公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司（母公司）全年实现利润总额83416036.78元，净利润72562599.68元，拟提取10%净利润即7256259.97元列入法定盈余公积金[5] - 2018年末可供股东分配的利润为420330430.56元，拟以2018年末总股本436796074股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利34943685.92元[5] - 2018年营业收入5364499251.95元，较2017年的5499472798.93元减少2.45%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润85437000.43元，较2017年的82891332.04元增长3.07%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43617166.33元，较2017年的35350370.59元增长23.39%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1826716386.49元，较2017年末的1736953664.58元增长5.17%[21] - 2018年末总资产3974605802.19元，较2017年末的3932955932.43元增长1.06%[21] - 2018年基本每股收益0.1956元/股，较2017年的0.1898元/股增长3.07%[23] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0999元/股，较2017年的0.0809元/股增长23.39%[23] - 2018年加权平均净资产收益率4.81%，较2017年的4.35%增加0.46个百分点[23] - 2018年非经常性损益合计41819834.10元，2017年为47540961.45元，2016年为7026523.30元[26] - 2018年公司经营目标为营业收入52.3亿元、利润总额1.475亿元，实际实现营业收入53.64亿元，较上年度减少2.45%，完成年度目标的102.57%；实现利润总额1.57亿元，较上年度增长11.07%，完成年计划的106.50%；取得归属于母公司所有者的净利润8,543.70万元，较上年度增长3.07%[47] - 2018年公司营业收入53.64亿元，同比减少2.45%；利润总额1.57亿元，同比增长11.07%；归属于母公司所有者的净利润8543.70万元，同比增长3.07%[65] - 2018年营业成本48.61亿元，同比减少2.70%；销售费用2.54亿元，同比减少5.19%；管理费用1.13亿元，同比减少10.39%；财务费用 - 0.19亿元，同比减少194.54%[66] - 销售费用、管理费用、财务费用本期数分别为254172709.47元、113425715.14元、 - 19208414.01元，同比变动 - 5.19%、 - 10.39%、 - 194.54%[75] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额本期数分别为107738777.44元、10619755.30元、 - 94531484.56元，较上年同期分别增加1.70亿元、2374万元、减少5872万元[78] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等项目本期期末数分别为23366218.35元等，较上期期末变动 - 35.40%等[80] - 2018年度公司无对外股权投资，2017年度发生对外股权投资3481.15万元[84] - 2018年6月实施2017年度利润分配方案，分派现金红利34,943,685.92元；2015 - 2017年度三年累计现金分红96,095,136.28元，占三年年均可分配利润的比例为139.88%[130] - 2018年每10股派息0.80元，现金分红34,943,685.92元，占净利润比例40.90%；2017年每10股派息0.80元，现金分红34,943,685.92元，占净利润比例42.16%；2016年每10股派息0.70元，现金分红30,575,725.18元，占净利润比例65.06%[131] 各业务线数据关键指标变化 - 商品流通收入50.34亿元，同比减少5.14%，营业成本45.74亿元，同比减少5.43%，毛利率增加0.28个百分点[68] - 服装加工收入2.97亿元，同比增长98.76%，营业成本2.74亿元，同比增长94.60%，毛利率增加1.97个百分点[68] - 化工仓储收入0.11亿元，同比减少20.90%，营业成本0.09亿元，同比减少25.21%，毛利率增加4.41个百分点[68] - 境内营业收入27.81亿元，同比减少7.01%，营业成本25.57亿元，同比减少7.30%，毛利率增加0.29个百分点[68] - 境外营业收入25.62亿元，同比增长3.28%，营业成本22.98亿元，同比增长3.08%，毛利率增加0.18个百分点[68] - 2018年欧盟出口额1.02亿美元，占出口总额28.60%，同比减少14.35%；美国出口额1.13亿美元，占比31.62%，同比增长9.11%[70] - 2018年加拿大出口额0.29亿美元，占出口总额8.03%，同比增长14.40%；日本出口额0.11亿美元，占比3.01%，同比减少39.99%[70] - 2018年钢材、酒水、药品采购成本分别为15537.49万元、10822.41万元、7283.58万元，同比增长30.04%、41.49%、28.76%；仓储服务成本860.89万元，同比下降25.21%[73] - 前五名客户销售额100677.76万元，占年度销售总额18.77%；前五名供应商采购额87161.26万元，占年度采购总额17.93%[73] 金融资产相关数据 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额36168241.16元，期末余额23366218.35元，当期变动-12802022.81元，对当期利润影响-5061224.59元[28] - 可供出售金融资产期初余额727000000.00元，期末余额797362851.40元，当期变动70362851.40元，对当期利润影响-116386.40元[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，股票新股申购合计期末账面价值23420.70元，投资收益616354.84元等[86] - 基金和理财初始投资合计39389124.99元，期末账面价值23366218.35元，公允价值变动损益-7168990.21元，投资收益2107765.62元[89] - 持有华安证券最初投资成本172270000元，占股权比例2.76%，期末账面价值472000000元，报告期损益6000000元[92] - 持有南京聚隆最初投资成本25055800元，占股权比例14.36%，期末账面价值325362851.40元，报告期损益2757312.30元[92] 子公司相关数据 - 江苏舜天行健贸易有限公司注册资本1000万元，所占权益55%，净利润589.05万元[95] - 江苏舜天力佳服饰有限公司注册资本1000万元，所占权益75%，净利润129.82万元[95] - 厦门银行股份有限公司所占权益2.10%，投资收益498.56万元，占归属于母公司净利润比重5.84%[98] - 华安证券股份有限公司所占权益2.76%，投资收益600万元，占归属于母公司净利润比重7.02%[98] - 南京聚隆科技股份有限公司所占权益14.36%，投资收益275.73万元，占归属于母公司净利润比重3.23%[98] - 报告期内转让江苏舜天盛泰工贸有限公司股权，该公司期初至处置日净利润-217.53万元，对公司净利润影响数-273.34万元[99][101] - 报告期内舜天（香港）有限公司更名为旭顺（香港）有限公司[96] 宏观经济与行业数据 - 2018年我国实现进出口4.62万亿美元，同比增长12.6%，其中出口2.49万亿美元，同比增长9.9%；我国服装及衣着附件2018年累计出口1578.60亿美元，同比增长0.3%[35] - 2018年中国国内生产总值达到90.03万亿元，同比增长6.6%；社会消费品零售总额达到38.10万亿元，同比增长9.0%；全社会固定资产投资达到64.57亿元，增长5.9%[37] 公司业务战略与发展 - 公司主营业务由贸易和投资两部分组成，贸易业务推进“双轮驱动”战略，投资业务以金融服务业投资为主[31] - 服装出口贸易通过多环节与海外客户交易，国内贸易业务模式类似但货运和结算货币有区别[32] - 2018年公司“双轮驱动”战略推进，服装贸易主业搭建支持平台稳健发展，新型特色市场业务规模显著增长[50][51][52] - 2018年公司推动厦门银行IPO工作，盘活上市公司股权等资产，提升子公司管理服务能力[54] - 2018年公司全面完成各项资源清理整合任务[55] - 2019年公司以“实现高质量、可持续发展”为中心，以改革创新和业务发展、内控建设和风险管控为抓手，目标是完成经营指标、提升投资管理水平和确保安全生产无事故[105][106] - 2019年公司团队建设重点是加大对年轻业务员与管理骨干培养，优化考核激励约束和薪酬体系[109] - 2019年公司围绕“双轮驱动”战略推进业务结构调整，聚焦服装主业结构调整，打造三大服装业务支持平台，深化传统服装贸易转型升级[110][111][112] - 2019年公司加快布局新型特色市场业务，在多领域维护与现有战略客户关系，开拓高端业务[113] - 2019年公司发挥资本市场平台优势，寻找优质投资项目，提升投资管理水平，做好投后和市值管理，盘活闲置低效资产[114] 公司核心竞争力 - 公司形成人才、客户资源、融资和品牌四个方面的核心竞争力[38] - 公司拥有众多专业贸易人才和精通多领域的优秀专业人才[39][40] - 公司凭借贸易业务、投资布局、治理结构等优势与众多金融机构建立良好协作关系，融资渠道灵活、授信额度大、成本低廉[42] - 公司品牌“舜天/SAINTY”连续多年获多项荣誉称号，赢得商业信誉和社会知名度[43] 公司管理与运营 - 2018年公司围绕十六字团队精神推动人才梯队建设，各职能部门增强服务意识支持业务发展[48] - 2018年公司完善内部风控体系，对新业务、新客户详尽调查评估，贯彻“三重一大”决策制度[56] - 公司持续优化ERP系统，各子公司系统已上线并根据需求改进，提高数据分析功能[58] - 2018年公司强化财务管理，资金集中率与结算集中率显著进步，利用金融工具规避风险[59] - 2018年公司安全生产保持稳定可控，全年无事故[60] - 2019年公司开展制度梳理和完善，加强薄弱环节制度建设，落实执行并监督检查制度[117] - 2019年公司根据转型发展等要求对ERP系统进行全面持续升级[118] - 2019年公司以价值管理为核心导向，强化财务管理职能，提高预决算准确性，加强资金管理，规避业务风险[119] - 2019年公司将提升安全巡查力度与频率，强化落实安全生产责任制[120] 公司风险与应对 - 公司主营业务面临市场、要素成本、汇率、合同履行等风险[122] - 公司计划加快转型升级，增加设计研发投入、提升品牌建设，注重资源整合[123] - 2019年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，主动调整外币资产并灵活使用金融工具规避风险[125] - 公司将形成风险管控体系，对新业务、新客户详尽调查、评估，强化过程管控[126] 财务报表调整 - 公司根据财政部通知对财务报表列报项目进行调整，如资产负债表、利润表、所有者权益变动表相关项目的归并、分拆和新增[134] - 2017年12月31日调整前应收票据174,582,613.51元、应收账款375,554,759.73元，调整后应收票据及应收账款550,137,373.24元；调整前应收利息和应收股利3,881,267.33元、其他应收款68,739,328.66元，调整后其他应收款72,620,595.99元[136] 公司资产与负债 - 固定资产金额为313,477,476.42元，在建工程金额为1,344,430.71元[137] - 应付票据及应付账款金额为837,881,174.71元，其他应付款金额为88,297,647.36元[137] 审计相关 - 2018年度支付给会计师事务所报酬总额为130万元，其中财务报告审计费用92万元，内部控制报告审计费用38万元[141] - 2018年度日常关联交易预计总额不超过2亿元，实际发生0.14亿元[145][147] - 公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为审计及内部控制审计机构，审计年限为4年[140][141] 担保与授信 - 报告期内对子公司担保发生额合计19,800万元，报告期末对子公司担保余额