资产第25位，利润总额、净利润第21位[30] - 国投安信期货2016 - 2020年行业评级均为A类AA级，2020年营业收入行业排名第8位，净利润第6位，客户权益第8位，日均持仓第4位[30] - 国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约1434亿，管理69只公募基金，规模1102亿元，非货币基金规模694亿元，业内排名48/143[30] - 截至报告期末，安信证券、国投泰康信托、国投安信期货、国投瑞银基金单体净利润占比分别为69%、21%、6%、4%[36] - 2020年安信证券收入、净利润排名从2015年的第16位提升至第13位和第12位；国投泰康信托收入、净利润、ROE排名从2016年的第41、34、37名提升至第23、21和8名；国投安信期货2020年单体净利润行业排名第6，主要经营指标在前10；国投瑞银基金2020年末非货币基金规模排名48/143[36] - 截至报告期末，安信证券拥有47家分公司、326家营业部，分布在全国29个省、自治区、直辖市[38] - 安信证券积累647万用户，月活跃用户数行业排名前10，自主研发创新投顾策略产品1240个，“人机结合”工作80%由“机”完成[38] - 截至报告期末，安信证券累计服务科创板企业家数位居行业前10，累计服务精选层挂牌企业家数位居行业第3[39] - 国投泰康信托管理层信托从业平均年限21年[40] - 国投泰康信托已形成包含实业投行、资产管理和财富管理三大业务领域、十余条业务线的完整业务体系[40] - 国投安信期货坚持“为产业服务，为实体经济服务”的经营理念[41] - 国投瑞银基金为超1909万持有人提供服务，旗下43只权益类基金2020年收益率全部飘红，3只净值翻倍[43] - 安信证券2020年净利润35.12亿元，同比增长42.29%；国投泰康信托净利润10.62亿元，同比增长15.51%；国投安信期货净利润2.80亿元，同比增长82.20%；国投瑞银基金净利润2.16亿元[45] - 截至报告期末，安信证券总资产1988.76亿元，同比增长23.63%；归母净资产431.63亿元，同比增长31.65%[50] - 2020年安信证券营业收入123.92亿元，同比上升27.71%；利润总额44.79亿元，同比上升36.22%；净利润35.12亿元，同比上升42.30%[50] - 报告期内，安信证券经纪业务总收入43.64亿元，同比增长45.70%；中高端客户数24.76万户，同比增长22.73%[50] - 2020年安信证券销售金融产品总规模780亿元，同比增长79%；代理销售金融产品净收入3.80亿元，同比增长160%[50] - 安信证券APP用户数达647万，日活用户最高突破103万人，月活客户238万，保持行业第10名[50] - 报告期内，安信证券席位佣金收入4.14亿元，同比增长73.43%；完成各类产品销售238.8亿元[50] - 2020年安信证券投资银行业务收入10.14亿元，同比增长29.21%；完成股票主承销项目18个，债券主承销项目54个[51] - 报告期内安信证券投资业务营业收入31.97亿元，同比增长19.41%[51] - 截至报告期末，安信证券受托管理资产规模1326.25亿元，其中主动管理产品规模574.73亿元[51] - 报告期内安信证券信用业务总收入13.89亿元，同比增长14.10%；2020年末融资融券业务规模411.82亿元，同比增长46.2%[51] - 国投泰康信托2020年经营收入18.24亿元，同比增长17.12%；利润总额13.98亿元，同比增长14.72%；净利润10.62亿元，同比增长15.51%[53] - 国投泰康信托管理信托规模1674.95亿元，同比下降16.35%；主动管理信托规模991.84亿元，同比增加12.60%；被动管理业务规模683.11亿元，同比下降39.09%[53] - 国投泰康信托2020年累计新发行信托规模911亿元，较去年同期增长10.40%；新发行主动管理信托规模898亿元，同比增长32.64%[53] - 国投泰康信托财富条线2020年销售总规模917.44亿元，同比增长20.47%；2020年代销规模达500.61亿元，较2019年增加14.14%[53] - 国投泰康信托2020年底家族信托存续规模超过30亿元[53] - 国投泰康信托2020年度固有业务平均规模约为85.61亿，较去年同期增长20.56%；累计实现固有业务收入7.70亿元，同比增长46.98%[53] - 国投安信期货（合并）2020年总资产273.04亿元，同比增长75.82%；净资产30.96亿元，同比增长46.33%；营业收入17.50亿元，同比增长49.42%；净利润2.80亿元，同比增长82.20%[56] - 国投安信期货（单体）2020年营业收入8.00亿元，同比增长53.76%；净利润2.77亿元，同比增长72.93%[56] - 截止报告期末，国投安信期货客户权益237亿，增速76.87%；期末投资规模达14.39亿元，全年投资收益率达17.82%[56] - 截止报告期末，国投安信期货风险管理子公司营业收入9.26亿元，同比增长45.81%；净利润339.01万元，同比增长324.55%[56] - 报告期内国投瑞银基金经营收入7.98亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.16亿元，同比增加31.12%[58] - 国投瑞银基金管理各类资产规模约1434亿元，较上一年度增加24%[58] - 国投瑞银基金管理69只公募基金，规模1102亿元，同比增长35%[58] - 国投瑞银基金非货币基金规模694亿元，同比增长66%，业内排名48/143[58] - 截至报告期末，国投瑞银基金最近一年权益类基金平均收益率为68.24%，业内排名23/125[58] - 安信证券2020年息税折旧摊销前利润86.96亿元，较2019年增长18.15%[191] - 安信证券2020年流动比率1.39，较2019年下降4.79%；速动比率1.39，较2019年下降4.79%[191] - 安信证券2020年资产负债率77.00%，较2019年增长1.54%[191] 公司协同与融资 - 2020年公司协同规模达976.83亿元，其中产融协同规模440.79亿[3] - 2020年公司完成80亿元可转债发行，安信证券、国投安信期货、安信投资分别完成79.4亿、8亿、15亿增资[3] - 2020年公司发行首期可续期债25亿元[3] - 报告期内，国投资本及上海毅胜向安信证券增资79.44亿元，持股比例不变[30] - 报告期内，国投资本控股向国投泰康信托增资16.2亿元，持股比例由55%上升至61.29%[30] - 安信证券向国投安信期货增资8亿元，向安信投资增资15亿元，持股比例不变；全资设立安信证券资产管理有限公司[30] - 控股股东国投公司对中投保持股比例由47.2%增加至48.93%，对渤海银行持股比例由11.67%降低至9.49%[30] - 2020年7月公司完成80亿元可转债发行，9月发行25亿元可续期公司债券[48] - 2020年安信资管、国投泰康信托等子公司分别完成10亿、18亿等注资和增资工作[48] - 国投资本及上海毅胜向安信证券增资79.44亿元，安信证券注册资本由70亿元增至100亿元；国投资本控股向国投泰康信托增资16.2亿元，持股比例由55%升至61.29%[76] - 安信证券向国投安信期货增资8亿元，注册资本增至18.86亿元；向安信投资增资15亿元，注册资本增至25亿元；还全资设立安信证券资产管理有限公司，注册资本10亿元[76] 利润分配与股本变动 - 公司拟每10股派发现金红利1.96元（含税），实际分配现金利润总额828,517,426.49元，占2020年净利润19.97%[8] - 公司拟每10股以资本公积转增5.2股，转增后总股本为6,425,237,185股[8] - 2019年度以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利1.40元，实际分配现金利润总额为591,798,161.78元，占2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.94%[95] - 2020年度拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.96元，实际分配现金利润总额为828,517,426.49元，占2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.97%[96] - 2020年度拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股以资本公积转增5.2股，转增后总股本为6,425,237,185股[96]