营业收入情况 - 本报告期营业总收入44.33亿元，上年同期36.74亿元，同比增长20.67%；年初至报告期末营业总收入122.58亿元，上年同期98.23亿元，同比增长24.79%[4] - 本报告期营业收入2.64亿元，上年同期9203.05万元，同比增长187.23%；年初至报告期末营业收入8.69亿元，上年同期3.22亿元，同比增长169.34%[4] - 2021年第三季度营业收入169.34，主要因子公司大宗商品现货贸易收入增加；营业成本208.43，主要因子公司大宗商品现货贸易成本增加[10] - 2021年前三季度营业总收入122.58亿元，2020年同期为98.23亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.43亿元，上年同期12.58亿元，同比下降1.18%；年初至报告期末39.34亿元，上年同期35.52亿元，同比增长10.75%[5] - 2021年前三季度净利润43.68亿元，2020年同期为39.78亿元[18] - 2021年前三季度持续经营净利润43.68亿元，2020年同期为39.78亿元[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润39.34亿元，2020年同期为35.52亿元[20] - 2021年第三季度基本每股收益0.60元/股，2020年同期为0.55元/股[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为188.88亿元，上年同期53.94亿元，同比增长250.17%[5] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额250.17，主要是子公司回购业务收到的现金净额增加；筹资活动产生的现金流量净额 -73.41，主要是子公司发行短期融资券收到的现金减少[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计578.57亿元，2020年同期为239.65亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计389.69亿元，2020年同期为185.71亿元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额188.88亿元，2020年同期为53.94亿元[23] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计7610.85万元，2020年同期为4.29亿元[23] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计3.94亿元，2020年同期为2.81亿元[23] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计616.37亿元，2020年同期为813.74亿元[23] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计573.31亿元，2020年同期为651.84亿元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产2746.79亿元，上年度末2187.43亿元，同比增长25.57%；归属于上市公司股东的所有者权益485.45亿元，上年度末455.88亿元，同比增长6.49%[5] - 货币资金变动比例为37.80%，主要为子公司客户资金的增加[9] - 存出保证金变动比例为84.94%，主要为子公司转融通担保资金增加[9] - 2021年9月30日货币资金69,615,385,948.05元，较2020年12月31日的50,519,309,850.54元增加[13] - 2021年9月30日交易性金融资产49,457,235,184.88元，较2020年12月31日的40,937,542,780.85元增加[13] - 2021年9月30日存货46,312,301.67元，较2020年12月31日的139,520,755.60元减少[13] - 2021年9月30日其他债权投资44,237,782,108.75元，较2020年12月31日的22,030,700,199.21元增加[13] - 2021年9月30日其他权益工具投资1,045,383,596.87元，较2020年12月31日的3,703,911,182.05元减少[13] - 2021年9月30日在建工程801,644,280.57元，较2020年12月31日的612,749,793.07元增加[13] - 2021年第三季度末资产总计2746.79亿元，2020年同期为2187.43亿元[14] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少19245565.91元，非流动资产合计增加802734292.79元，资产总计增加783488726.88元[25][26] - 2020年12月31日货币资金为50519309850.54元，结算备付金为23902157385.06元，交易性金融资产为40937542780.85元[25] - 2020年12月31日应收账款为515767660.63元，预付款项为152418439.13元，融出资金为40500471361.60元[25] - 2021年第三季度其他债权投资为22030700199.21元，长期股权投资为2317807134.55元，其他权益工具投资为3703911182.05元[26] - 2021年第三季度固定资产为336132316.13元，在建工程为612749793.07元，使用权资产为802734292.79元[26] 负债与所有者权益情况 - 2021年第三季度末负债合计2209.85亿元，2020年同期为1684.40亿元[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计536.94亿元，2020年同期为503.03亿元[15] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加229424608.29元，非流动负债合计增加554064118.59元，负债合计增加783488726.88元[26][27] - 2021年第三季度短期借款为635672954.20元，拆入资金为6720985305.57元，交易性金融负债为2406668630.89元[26] - 2021年第三季度应付账款为151982728.17元，合同负债为91968495.90元，卖出回购金融资产款为17498433248.22元[26] - 2021年第三季度长期借款为3566522554.05元，应付债券为34747985304.25元，租赁负债为553521754.87元[27] - 2021年第三季度实收资本（或股本）为4227129727.00元，资本公积为20529127652.49元，未分配利润为13283635785.83元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助4987.26万元，年初至报告期末6276.68万元[7] - 处置交易性金融资产取得的投资收益年初至报告期末为7759.26万元[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为423.31万元，年初至报告期末为1782.26万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数84,812，前10股东中，国家开发投资集团有限公司持股2,674,034,450股，持股比例41.62%[11] - 前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是其全资子公司[12] 其他收入与成本情况 - 2021年前三季度营业总成本90.78亿元，2020年同期为76.79亿元[16] - 2021年前三季度利息收入47.79亿元，2020年同期为40.43亿元[16] - 2021年前三季度手续费及佣金收入66.10亿元，2020年同期为54.57亿元[16] - 2021年前三季度业务及管理费42.66亿元，2020年同期为41.79亿元[18] - 2021年前三季度投资收益22.79亿元，2020年同期为23.04亿元[18]