财报审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1662746.21元，其中计入当期损益的政府补助1072236.00元，其他营业外收支701585.75元，其他符合非经常性损益定义的损益项目133200.79元，少数股东权益影响额1450.97元，所得税影响额 -245727.3元[7][10] 整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产4569318554.73元，较上年度末减少6.99%；归属于上市公司股东的净资产1981722008.54元，较上年度末减少2.96%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额90388116.63元，较上年同期增加117.78%；营业收入292948407.65元，较上年同期增加1.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润 -46539402.02元，较上年同期增加19.47%；扣除非经常性损益的净利润 -48202148.23元，较上年同期增加22.06%[8] - 加权平均净资产收益率 -2.31%，较上年减少0.5个百分点；基本每股收益 -0.0261元/股，较上年增加19.72%；稀释每股收益 -0.0261元/股，较上年增加19.72%[8] - 2021年第一季度营业利润为-4845.64万元，较上年同期减少48.11%，主要因热电行业煤炭价格上升致利润减少[13] - 2021年第一季度营业外收入为86.17万元，较上年同期增长71705.50%，主要因本期不需支付款项增加[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9038.81万元，较上年同期增长117.78%，主要因本期销售商品提供劳务收到的现金增加[13] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-96.07万元，较上年同期减少94.39%，主要因本期处置固定资产等收到的现金增加[13] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，较上年同期减少520.16%，主要因本期偿还债务支付的现金增加[13] - 2021年第一季度营业总收入2.93亿元，较2020年第一季度的2.89亿元增长1.26%[24] - 2021年第一季度营业总成本3.48亿元，较2020年第一季度的3.23亿元增长7.79%[24] - 2021年第一季度营业利润亏损4845.64万元，较2020年第一季度亏损额扩大48.11%[24] - 2021年第一季度净利润亏损4989.71万元，较2020年第一季度亏损额扩大31.64%[26] - 2021年第一季度末资产总计48.18亿元，较上期末的49.03亿元下降1.74%[22] - 2021年第一季度末负债合计27.16亿元，较上期末的27.74亿元下降2.09%[23] - 2021年第一季度末所有者权益合计21.01亿元，较上期末的21.29亿元下降1.31%[23] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.0261元/股，较2020年第一季度的 -0.0218元/股下降19.72%[26] - 2021年第一季度营业收入203,278,757.93元，较2020年第一季度的200,214,063.91元增长1.53%[28] - 2021年第一季度营业成本169,659,515.97元，较2020年第一季度的176,866,305.74元下降4.07%[28] - 2021年第一季度净利润为 -28,024,545.51元，亏损较2020年第一季度的 -35,184,061.14元有所收窄[28] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金466,288,314.35元，较2020年第一季度的346,489,344.15元增长34.58%[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额90,388,116.63元，较2020年第一季度的41,504,283.80元增长117.78%[29] - 2021年第一季度收回投资收到的现金10,288,075.00元，2020年第一季度为0[30] - 2021年第一季度处置固定资产等收回的现金净额16,808,498.13元，2020年第一季度为0[30] - 2021年第一季度取得借款收到的现金453,000,000.00元，较2020年第一季度的379,594,245.00元增长19.34%[30] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金627,536,000.00元，较2020年第一季度的305,631,088.89元增长105.32%[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -135,030,882.32元，2020年第一季度为60,261,026.44元[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为313,758,061.56元，2020年同期为204,371,941.20元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为220,365,217.78元，2020年同期为8,826,497.13元[31] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为10,288,075.00元，2020年同期为0元[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25,706,172.86元，2020年同期为 - 6,683,161.23元[31] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为453,000,000.00元，2020年同期为379,594,245.00元[31] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 205,936,459.46元，2020年同期为99,891,971.96元[31] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,380,871.75元，2020年同期为6,573,917.35元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8,896,542.79元，2020年同期为108,609,225.21元[33] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为80,861,733.12元，2020年同期为245,410,368.05元[33] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为71,965,190.33元，2020年同期为354,019,593.26元[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数100784户，江苏阳光集团有限公司等四名股东为一致行动人，合计持有公司表决权比例为34.23%[11][12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少29.14%，主要系本期偿还银行贷款所致；衍生金融资产较上年度末减少100.00%，主要系上期增加外汇远期合约所致[12] - 应收款项融资较上年度末减少48.26%，主要系本期收到客户的应收票据减少所致；预付款项较上年度末减少34.74%，主要系上期预付的款项本期已收到货物所致[12] - 预付账款上年度末（2020年12月31日）金额3.80亿元，本报告期末（2021年3月31日）2.48亿元，截至本报告日（2021年4月29日）金额1.30亿元[13] - 2021年3月31日货币资金为3.27亿元，较2020年12月31日的4.62亿元减少[17] - 2021年3月31日存货为10.55亿元，较2020年12月31日的9.55亿元增加[17] - 2021年3月31日资产总计为45.69亿元，较2020年12月31日的49.13亿元减少[18] - 2021年3月31日负债合计为23.35亿元，较2020年12月31日的26.15亿元减少[19] - 2021年第一季度存货10.29亿元，较上期末的9.22亿元增长11.59%[22] 费用及损失关键指标变化 - 销售费用较上年同期增加685.15%，主要系本期销售人员工资在此科目核算以及展厅重新装修所致；信用减值损失较上年同期减少4722.15%，主要系本期应收款减少导致坏账准备减少所致[12] - 2021年第一季度销售费用859.85万元，较2020年第一季度的109.51万元增长685.18%[24]