收入和利润(同比环比) - 营业收入8.62亿元人民币,同比下降45.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.54亿元人民币,同比下降319.60%[18] - 基本每股收益-0.6282元/股,同比下降319.65%[21] - 营业收入为8.62亿元,同比下降45.10%[31] - 投资收益亏损1.42亿元,同比下降115.60%[31] - 2019年第三季度营业总收入同比下降34.6%至2.88亿元(2018年同期4.41亿元)[55] - 2019年前三季度营业总收入同比下降45.1%至8.62亿元(2018年同期15.71亿元)[55] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净亏损2.30亿元(2018年同期盈利6.18亿元)[58] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净亏损5.54亿元(2018年同期盈利2.52亿元)[58] - 2019年第三季度营业收入为391.11万元,相比2018年同期的189.87万元增长106.0%[64] - 2019年前三季度营业收入为1471.35万元,相比2018年同期的2265.33万元下降35.0%[64] - 2019年第三季度营业利润亏损11031.89万元,相比2018年同期亏损6051.17万元扩大82.3%[67] - 2019年前三季度营业利润亏损24016.75万元,相比2018年同期亏损14377.06万元扩大67.1%[67] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为5.72亿元,同比下降50.75%[31] - 销售费用因业务规模下降和人员压减大幅下降[33] - 管理费用因人员压减和费用管控显著下降[33] - 2019年第三季度营业总成本同比下降37.2%至4.00亿元(2018年同期6.36亿元)[55] - 2019年前三季度营业总成本同比下降41.9%至12.77亿元(2018年同期21.98亿元)[55] - 2019年第三季度研发费用同比下降23.3%至6126万元(2018年同期7986万元)[55] - 2019年前三季度研发费用同比下降24.1%至1.81亿元(2018年同期2.38亿元)[55] - 2019年第三季度财务费用同比下降20.7%至5849万元(2018年同期7379万元)[55] - 2019年前三季度财务费用同比下降18.3%至1.76亿元(2018年同期2.15亿元)[55] - 2019年第三季度财务费用高达3424.97万元,其中利息费用为2889.13万元[64] - 2019年前三季度研发费用为691.15万元,相比2018年同期的808.01万元下降14.5%[64] - 2019年前三季度信用减值损失为333.06万元,资产减值损失为5278.64万元[67] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为25824.79万元,相比2018年同期的47237.88万元下降45.3%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3993.79万元人民币,同比下降90.87%[18] - 经营活动现金流量净额下降90.87%至3993.79万元[36] - 投资活动现金流量净额下降179.28%至-1.29亿元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3993.79万元,相比2018年同期的43720.17万元下降90.9%[73] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为116440.28万元,相比2018年同期的241348.96万元下降51.8%[73] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从2018年前三季度的3.84亿元变为2019年前三季度的-2640.83万元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降,从2018年前三季度的4.32亿元降至2019年前三季度的789.16万元,降幅达98.2%[75] - 筹资活动现金流出小计显著减少,从2018年前三季度的23.12亿元降至2019年前三季度的15.11亿元,降幅34.6%[75] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从2018年前三季度的-5683.24万元转为2019年前三季度的6034.66万元的正向流入[78] - 取得借款收到的现金为2.41亿元,较2018年同期的2.80亿元减少14.0%[78] - 偿还债务支付的现金为6.97亿元,较2018年同期的7.96亿元减少12.4%[78] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7364.50万元,较2018年同期的6783.19万元增长8.6%[78] 资产和负债变化 - 总资产63.25亿元人民币,较上年度末减少14.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为负3.53亿元人民币,较上年度末下降275.59%[18] - 货币资金减少至4.02亿元,同比下降61.60%[28] - 其他流动资产增长至7108.78万元,同比上升97.84%[28] - 一年内到期非流动负债增至21.80亿元,同比上升129.42%[28] - 长期应付款减少至6.46亿元,同比下降67.50%[28] - 货币资金减少61.6%至4.02亿元[39] - 应收账款下降11.4%至11.6亿元[39] - 长期股权投资下降8.0%至12.5亿元[43] - 短期借款下降13.4%至8.69亿元[43] - 一年内到期的非流动负债从950,431,483.04元增加至2,180,461,417.08元,增幅129.4%[44] - 长期应付款从1,986,432,080.00元减少至645,660,075.60元,降幅67.5%[44] - 流动负债合计从3,938,096,706.28元增加至4,931,413,652.39元,增幅25.2%[44] - 非流动负债合计从2,834,404,481.63元减少至1,363,219,658.14元,降幅51.9%[44] - 未分配利润从-4,406,331,817.18元减少至-4,960,432,195.09元,降幅12.6%[44] - 货币资金从290,725,153.21元减少至116,900,754.80元,降幅59.8%[49] - 其他应收款从2,905,112,417.76元减少至1,337,027,447.28元,降幅54.0%[49] - 长期股权投资从4,281,574,160.66元增加至4,828,732,001.66元,增幅12.8%[49] - 短期借款从299,000,000.00元减少至241,000,000.00元,降幅19.4%[52] - 未分配利润从-1,340,768,872.42元减少至-1,581,077,388.48元,降幅17.9%[54] - 期末现金及现金等价物余额为3.56亿元,较期初的9.42亿元减少62.2%[75] - 货币资金余额为10.46亿元,保持不变[78] - 应收账款余额为13.09亿元,保持不变[82] - 总资产为73.904亿元人民币[85][86] - 总负债为67.725亿元人民币[86] - 所有者权益合计为6.179亿元人民币[86] - 流动负债合计为39.381亿元人民币[85] - 非流动负债合计为28.344亿元人民币[86] - 短期借款为10.04亿元人民币[85] - 一年内到期的非流动负债为9.504亿元人民币[85] - 长期借款为1.8亿元人民币[85] - 应付债券为4.965亿元人民币[85] - 长期应付款为19.864亿元人民币[85] - 公司流动负债合计为22.065亿元人民币[95] - 公司非流动负债合计为24.99亿元人民币[95] - 公司总负债为47.056亿元人民币[95] - 公司所有者权益合计为32.868亿元人民币[95] - 公司总负债和所有者权益为79.923亿元人民币[95] - 公司未分配利润为负13.408亿元人民币[95] - 公司长期应付款为18.17亿元人民币[95] - 公司一年内到期非流动负债为7.551亿元人民币[95] - 公司资本公积为36.849亿元人民币[95] - 公司实收资本为8.821亿元人民币[95] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助6462.18万元人民币[21] - 非货币性资产交换损益产生收益1620.87万元人民币[21] - 其他营业外收入和支出亏损4382.76万元人民币[23] - 少数股东权益影响额税后807.77万元人民币[23] - 其他收益增长至6415.42万元,同比上升109.08%[31] - 营业外支出激增至4593.36万元,同比上升8920.01%[31] 业务运营表现 - 营业收入因压缩低毛利业务和结构调整导致大幅下降[33] - 整体毛利率有所提高[33] 股东信息 - 电信科学技术研究院持有1.51亿股流通股,占比17.15%[24]
大唐电信(600198) - 2019 Q3 - 季度财报