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太原重工(600169) - 2020 Q1 - 季度财报
太原重工太原重工(SH:600169)2020-04-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入20.84亿元人民币,同比增长4.87%[12] - 营业收入同比增长4.87%至20.84亿元(2020年第一季度)对比19.87亿元(2019年第一季度)[43] - 营业收入同比下降18.3%至8.77亿元[48] - 归属于上市公司股东的净亏损1.31亿元人民币,同比下降1142.76%[12] - 扣除非经常性损益后净亏损1.35亿元人民币,同比下降2680.18%[12] - 净利润由盈转亏至-1.30亿元(2020年第一季度)对比盈利0.13亿元(2019年第一季度)[46] - 净利润由盈转亏录得净亏损8429.69万元[50] - 基本每股收益-0.0511元/股,同比下降1142.86%[12] - 基本每股收益为-0.0511元/股[48] - 加权平均净资产收益率-4.0%,同比下降4.3个百分点[12] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降15.6%至6.76亿元[48] - 财务费用同比增长0.33%至2.00亿元(2020年第一季度)对比1.99亿元(2019年第一季度)[43] - 利息费用同比增长16.08%至1.82亿元(2020年第一季度)对比1.57亿元(2019年第一季度)[43] - 研发费用同比下降5.28%至0.30亿元(2020年第一季度)对比0.32亿元(2019年第一季度)[43] - 研发费用同比下降42.7%至1153.74万元[48] - 财务费用同比下降22.9%至1.1亿元[48] - 信用减值损失为-18,111,849.60元,因执行新准则列报调整[24] - 资产减值损失同比下降100.00%,因执行新准则列报调整[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.63亿元人民币,同比下降45.09%[12] - 经营活动现金流量净额同比下降45.1%至3.63亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元人民币,同比增长42.7%[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长5.8%至19.01亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.55亿元人民币,同比下降20.0%[56] - 收到其他与经营活动有关的现金为11.83亿元人民币,同比增长29.2%[56] - 购买商品接受劳务支付现金同比大增59.1%至12.97亿元[54] - 购建固定资产等支付的现金为17,188,997.99元,同比下降86.10%[24] - 投资活动现金流出同比减少86.1%至1718.9万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1218.62万元人民币,同比改善55.9%[57] - 取得借款收到的现金为3,424,352,231.89元,同比增长45.79%[24] - 取得借款收到的现金为34.24亿元人民币,同比增长45.8%[56] - 筹资活动现金流入小计为35.74亿元人民币,同比增长46.0%[56] - 偿还债务支付的现金为3,369,966,438.36元,同比增长55.38%[24] - 偿还债务支付的现金为33.70亿元人民币,同比增长55.4%[56] - 现金及现金等价物净增加额为3.25亿元人民币,同比下降12.0%[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为622.65万元人民币,同比增长1123.0%[56] 资产和负债变动 - 总资产344.48亿元人民币,较上年度末增长2.4%[12] - 总资产从336.42亿人民币增至344.48亿人民币,环比增长2.4%[32][33] - 资产总计同比增长1.99%至253.43亿元(2020年第一季度)对比248.48亿元(2019年第一季度)[41][43] - 货币资金期末余额5,481,101,302.57元,较年初增长8.47%[28] - 货币资金从27.71亿人民币增至30.77亿人民币,环比增长11.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为12.72亿元人民币,同比增长13.6%[56] - 应收账款期末余额6,482,353,596.66元,较年初增长5.31%[28] - 应收账款从48.60亿人民币增至49.99亿人民币,环比增长2.9%[38] - 应收票据期末数23,489,231.25元,较上期增长100.99%[23] - 应收款项融资从2.15亿人民币增至3.67亿人民币,环比增长70.2%[38] - 开发支出从4.35亿人民币增至4.82亿人民币,环比增长10.6%[32] - 短期借款从89.07亿人民币增至92.79亿人民币,环比增长4.2%[32] - 短期借款同比增长1.97%至50.19亿元(2020年第一季度)对比49.22亿元(2019年第一季度)[41] - 应付票据从50.49亿人民币增至55.33亿人民币,环比增长9.6%[32] - 应付票据同比增长17.60%至52.95亿元(2020年第一季度)对比45.02亿元(2019年第一季度)[41] - 一年内到期非流动负债从21.27亿人民币降至17.64亿人民币,环比下降17.1%[33] - 一年内到期的非流动负债同比下降32.26%至8.80亿元(2020年第一季度)对比13.00亿元(2019年第一季度)[41] - 长期借款从33.15亿人民币增至35.28亿人民币,环比增长6.4%[33] - 归属于上市公司股东的净资产32.07亿元人民币,较上年度末下降3.89%[12] - 归属于母公司所有者权益从33.37亿人民币降至32.07亿人民币,环比下降3.9%[33] - 未分配利润同比下降18.53%至-5.39亿元(2020年第一季度)对比-4.55亿元(2019年第一季度)[43] 其他重要财务数据 - 非经常性损益总额424.78万元人民币,主要来自政府补助570.50万元[15] - 其他综合收益为-2,273,850.29元,同比下降49.39%[24] - 专项储备期末数2,800,562.53元,较上期增长268.98%[23] 股东信息 - 股东总数133,453户,前两大股东合计持股33.58%[18]