收入和利润(同比环比) - 营业收入3.47亿元人民币,比上年同期下降38.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.56亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.71亿元人民币[12] - 营业收入同比下降38.52%至3.47亿元,减少2.18亿元[26] - 营业总收入同比下降38.5%至3.47亿元,较去年同期5.65亿元减少2.18亿元[50] - 净利润亏损1.66亿元,较去年同期亏损1.58亿元扩大4.7%[50] - 归属于母公司股东的净亏损为1.558亿元,同比扩大1.8%[52] - 少数股东损益为净亏损991万元,同比扩大89.7%[52] - 综合收益总额为净亏损1.658亿元,同比扩大4.7%[52] - 基本每股收益为负0.1767元/股[12] - 基本每股收益为-0.1767元/股,同比下降1.8%[52] - 营业收入为321万元,同比下降69.3%[55] - 营业外收入激增6554.19%至1652万元[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降46.08%至2.27亿元,减少1.94亿元[26] - 营业总成本同比下降38.2%至4.81亿元,其中营业成本下降46.1%至2.27亿元[50] - 财务费用同比下降13.3%至5741万元,其中利息费用下降19.9%[50] - 研发费用同比下降6.2%至3077万元[50] - 营业成本为272万元,同比下降75.0%[55] - 管理费用为2146万元,同比增长21.4%[55] - 财务费用为2688万元,同比下降31.4%[55] - 利息费用为2765万元,同比下降31.2%[55] - 所得税费用同比上升236.39%至877万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负8623.93万元人民币[12] - 经营活动现金流净额恶化至-8624万元,同比减少1263万元[29] - 经营活动现金流净额为负,营业利润亏损1.73亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-8623.93万元,同比恶化17.2%[61] - 经营活动现金流入为4.337亿元,同比下降41.7%[57] - 支付给职工现金为1.09亿元,较上年同期1.86亿元大幅减少41.6%[61] - 支付的各项税费为3131.52万元,较上年同期1548.36万元增长102.2%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-356.43万元,较上年同期-4773.01万元改善92.5%[61] - 购建固定资产支付现金359.07万元,较上年同期4891.42万元大幅减少92.7%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6740.83万元,较上年同期-48380.99万元改善86.1%[61] - 取得借款收到现金1.75亿元,较上年同期2.70亿元减少35.2%[61] - 偿还债务支付现金1.58亿元,较上年同期8.03亿元大幅减少80.3%[61] - 汇率变动对现金的影响为-56.13万元,较上年同期-164.92万元改善66.0%[61] - 期末现金及现金等价物余额为7.84亿元,较期初9.42亿元减少16.8%[61][62] 资产和负债变化 - 总资产72.26亿元人民币,较上年度末下降2.22%[12] - 货币资金从2018年底的10.46亿元人民币下降至8.93亿元人民币,减少1.53亿元(14.6%)[35] - 应收账款从2018年底的13.09亿元人民币微增至13.26亿元人民币,增加0.17亿元(1.3%)[35] - 存货从2018年底的4.45亿元人民币增至5.37亿元人民币,增加0.92亿元(20.7%)[35] - 短期借款从2018年底的10.04亿元人民币增至11.67亿元人民币,增加1.64亿元(16.3%)[38] - 预收款项从2018年底的2.09亿元人民币下降至1.48亿元人民币,减少0.61亿元(29.2%)[38] - 应付职工薪酬从2018年底的0.28亿元人民币增至0.55亿元人民币,增加0.27亿元(97.3%)[38] - 长期借款从2018年底的1.80亿元人民币下降至1.20亿元人民币,减少0.60亿元(33.3%)[38] - 未分配利润从2018年底的-44.06亿元人民币扩大至-45.62亿元人民币,减少1.56亿元(3.5%)[40] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的2.01亿元人民币下降至0.45亿元人民币,减少1.56亿元(77.5%)[40] - 母公司货币资金从2018年底的2.91亿元人民币增至5.28亿元人民币,增加2.37亿元(81.5%)[40] - 应收账款较期初减少2.4%至1.08亿元[44] - 其他应收款减少10%至26.16亿元,较期初29.05亿元下降2.9亿元[44] - 短期借款增加3.3%至3.09亿元[45] - 长期股权投资减少0.7%至42.51亿元[44] - 长期借款减少6000万元,降幅33.33%[25] - 应付职工薪酬增长97.80%至5484万元,增加2712万元[25] - 其他权益工具投资新增4317万元,增幅100%[25] - 可供出售金融资产清零,减少4317万元[25] - 公司总资产为73.904亿元人民币[68][69] - 流动资产合计为37.626亿元人民币,占总资产的50.9%[68] - 非流动资产合计为36.279亿元人民币,占总资产的49.1%[68] - 流动负债合计为39.381亿元人民币,超过流动资产[69] - 短期借款为10.04亿元人民币,占流动负债的25.5%[68][69] - 长期股权投资为13.583亿元人民币,占非流动资产的37.4%[68] - 未分配利润为-44.063亿元人民币,显示累计亏损[69] - 所有者权益合计为6.179亿元人民币,资产负债率为91.6%[69] - 商誉为7.595亿元人民币,占非流动资产的20.9%[68] - 因执行新金融会计准则,可供出售金融资产43,167,876.21元重分类至其他权益工具投资[68][73] - 公司总资产为79.92亿元人民币[77] - 无形资产价值4530.88万元人民币[77] - 短期借款金额为2.99亿元人民币[77] - 应付票据及应付账款金额为1.46亿元人民币[77] - 其他应付款金额为10.02亿元人民币[77] - 一年内到期非流动负债金额为7.55亿元人民币[77] - 长期借款金额为1.8亿元人民币[77] - 应付债券金额为4.96亿元人民币[77] - 长期应付款金额为18.17亿元人民币[77] - 未分配利润为负13.41亿元人民币[79] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产4520.19万元人民币,较上年度末大幅下降77.52%[12] - 加权平均净资产收益率为负126.58%[12] - 非经常性损益项目中政府补助446.28万元人民币[16] - 电信科学技术研究院有限公司持有17.15%股份,为第一大股东[19] 投资和金融资产变动 - 投资收益同比下降190.04%至-4381万元,减少9247万元[26]
大唐电信(600198) - 2019 Q1 - 季度财报