营业收入情况 - 本报告期营业收入402,109,565.18元，同比增长16.32%；年初至报告期末营业收入992,509,496.95元，同比增长19.24%[4] - 2023年前三季度营业总收入992,509,496.95元，较2022年前三季度的832,340,720.13元有所增加[16] - 2023年前三季度营业收入20.06万元，较2022年前三季度3965.29万元大幅下降[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,829,913.25元，同比减少27.86%；年初至报告期末为 - 39,171,320.87元[4] - 2023年前三季度净利润为 - 3576.37万元，较2022年前三季度 - 419.48万元亏损扩大[25][26] - 2023年第三季度净利润为175.41万元，2022年同期亏损1808.36万元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,851,028.95元，同比减少97.82%；年初至报告期末为 - 186,631,583.58元[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计14.07亿元，2022年同期为31.13亿元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计15.94亿元，2022年同期为15.80亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1866.32万元，2022年同期为1.53亿元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计662.03万元，较2022年前三季度2.01亿元大幅下降；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，较2022年前三季度7178.40万元由正转负[27] 资产情况 - 本报告期末总资产7,381,741,469.52元，较上年度末增长2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益2,486,245,437.25元，较上年度末减少1.75%[5] - 2023年9月30日货币资金2,540,651,714.67元，较2022年12月31日的2,827,225,468.35元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款199,510,225.27元，较2022年12月31日的213,737,888.85元有所减少[13] - 2023年9月30日存货2,144,265,905.65元，较2022年12月31日的1,855,511,995.69元有所增加[13] - 2023年9月30日资产总计7,381,741,469.52元，较2022年12月31日的7,225,245,460.25元有所增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计9.62亿元，2022年12月31日为10.48亿元[22] - 2023年9月30日非流动资产中长期股权投资为13.37亿元，2022年12月31日为13.17亿元[22] - 2023年Q3非流动资产合计13.82亿元，较上期13.64亿元略有增长；资产总计23.43亿元，较上期24.12亿元有所下降[23] - 2023年Q3所有者权益（或股东权益）合计20.72亿元，较上期21.12亿元略有下降；负债和所有者权益（或股东权益）总计23.43亿元，较上期24.12亿元有所下降[23][24] - 2023年第三季度公司非流动资产合计13.6379324395亿元[32] - 2023年第三季度公司资产总计24.1152990132亿元[32] 负债情况 - 2023年Q3流动负债合计2.71亿元，较上期2.99亿元减少；非流动负债合计为0，负债合计2.71亿元，较上期2.99亿元减少[23] - 2023年第三季度公司流动负债合计2.9986471439亿元[32] - 2023年第三季度公司负债合计2.9986471439亿元[32] 股东权益情况 - 2023年Q3实收资本（或股本）9.60亿元，与上期持平；资本公积5.46亿元，与上期持平[23][24] - 2023年Q3盈余公积1.46亿元，与上期持平；未分配利润4.08亿元，较上期4.48亿元减少[24] - 2023年第三季度公司实收资本（或股本）为9.59513067亿元[32] - 2023年第三季度公司资本公积为5.4574671015亿元[32] - 2023年第三季度公司其他综合收益为1291.4931万元[33] - 2023年第三季度公司盈余公积为1.4595447188亿元[33] - 2023年第三季度公司未分配利润为4.475360069亿元[33] - 2023年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计21.1166518693亿元[33] 其他财务指标情况 - 合同资产变动比例为215.53%，主要是本期合同履约义务增加所致[6] - 短期借款变动比例为80.00%，主要是本期新增银行借款所致[6] - 应付职工薪酬变动比例为 - 42.84%，主要是本期支付职工薪酬所致[6] - 2023年前三季度营业总成本1,025,550,086.18元，较2022年前三季度的838,238,741.98元有所增加[16] - 2023年前三季度投资收益23,594,696.11元，2022年前三季度为 - 6,428,852.08元[16] - 2023年前三季度信用减值损失 - 3,469,990.93元，较2022年前三季度的 - 3,185,036.80元有所增加[16] - 2023年第三季度营业利润为873.57万元，2022年同期亏损99.31万元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 120.21万元，2022年同期为 - 1137.30万元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 844.15万元，2022年同期为 - 2361.46万元[21] - 2023年基本每股收益为 - 0.0408元/股，2022年为 - 0.0444元/股[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2511.04万元，较2022年前三季度649.82万元增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 385.75万元，较2022年前三季度 - 2404.83万元亏损缩小[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为0，较2022年前三季度2000万元减少；筹资活动现金流出小计2306.84万元，较2022年前三季度1308.59万元增加[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,068,410.08元，上年同期为6,914,071.67元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -141,844,436.64元，上年同期为54,647,385.66元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为341,529,058.92元，上年同期为182,334,630.80元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为80,886[7] - 国家体育总局体育基金管理中心持股187,043,989股，持股比例19.49%[7] - 华体集团有限公司持股67,268,857股，持股比例7.01%[7] - 华体集团、陈俊、汤文枫、赵培娟、李崇众通过信用证券账户分别持有17,711,719股、17,345,412股、9,692,057股、6,873,440股、4,300,000股[9] 股份流通情况 - 2023年8月7日，国家体育总局体育基金管理中心等以资产认购取得的51,192,691股及基金中心股改后持有的186,239,981股上市流通[11] 新准则调整情况 - 2023年1月1日因执行新准则，合并报表中递延所得税资产调整增加23,945,927.28元，非流动资产合计调整增加23,945,927.28元，资产总计调整增加23,945,927.28元[29] - 2023年1月1日因执行新准则，合并报表中递延所得税负债调整增加25,320,596.02元，非流动负债合计调整增加25,320,596.02元，负债合计调整增加25,320,596.02元[30] - 2023年1月1日因执行新准则，合并报表中归属于母公司所有者权益合计调整减少1,172,331.03元，少数股东权益调整减少202,337.71元，所有者权益合计调整减少1,374,668.74元[30][31] 母公司财务情况 - 2023年1月1日母公司流动资产合计为1,047,736,657.37元，较2022年12月31日无调整[31] - 2023年1月1日母公司非流动资产中长期股权投资为1,316,846,681.08元，较2022年12月31日无调整[31] - 2023年1月1日母公司其他应收款中应收股利为110,256,897.97元，较2022年12月31日无调整[31] - 2023年1月1日母公司无形资产为7,243,777.37元，较2022年12月31日无调整[31]