公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,781,584,054.54元，较上年度末增长2.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,457,761,389.06元，较上年度末增长3.74%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 108,684,191.19元[5] - 年初至报告期末营业收入为541,465,423.54元，较上年同期减少16.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为88,650,742.86元，较上年同期增长42.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,443,196.82元，较上年同期增长38.47%[5] - 加权平均净资产收益率为3.76%，较上年增加1.6个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长41.67%[5] - 2021年3月31日公司资产总计37.82亿元，较2020年12月31日的36.88亿元增长2.53%[20][21] - 2021年3月31日公司负债合计13.26亿元，较2020年12月31日的13.22亿元增长0.35%[21] - 2021年3月31日公司所有者权益合计24.55亿元，较2020年12月31日的23.66亿元增长3.74%[21] - 2021年3月31日公司非流动资产合计10.55亿元，较2020年12月31日的10.43亿元增长1.13%[20] - 2021年3月31日公司流动负债合计11.00亿元，较2020年12月31日的11.01亿元下降0.16%[20] - 2021年第一季度营业总收入为5.41亿元，2020年同期为6.45亿元，同比下降16.04%[27] - 2021年第一季度营业总成本为5.17亿元，2020年同期为6.24亿元，同比下降17.05%[27] - 2021年第一季度净利润为8709.56万元，2020年同期为6774.86万元，同比增长28.56%[29] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为8865.07万元，2020年同期为6203.15万元，同比增长42.91%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.17元/股，2020年同期为0.12元/股，同比增长41.67%[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为598,229,145.13元，2020年第一季度为457,449,913.60元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为601,972,701.04元，2020年第一季度为465,154,522.31元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为710,656,892.23元，2020年第一季度为482,600,031.97元[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 108,684,191.19元，2020年第一季度为 - 17,445,509.66元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为83,780,082.42元，2020年第一季度为3,260,427.71元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为11,197,486.63元，2020年第一季度为6,290,093.45元[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为72,582,595.79元，2020年第一季度为 - 3,029,665.74元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为133,073,431.72元，2020年第一季度为114,785,000.00元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为110,412,606.29元，2020年第一季度为153,724,024.04元[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,660,825.43元，2020年第一季度为 - 38,939,024.04元[36] - 2021年第一季度流动资产合计26.45亿元，非流动资产合计10.43亿元，资产总计36.88亿元[41] - 2021年第一季度流动负债合计11.01亿元，非流动负债合计2.21亿元，负债合计13.22亿元[42] - 2021年第一季度所有者权益合计23.66亿元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计30.10亿元，较2020年12月31日的29.74亿元增长1.20%[24][25] - 2021年3月31日母公司负债合计5.67亿元，较2020年12月31日的5.93亿元下降4.35%[25] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计24.43亿元，较2020年12月31日的23.81亿元增长2.58%[25] - 2021年3月31日母公司流动资产合计14.89亿元，较2020年12月31日的14.53亿元增长2.48%[24] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计15.21亿元，较2020年12月31日的15.21亿元基本持平[24] - 2021年第一季度母公司营业利润为8195.98万元，2020年同期为5378.42万元，同比增长52.38%[31] - 2021年第一季度母公司净利润为6137.03万元，2020年同期为3856.68万元，同比增长59.13%[31] 特定时间点财务数据情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为14.53亿元，非流动资产合计均为15.21亿元，资产总计均为29.74亿元[44][45] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为3.73亿元，非流动负债合计均为2.20亿元，负债合计均为5.93亿元[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为23.81亿元[46] 财务科目数据关键指标变化 - 税金及附加本期数为1,303,990.79元，上年同期数为2,800,124.11元，变动幅度-53.43%[11] - 销售费用本期数为4,666,864.38元，上年同期数为9,012,505.37元，变动幅度-48.22%[11] - 存货期末数为16,020,314.92元，期初数为2,065,409.50元，变动幅度675.65%[11] - 公允价值变动净收益本期数为101,930,450.23元，上年同期数为62,401,631.40元，变动幅度63.35%[12] - 投资收益本期数为 -10,553,696.76元，上年同期数为1,345,021.42元，变动幅度-884.65%，系出售406.91万股上峰水泥股票所致[12] - 归属于母公司所有者的净利润本期数为88,650,742.86元，上年同期数为62,031,529.49元，变动幅度42.91%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为72,582,595.79元，上年同期数为 -3,029,665.74元，系出售406.91万股上峰水泥股票所致[13] - 2021年第一季度税金及附加为130.40万元，2020年同期为280.01万元，同比下降53.43%[27] - 2021年第一季度销售费用为466.69万元，2020年同期为901.25万元，同比下降48.22%[27] - 2021年第一季度管理费用为1352.29万元，2020年同期为2061.37万元，同比下降34.40%[27] 公司股权及激励相关情况 - 截止报告期末股东总数为31,432户[10] - 财通证券资管－甘肃上峰水泥股份有限公司－财通证券资管智汇82号单一资产管理计划持有公司3,009,400股人民币普通股[11] - 2019年4月16日公司完成回购计划，累计回购15,225,386股，占总股本2.92%，回购均价6.58元/股，使用资金10021.79万元[14] - 2021年限制性股票激励计划拟授予15,225,386股，授予价格为每股3.29元[14] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认本年期初使用权资产684.48万元和租赁负债220.56万元[41][42][43] 第一季度资产及负债明细情况 - 2021年第一季度其他流动资产为149.65万元，长期股权投资为58.62万元，其他非流动金融资产为4.28亿元[41] - 2021年第一季度固定资产为1.28亿元，无形资产为1.05亿元，商誉2.88亿元[41] - 2021年第一季度短期借款为6.76亿元，应付账款为2.18亿元，应交税费为1.22亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为72,207,546.04元[8]