财务数据概述 - 2018年度归属母公司净利润为327,274,290.61元[7] - 截至2018年12月31日，合并报表未分配利润为1,373,334,764.80元[7] - 2018年营业收入36.45亿元，同比增长10.62%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比下降8.11%[22] - 2018年扣除非经常性损益的净利润8990.39万元，同比下降74.43%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产72.03亿元，同比增长3.68%[22] - 2018年基本每股收益0.1593元，同比下降8.13%[25] - 2018年加权平均净资产收益率4.64%，较上年减少0.62个百分点[25] - 2018年非经常性损益合计2.37亿元[30] - 报告期内公司营业收入36.45亿元，较上年增加10.62%；归属母公司所有者净利润3.27亿元，同比减少8.11%[44] - 截至2018年12月31日，归属母公司股东权益合计72.03亿元，同比增长3.68%[44] - 营业成本24.04亿元，较上年增加11.70%；销售费用1.22亿元，同比减少21.60%；管理费用1.30亿元，同比减少4.32%；财务费用1.82亿元，同比增加24.38%[45] - 经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比减少66.34%；投资活动产生的现金流量净额1.97亿元，同比减少118.94%；筹资活动产生的现金流量净额 - 14.81亿元，同比增加243.32%[45] - 房地产销售营业收入32.06亿元，毛利率29.18%，较上年减少3.09个百分点；房屋租赁营业收入2.39亿元，毛利率58.25%，较上年增加8.03个百分点；资产管理营业收入1.94亿元，毛利率87.10%，较上年减少6.66个百分点[46] - 北京杨家园地块部分物业营业收入7552.43万元，毛利率10.72%，较上年增加4.67个百分点；杭州万通时尚公馆营业收入23.08亿元，毛利率25.43%，较上年增加25.43个百分点[46] - 北京区域（含香河）营业收入8.16亿元，毛利率70.57%，较上年增加34.14个百分点；华东区域营业收入27.07亿元，毛利率24.32%，较上年减少12.87个百分点[46][49] - 房地产销售成本占总成本比例94.46%，较上年同期变动比例10.13%；房屋租赁成本占比4.16%，变动比例25.67%；资产管理成本占比1.04%，变动比例391.94%[48] - 2018年度公司实现归属母公司净利润3.27亿元，提取法定盈余公积金0.53亿元，截至2018年底合并报表未分配利润为13.73亿元[83] - 2018年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.13%，2017年该比率为15.57%[85] - 截至2018年12月31日，万通地产商誉账面原值为人民币5.172296036亿元，累计计提减值准备人民币0.3514412779亿元，计提减值后余额为人民币4.8208547581亿元[174] - 2018年末货币资金为19.104985466亿美元，较期初30.2297343217亿美元减少[189] - 2018年末应收票据及应收账款为2294.380831万美元，较期初5819.16553万美元减少[189] - 2018年末存货为42.9719524734亿美元，较期初55.8991928229亿美元减少[189] - 2018年末流动资产合计为72.0642490638亿美元，较期初93.6315840566亿美元减少[189] - 2018年末投资性房地产为39.8191054371亿美元，较期初22.0082011971亿美元增加[189] - 2018年末资产总计为130.3947159548亿美元，较期初133.5999321729亿美元减少[192] - 2018年末应付票据及应付账款为8.9405325451亿美元，较期初9.9427475399亿美元减少[192] - 2018年末一年内到期的非流动负债为2亿美元，较期初24.4036200559亿美元减少[192] - 2018年末负债合计为53.5934838416亿美元，较期初61.6239250697亿美元减少[192] - 2018年末其他综合收益为607.489782万美元，较期初 - 29.531572万美元增加[192] - 归属于母公司所有者权益合计从69.47亿元增至72.03亿元，少数股东权益从2.50亿元增至4.77亿元[194] - 所有者权益（或股东权益）合计从71.98亿元增至76.80亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计从133.60亿元降至130.39亿元[194] - 流动资产合计从46.32亿元降至36.76亿元，非流动资产合计从58.24亿元增至60.04亿元[194][197] - 资产总计从104.56亿元降至96.80亿元，流动负债合计从42.71亿元降至30.20亿元[194][197] - 负债合计从42.71亿元降至30.20亿元，所有者权益（或股东权益）合计从61.85亿元增至66.60亿元[197] - 货币资金从14.43亿元降至6.69亿元，其他应收款从31.84亿元降至30.03亿元[194] - 长期股权投资从56.97亿元增至58.77亿元，固定资产从155.43万元降至102.15万元[194] - 无形资产从63.47万元降至41.59万元，应付职工薪酬从4098.10万元降至2585.07万元[194][197] - 应交税费从95.81万元降至79.38万元，一年内到期的非流动负债从15.11亿元降至0[197] - 实收资本（或股本）为20.54亿元，资本公积为37.09亿元[197] 利润分配 - 提取法定盈余公积金52,969,155.59元[7] - 以2018年12月31日总股本2,054,009,302股为基数，拟每10股派发现金股利0.48元（含税），合计分配现金股利98,592,446.50元[7] - 本年度不进行资本公积转增股本[7] - 2018年度拟以总股本2,054,009,302股为基数，每10股派发现金股利0.48元（含税），合计分配现金股利98,592,446.50元，不进行资本公积转增股本[84] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[21] - 现聘任境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，报酬200万元，审计年限3年[97] - 2018年4月25日董事会审议通过续聘德勤华永为2018年度财务审计、内部控制审计机构，6月19日股东大会审议通过[97] - 德勤华永会计师事务所认为，万通地产于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[169] - 审计机构认为，万通地产2018年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[171] - 公司聘请德勤华永会计师事务所为2018年度内部控制审计机构[168] - 《2018年度内部控制评价报告》于2019年3月27日在上海证券交易所网站披露[168] - 《2018年度内部控制审计报告》于2019年3月27日在上海证券交易所网站披露[169] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为万通地产，代码为600246[21] - 公司法定代表人为李虹[17] - 控股股东为嘉华东方控股（集团）有限公司，法定代表人为王忆会[123] - 实际控制人为王忆会，国籍中国，无其他国家或地区居留权[127] - 万通投资控股股份有限公司注册资本为1,438,327,914元，主要从事投资控股等业务[130] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为红塔证券股份有限公司，保荐代表人为黄强、曹晋闻，督导时间为2016年8月5日至2018年12月31日[21] 业务板块与模式 - 公司2018年主要涉及房地产开发、销售与商业物业运营、房地产金融等业务板块[32] - 公司开发经营模式以自主开发、自主销售、自主运营为主[32] - 公司业务主要在北上津沪杭蓉等一二线城市开展[32] - 公司持续聚焦核心城市，采用住宅开发与持有商业办公双轮驱动模式，发展房地产金融[38] 行业数据 - 2018年全国商品房销售面积171654万平方米，增速1.33%，销售均价约8737元/平方米，同比增长10.6%[40] 资产变动情况 - 公司货币资金期末较期初减少11.12亿元，降幅37%，主要因偿还中期票据[35] - 公司应收账款期末较期初减少3524.78万元，降幅61%，主要因个人按揭贷款到账[35] - 公司其他应收款期末较期初增加2.59亿元，增幅196%，主要因新增终止收购股权保证金[35] - 公司投资性房地产期末较期初增加17.81亿元，增幅81%，主要因存货转为投资性房地产[35] - 公司经营活动现金流量净额较上年减少6.51亿元，降幅66%，主要因销售回款下降[35] - 公司投资活动现金流量净额较上年增加12.37亿元，增幅119%，主要因收购股权情况变化[37] - 公司筹资活动现金流量净额较上年减少10.50亿元，降幅243%，主要因偿还中期票据及借款[37] - 公司境外资产7790.95万元，占总资产比例0.6%[37] - 货币资金期末余额19.10亿元，较上期期末减少36.80%；应收账款期末余额2294.38万元，较上期期末减少60.57%；存货期末余额42.97亿元，较上期期末减少23.13%[53] - 投资性房地产期末余额39.82亿元，较上期期末增加80.93%；长期借款期末余额23.33亿元，较上期期末增加106.28%[53] - 截至报告期末，公司所有权受限制的资产合计39.44亿元，包括1.83亿元货币资金和37.60亿元投资性房地产[54] 土地与项目情况 - 公司在河北省廊坊市香河县持有待开发土地面积29.28万平方米，规划计容建筑面积52.71万平方米[57] - 报告期内，公司在北京、天津、上海、杭州等地有多个房地产开发项目，总投资额达270.44亿元，报告期实际投资额为10.14亿元[58] - 报告期内，公司多个房地产项目竣工，竣工面积总计约300万平方米[58] - 报告期内，公司房地产项目可供出售面积约270万平方米，已预售面积约240万平方米[59][62] - 报告期内，公司在北京、天津、上海等地有房地产出租业务，租金收入总计约2.12亿元[63] 融资情况 - 期末融资总额为25.33亿元，整体平均融资成本为6.21%[64] 未来展望与战略 - 2019年房地产市场将总体平稳，量缩价稳，市场分化更明显[72] - 公司将优化战略布局，强化金融资本运作，创新业务收入结构[72] - 房地产开发业务将深化专业标准化程度，谨慎投资，加快销售和回款[73] - 投资性物业运营业务将优化客户结构，提升服务品质和市场拓展能力[74] - 物业服务业务将做好现有楼盘服务，拓展外部业务，延长服务链[75] - 2019年房地产业务聚焦一二线城市，盘活存量资产，实施精细化管理[76] 风险应对 - 公司面临竞争和经营风险，将坚持稳健战略，积极应对[77][78] 承诺事项 - 嘉华控股及实际控制人王忆会先生承诺解决同业竞争，停止部分房地产项目开发并处置相关公司，除万通地产外不再从事房地产开发业务[88][91] - 嘉华控股及实际控制人王忆会先生自2016.8.4至2019.8.3限售在本次发行中取得的上市公司股份[88] - 嘉华控股及实际控制人王忆会先生承诺将万通地产作为房地产开发业务相关资产最终整合的唯一平台[88] - 嘉华控股及实际控制人王忆会先生承诺保证万通地产人员、资产、财务、机构、业务独立[88] - 嘉华控股及实际控制人王忆会先生承诺控制的其他企业避免与万通地产关联交易，遵循规定保障股东权益[88][91] - 富诚海富通 - 福瑞通达1号专项资产管理计划委托人卢长琪、刘伟在2016.8.4至2019.8.3限售持有的万通地产本次发行股票[91] - 富诚海富通 - 福瑞通达1号专项资产管理计划管理人承诺与万通地产无关联交易和同业竞争，规范关联交易[91] - 富诚海富通 - 福瑞通达1号专项资产管理计划管理人承诺认购资金来源合法，无杠杆融资结构化安排[91] 业绩与商誉 - 业绩承诺已100%完成，商誉经测试未发生减值[96] 诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人嘉华控股诚信状况良好[100] 员工持股计划 - 2017年11月21日公司召开会议审议通过《万通地产第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，12月7日股东大会审议通过[100] - 2018年1月2日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议并审议多项议案[103] - 截至2018年5月4日，第一期员工持股计划通过信托计划在二级市场买入公司股票4