财务总体状况 - 本报告期末总资产17.60亿元，较上年度末增长21.07%；归属于上市公司股东的净资产10.72亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2020年9月30日公司资产总计17.5961619397亿元，较2019年12月31日的14.5337793316亿元增长21.1%[15][16][17] - 2020年9月30日公司负债合计6.0035536996亿元，较2019年12月31日的3.0871003283亿元增长94.47%[16][17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11.5926082401亿元，较2019年12月31日的11.4466790033亿元增长1.27%[17] - 2020年9月30日母公司资产总计12.258677333亿元，较2019年12月31日的12.0480394643亿元增长1.75%[18] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为2.250236678亿元，较2019年12月31日的1.880236678亿元增长19.68%[18] - 2020年9月30日母公司应付账款为0.4790754907亿元，较2019年12月31日的0.6828006765亿元减少29.84%[18] - 2020年1月1日资产总计为14.53亿元，负债合计为3.09亿元，所有者权益（或股东权益）为11.44亿元[27][28] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计10.71亿元，少数股东权益7342.17万元，所有者权益合计11.45亿元，负债和所有者权益总计14.53亿元[29] - 2020年第三季度母公司流动资产合计8.83亿元，非流动资产合计3.22亿元，资产总计12.05亿元[29][30] - 2020年第三季度母公司流动负债合计1.28亿元，非流动负债合计3973.64万元，负债合计1.32亿元[30][31] - 实收资本（或股本）为3.46亿元[29][31] - 资本公积为3.47亿元[29][31] - 盈余公积为2.31亿元[29][31] - 未分配利润为1.48亿元[29][31] - 应收账款为3.34亿元[29] - 存货为1.99亿元[29] - 应付账款为6828.01万元[30] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 -3.21亿元，同比减少208.51%；营业收入5.70亿元，同比增长36.15%；归属于上市公司股东的净利润113.41万元，同比扭亏为盈[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2982.93万元，同比增长63.42%；加权平均净资产收益率为0.11%，较上年增加6.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0033元/股，同比增长101.58%[5] - 2020年1-9月公司累计实现营业收入5.70亿元，同比增长36.15%，归属于上市公司股东的净利润113.41万元，同比扭亏为盈[14] - 2020年前三季度营业总收入为5.7005920597亿元，2019年同期为4.1869695233亿元[19][20] - 2020年前三季度营业总成本为6.0227195756亿元，2019年同期为4.7757378895亿元[20] - 2020年前三季度营业利润亏损17.11452万元，2019年同期亏损7548.075876万元[20] - 2020年前三季度利润总额为3.114943万元，2019年同期亏损7369.785545万元[21] - 2020年前三季度净利润为30.744317万元，2019年同期亏损7182.340618万元[21] - 2020年前三季度营业收入为1.4545513775亿元，2019年前三季度为1.4405515907亿元[22] - 2020年前三季度净利润为84.230194万元，2019年前三季度净亏损为6576.956357万元[23] - 2020年前三季度基本每股收益为0.0024元/股，2019年前三季度为 - 0.1901元/股[23] - 2020年第三季度营业收入为2354.507802万元，2019年第三季度为3646.213728万元[22] - 2020年第三季度净利润为106.697334万元，2019年第三季度净亏损为962.514013万元[23] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0031元/股，2019年第三季度为 - 0.0278元/股[23] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为16807户；中国标准工业集团有限公司持股1.48亿股，占比42.77%[6] 公司战略与业务发展 - 公司持续推进“两个转变”战略，构建七大增值服务系统方案并取得良好效果[8] - 公司推行归零赛马、摘标对赌机制，激发团队战斗力和公司发展活力[8] - 2020年1 - 9月，公司申请专利47项，截止报告期末拥有专利289件，其中发明专利31件[8] - 物联网项目完成V2.0软件系统升级优化，部分产品实现批量生产或进入市场销售[8] - 公司跨界投入全自动N95口罩线生产，拓展“VETRON”超声波粘合机应用，组织热风压胶机生产[8][9] - 公司整合人力资源，承接口罩线调试、维保服务[9] 财务项目变动 - 货币资金期末余额214,894,236.72元，较年初余额减少42.94%，因标准供应链采购支出增加[11] - 应收账款期末余额386,571,275.33元，较年初余额增长45.76%，因新增子公司标准供应链应收账款增加[11] - 预付款项期末余额280,313,454.72元，较年初余额增长7753.41%，因子公司标准供应链预付材料款增加[11] - 营业收入本期金额570,059,205.97元，较上期金额增长36.15%，因新增子公司标准供应链收入同比增加[12] - 营业成本本期金额471,080,354.84元，较上期金额增长41.95%，因新增子公司标准供应链成本同比增加[12] - 研发费用本期金额16,816,049.57元，较上期金额减少37.71%，因标准欧洲研发人员和试制费减少[12] - 其他收益本期金额28,025,994.44元，较上期金额增长856.80%，因本期养老、稳岗补贴及疫情补贴等政府补助增加[12] - 2020年9月30日货币资金为2.1489423672亿元，较2019年12月31日的3.766038366亿元减少42.94%[15] - 2020年9月30日应收账款为3.8657127533亿元，较2019年12月31日的2.6521940268亿元增长45.75%[15] - 2020年9月30日预付款项为2.8031345472亿元，较2019年12月31日的0.035693206亿元增长7753.43%[15] - 2020年9月30日短期借款为2.4605765018亿元，较2019年12月31日的0.0500685968亿元增长4814.47%[16] - 2020年前三季度研发费用为1681.604957万元，2019年同期为2699.562752万元[20] 利润预测 - 若2020年第四季度土地收储全面完成交割，将增加2020年利润约1.36亿元[13][14] - 公司预测2020年度将实现盈利，同比扭亏为盈[14] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.2078125725亿元，2019年前三季度为 - 1.0397729806亿元[24] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为6.3341810037亿元，2019年前三季度为5.4045711341亿元[24] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.1425020783亿元，2019年前三季度为3.7068702036亿元[24] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为248.807969万元，2019年前三季度为338.057698万元[24] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计16.48亿元，较2019年前三季度的10.89亿元有所增长；经营活动现金流出小计18.12亿元，较2019年前三季度的22.36亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-1637.75万元，较2019年前三季度的-1.15亿元有所改善[25] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计63.59亿元，较2019年前三季度的53.61亿元有所增长；投资活动现金流出小计90.37亿元，较2019年前三季度的56.14亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，较2019年前三季度的-2526.78万元有所下降[26] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5758.5万元；筹资活动现金流出小计65.98万元；筹资活动产生的现金流量净额为5692.52万元[26] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.27亿元，较2019年前三季度的-1.40亿元有所下降；期末现金及现金等价物余额为4475.05万元，较2019年前三季度的2703.66万元有所增加[26] - 2020年第三季度投资支付的现金为7.17亿元，较去年同期的5.65亿元有所增加；投资活动现金流出小计为7.19亿元，较去年同期的5.68亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-8607万元，较去年同期的-2792.35万元有所下降[25] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为2.60亿元，较去年同期的300万元有所增加；筹资活动现金流出小计为888.78万元，较去年同期的327.41万元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为2.51亿元，较去年同期的-27.41万元有所增加[25] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13.07万元，较去年同期的128.19万元有所下降[25] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元，较去年同期的-1.31亿元有所下降；期末现金及现金等价物余额为2.12亿元，较去年同期的1.29亿元有所增加[25] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表部分项目有调整，如预收款项减少7372.84万元，合同负债增加6524.64万元[26][28]